| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 (-0.31%) 4張 (-76.47%) 季線下 0張 5張 9張 4張 0.8倍 |
-5.6% 1.27% -3.03% -6.98% |
141.43 (-11.61%) 160.0 |
109.19 (-31.76%) 0.67 |
722 N/A |
微型股 45.14億 |
20.35% 0.0% |
3D打印機 |
2025-06-02 2025-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 160.3↘ | 160.25↘ | 163.2↘ | 164.6↘ | 168.1↘ | 166.14↗ | 167.2↘ | 163.01↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.16% | -1.96% | -2.79% | -4.82% | -3.7% | -4.31% | -1.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.5 | 169.5 | 170.0 | 173.5 | 158.0 | 165.0 | 172.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.7,N/A (10.26,12.11,13.96) 2.84,56.51 (2.58,3.1,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.17%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.53←76.53(0.0%) 9.92←10.19(-0.27%), -1.08% 76.53←76.02(0.51%) 9.92←10.61(-0.69%), -4.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[113] (N/A) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 207.0 (-22.71%) 24-06-06 108.5 (47.47%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.81 -17.7 5.18 1.04億(5月) | 30.41 -24.97 7.17 1.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 172.5 (25-05-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.15,36.04 38.5 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 109.19(-31.76%) | 周KD RSI MACD | 56.82,57.2 42.64 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 722 N/A | 月KD RSI MACD | 34.72,38.89 54.85 -1.02 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.96% -3.7% -4.31% -1.85% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.79%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←1.11%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.44% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.96←5.15 (-23.11%) Q1←Q4 第1降 3.96←3.91 (+1.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.42 (-23.11%) Q1←Q4 第1降 0.82←0.74 (+1.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.02←1.19 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 1.02←0.95 (+7.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.49←69.24 (+49.47%) Q1←Q4 第1升 103.49←94.13 (+9.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.23←40.24 (+49.47%) Q1←Q4 第1升 50.23←53.18 (-5.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.82←4.33 (-34.87%) Q1←Q4 第1降 2.82←2.23 (+26.46%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←3.96 (-43.18%) Q1←Q4 第1降 2.25←2.07 (+8.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.46←48.86 Q1←Q4 第1升 49.46←45.3 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.72←27.53 Q1←Q4 第1降 20.72←19.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.11←23.7 Q1←Q4 第1降 20.11←16.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.12←8.4 Q1←Q4 第1降 5.12←4.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←6.83 Q1←Q4 第1降 4.12←3.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/14 李建興 董事 辦理過額配售 100張 101/09/14 許泰源 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/07/09 實威 114年6月營收1.40億、年增6.87% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】實威 2025年6月合併營收1.4億元 年增6.87% 114/06/10 【公告】實威 2025年5月合併營收1.04億元 年增-3.81% 114/06/10 《業績-資服》實威5月營收為1.04億元，年減3.81% 114/06/02 實威轉型有成 優化虛實整合解方 114/05/29 【公告】實威受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會，說明實威營運概況與展望 114/05/29 《資服股》實威6月2日受邀統一證券線上法說 114/05/29 《資服股》實威6月17日除息 114/05/29 【公告】實威114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】實威現金股利除息基準日 114/05/21 喬山攜手實威 優化數位研發核心 114/05/09 【公告】實威 2025年4月合併營收1.26億元 年增30.41% 114/05/09 《業績-資服》實威4月營收為1.26億元，年增30.41% 114/05/06 《資服股》實威Q1每股盈餘2.82元 114/05/06 【公告】實威董事會通過之重要決議 114/05/06 【公告】實威董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 《資服股》實威第一季財報 5月6日提報董事會 114/04/28 【公告】實威民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】實威 2025年3月合併營收1.68億元 年增5.7% 114/04/10 《業績-資服》實威3月營收為1.68億元，年增5.70% 114/03/31 實威 助大同導入Enovia PLM系統 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | -0.31% 4(-4.35%) | -5.6% 5(-22.94%) | 1.27% 9(-59.93%) | -3.03% 13(-71.33%) | -6.98% 14(-72.22%) | |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.41 | 23.52 | 26.53 | 27.91 | 26.46 |
| ROE | 21.13 | 20.7 | 23.21 | 26.43 | 25.32 |
| 本業收入比 | 88.01 | 93.15 | 93.20 | 93.46 | 95.52 |
| 自由現金流量 | 3.37 | 2.53 | 2.99 | 3.21 | 3.06 |
| 利息保障倍數 | 2923.19 | 4928.14 | 4185.03 | 2373.45 | 2074.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
