| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 (-1.17%) 6張 (-85.0%) 季線下 18張 17張 28張 6張 0.35倍 |
4.59% 0.0% -13.58% -23.32% -55.35% |
37.55 (26.88%) 29.6 |
N/A 0.24 |
1007 N/A |
微型股 8.48億 |
53.63% 0.0% |
寒暑假 移動遊戲/手機遊戲 |
2025-12-26 2025-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6 | 29.0↗ | 29.1↗ | 29.08↗ | 29.22↘ | 30.11↘ | 30.61↘ | 34.14↘ | 43.16↘ |
| 乖離率 | 2.07% | 1.72% | 1.79% | 1.3% | -1.69% | -3.3% | -13.3% | -31.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.3 | 29.05 | 29.6 | 30.0 | 32.0 | 34.25 | 38.6 | 66.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.82,N/A (10.87,21.36,31.84) 1.96,15.28 (1.85,2.74,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.6←67.6(0.0%) 10.92←11.38(-0.46%), -3.51% 67.6←73.72(-6.12%) 10.92←10.75(0.17%), 32.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.76%[114] (N/A) 0 (6.76%) | 相對高點 相對低點 | 93.6 (-68.38%) 25-05-08 28.0 (5.71%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.39 -22.93 -38.24 0.22億(4月) | -44.06 36.1 -34.78 0.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-23 32.0 (26-04-23) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.82%←0.92%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.33,46.99 50.76 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-6%,-7% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.84,13.58 up 31.7 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1007 N/A | 月KD RSI MACD | 2.44,1.25 up 32.52 -2.82 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% -3.3% -13.3% -31.42% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.51%(-0.08%) | -2 (連2賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 2.43%←5.54%(-3.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.31% 1.24% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.04 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.93←1.04 (-10.58%) Q1←Q4 連5降 0.93←1.43 (-34.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.14 (-10.58%) Q1←Q4 連5降 0.1←0.27 (-34.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.16←95.98 (-1.9%) Q1←Q4 第1降 94.16←94.12 (+0.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.9%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.73 (-61.64%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.99 (-71.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.66 (-68.18%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.55 (-61.82%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 98.65←98.46 Q1←Q4 第1升 98.65←98.01 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.87←12.96 Q1←Q4 連3降 10.87←19.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.84←20.13 Q1←Q4 第1降 8.84←16.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←4.94 Q1←Q4 第1降 1.87←5.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←3.9 Q1←Q4 第1降 1.54←4.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/06 弘力數位(股) 董事 辦理過額配售 93張 105/06/06 洪而立之配偶 關係人配偶 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 115/05/15 證交所、櫃買中心5/15融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】弘煜科 2026年4月合併營收2243.9萬元 年增-49.39% 115/04/10 【公告】弘煜科 2026年3月合併營收2911.7萬元 年增-44.07% 115/03/10 【公告】弘煜科董事會決議分派股利 115/03/10 【公告】弘煜科 2026年2月合併營收2139.3萬元 年增-35.48% 115/02/10 【公告】弘煜科 2026年1月合併營收4245萬元 年增-25.95% 115/01/09 【公告】弘煜科 2025年12月合併營收3405.3萬元 年增-37.53% 114/12/23 【公告】弘煜科受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 114/12/10 【公告】弘煜科 2025年11月合併營收4134.8萬元 年增-15.9% 114/11/10 【公告】弘煜科 2025年10月合併營收2888.5萬元 年增-49.09% 114/10/09 【公告】弘煜科 2025年9月合併營收3634.1萬元 年增-27.45% 114/09/25 【公告】弘煜科受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 114/09/10 【公告】弘煜科 2025年8月合併營收3751.8萬元 年增-21.84% 114/08/21 【公告】修正弘煜科113年度股東會年報部份內容 114/08/08 【公告】弘煜科 2025年7月合併營收4639.1萬元 年增-6.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘煜科 | 4.59% 18(-67.86%) | 1.89% 18(-67.16%) | -13.58% 28(-79.16%) | -23.32% 22(-73.89%) | -55.35% 52(-88.64%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.61 | 17.65 | 10.6 | 16.62 | 11.07 |
| ROE | 16.18 | 23.79 | 11.17 | 21.14 | 9.7 |
| 本業收入比 | 100.00 | 90.65 | 102.22 | 88.89 | 117.24 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 0.8 | 0.16 | 0.63 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | 366.18 | 385.99 | 151.46 | 274.98 | 125.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標