| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 (-1.71%) 91張 (-9.9%) 季線下 134張 183張 237張 91張 0.5倍 |
-4.05% -15.34% 11.33% 12.26% 21.75% |
197.25 (-2.11%) 201.5 |
N/A 0.61 |
780 |
N/A |
42.49% 0.0% |
軟件銷售渠道 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 | 207.2↘ | 211.45↘ | 221.32↘ | 226.52↘ | 218.59↗ | 207.66↗ | 192.2↗ | 174.66↗ |
| 乖離率 | -2.75% | -4.71% | -8.96% | -11.05% | -7.82% | -2.97% | 4.84% | 15.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 210.0 | 223.5 | 238.0 | 276.5 | 151.0 | 181.0 | 179.5 | 165.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.1,N/A (9.23,13.8,18.37) 3.78,54.23 (1.76,2.19,2.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.04% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.33←55.49(-0.16%) 19.62←20.65(-1.03%), -1.58% 55.33←56.7(-1.37%) 19.62←20.76(-1.14%), 7.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[113] (N/A) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 280.0 (-28.04%) 25-05-07 77.0 (161.69%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.76 -17.64 37.78 1.87億(5月) | 8.15 -18.89 44.57 2.27億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 280.0 (25-05-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.53% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.45,13.42 look 38.64 -3.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-7%,-2%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.91,50.3 51.66 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 780 | 月KD RSI MACD | 44.52,64.95 61.41 3.34 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.96% -2.97% 4.84% 15.37% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 46.94%←47.29%(-0.35%) | -15 16.48% | 2年趨勢圖 | 46.94%←42.97%(3.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 4.01% 20.94% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.12%(-0.05%) | -3 3.3% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.17 (-23.53%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.16 (-18.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.43←6.16 (+20.62%) Q1←Q4 連2升 7.43←4.61 (+61.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.76 (+20.62%) Q1←Q4 連5升 0.93←0.63 (+61.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←3.38 (-52.37%) Q1←Q4 第1降 1.61←2.06 (-21.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.25←58.68 (-0.73%) Q1←Q4 連2降 58.25←63.23 (-7.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.75←67.25 (-0.73%) Q1←Q4 連2降 41.75←55.36 (-24.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.29←3.56 (+20.51%) Q1←Q4 連5升 4.29←3.06 (+40.2%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.24←3.41 (+24.34%) Q1←Q4 連5升 4.24←3.0 (+41.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.88←28.25 Q1←Q4 連2降 26.88←31.92 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.53←12.35 Q1←Q4 第1升 12.53←13.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←9.88 Q1←Q4 連2降 9.87←11.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.61←6.25 Q1←Q4 連2升 7.61←6.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.75←4.05 Q1←Q4 連2升 4.75←4.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 大塚 114年5月營收1.87億、年增10.76% |
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| 新聞 | 114/06/10 《業績-資服》大塚5月營收為1.87億元，年增10.76% 114/06/10 【公告】大塚 2025年5月合併營收1.87億元 年增10.76% 114/05/23 【公告】大塚114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】大塚改選董事名單 114/05/23 【公告】大塚董事長續任 114/05/12 《資服股》大塚Q1每股盈餘4.29元 7月3日除息 114/05/12 【公告】大塚董事會決議除息基準日事宜 114/05/12 【公告】大塚114年第1季合併財務報告提報董事會決議通過 114/05/09 【公告】大塚 2025年4月合併營收2.27億元 年增8.16% 114/05/09 《業績-資服》大塚4月營收為2.27億元，年增8.16% 114/05/06 《資服股》注意股：大塚 近5日漲28.81% 114/05/04 《資服股》注意股：大塚 近5日漲28.72% 114/05/02 【公告】大塚114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 焦點股：轉型訂閱制＋競爭優勢浮現，大塚股價出量續創新高 114/04/10 【公告】大塚 2025年3月合併營收2.79億元 年增87.68% 114/04/10 《業績-資服》大塚3月營收為2.79億元，年增87.68% 114/03/24 大塚去年每股賺近13元，積極佈局高階CAE、PLM顧問服務 114/03/21 【公告】大塚受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】大塚 2025年2月合併營收2.8億元 年增93.04% 114/03/10 《業績-資服》大塚2月營收為2.80億元，年增93.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | -4.05% 134(-32.17%) | -9.84% 117(-22.64%) | -15.34% 183(-50.48%) | 11.33% 237(-61.74%) | 12.26% 181(-49.9%) | 21.75% 122(-25.88%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.94 | 14.02 | 14.21 | 13.63 | 14.39 |
| ROE | 23.17 | 22.65 | 22.71 | 19.85 | 19.96 |
| 本業收入比 | 97.84 | 97.53 | 100.91 | 98.88 | 98.79 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 2.2 | 1.81 | 0.55 | 2.1 |
| 利息保障倍數 | 273.36 | 276.11 | 523.89 | 297.77 | 210.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
