| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 (-0.37%) 32張 (+146.15%) 季線下 43張 78張 293張 32張 0.41倍 |
5.14% -9.68% -8.12% -14.74% -7.64% |
50.57 (-4.94%) 53.2 |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
微型股 34.03億 |
8.02% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-26 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 52.84↗ | 51.9↗ | 52.96↘ | 54.72↘ | 61.52↘ | 62.48↘ | 61.79↘ | 59.37↘ |
| 乖離率 | 0.68% | 2.5% | 0.45% | -2.78% | -13.52% | -14.85% | -13.9% | -10.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.6 | 52.4 | 58.9 | 63.1 | 69.2 | 57.9 | 62.4 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.84,N/A (15.74,31.12,46.5) 2.57,20.78 (1.54,2.31,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.77% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.2←68.57(0.63%) 6.81←7.32(-0.51%), -8.01% 69.2←70.91(-1.71%) 6.81←5.7(1.11%), 29.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[113] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-44.58%) 22-12-13 45.3 (17.44%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.58 -5.7 34.42 0.89億(3月) | 65.43 -28.89 54.84 0.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.7 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -3 0 0 2.41%←4.03%(-1.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.04,80.92 down 43.29 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,11%,8%,8% 賣,平,買,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.72,16.84 up 38.78 -1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 20.26,45.38 43.67 -1.19 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% -14.85% -13.9% -10.39% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.08%(0.09%) | 7 21.88% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.9%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.35% 2.22% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.07 (+71.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←3.23 (-19.2%) Q4←Q3 第1降 2.61←2.52 (+3.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.68 (-19.2%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.14 (+3.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.05←5.07 (-0.39%) Q4←Q3 連5降 5.05←6.32 (-20.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.71←44.8 (+26.58%) Q4←Q3 連5升 56.71←38.11 (+48.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 354.24←333.12 (+26.58%) Q4←Q3 第1升 354.24←445.51 (-20.49%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.85 (-76.47%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.17 (+17.65%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.86 (-89.53%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.16 (-43.75%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.17←55.29 Q4←Q3 連2降 50.17←46.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.49←21.12 Q4←Q3 第1降 4.49←5.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.79←16.89 Q4←Q3 第1降 4.79←4.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←4.27 Q4←Q3 第1降 0.95←0.87 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←3.31 Q4←Q3 第1降 0.78←0.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 陳瑞煜 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/04/24 泓格第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】泓格114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/09 【公告】泓格 2025年3月合併營收8889萬元 年增0.59% 114/04/09 《業績-電週邊》泓格3月營收為0.89億元，年增0.59% 114/03/27 泓格運用AIoT賦能 打造ESG實踐力 114/03/16 泓格科技 辦AIoT研討會 114/03/07 【公告】泓格 2025年2月合併營收9426.4萬元 年增65.43% 114/03/07 《業績-電週邊》泓格2月營收為0.94億元，年增65.43% 114/03/06 《電週邊》泓格113年每股盈餘1.62元 擬配息1.5元 114/03/06 【公告】泓格於114年3月6日召開董事會通過之主要議案 114/03/06 【公告】泓格董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】泓格董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】泓格重要營運主管及研發主管異動 114/03/03 《電週邊》泓格副總經理逝世 114/03/03 【公告】泓格董事異動 114/03/03 【公告】泓格副總經理異動 114/02/26 【公告】泓格113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 焦點股：半導體業務發飆，泓格1月營收1.33億創史上第三高紀錄，股價飆漲停 114/02/08 【公告】泓格 2025年1月合併營收1.33億元 年增48.11% 114/02/08 《業績-電週邊》泓格1月營收為1.33億元，年增48.11% 114/01/24 【公告】泓格副總經理辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | 5.14% 43(-26.15%) | 1.53% 36(-12.22%) | -9.68% 78(-59.4%) | -8.12% 293(-89.09%) | -14.74% 181(-82.33%) | -7.64% 184(-82.67%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.05 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 |
| ROE | 7.98 | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 |
| 本業收入比 | 89.39 | 96.12 | 96.89 | 96.73 | 95.92 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 0.09 | -0.13 | 1.39 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 40.68 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
