| 收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2 (-2.65%) 690張 (-50.33%) 季線旁 998張 883張 958張 690張 0.78倍 |
3.92% 7.12% 3.76% -23.82% 181.7% |
N/A N/A 66.2 |
N/A 1.21 |
1800 N/A |
微型股 44.21億 |
33.88% 63.1% |
消費性電子產品 |
2023-12-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2 | 68.43↘ | 68.64↗ | 65.9↗ | 64.09↗ | 63.47↗ | 63.32↘ | 68.32↗ | 66.4↗ | 69.65↘ | 70.3↘ | 72.67↘ | 61.6↗ | 55.4↗ | 52.08↗ |
| 乖離率 | -3.26% | -3.55% | 0.46% | 3.29% | 4.3% | 4.55% | -3.1% | -0.3% | -4.95% | -5.83% | -8.9% | 7.47% | 19.49% | 27.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.0 | 63.5 | 62.3 | 58.7 | 62.3 | 76.7 | 57.3 | 65.6 | 84.7 | 88.3 | 80.1 | 24.5 | 23.1 | 27.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.88, 預估本益比: 30.94 ; QQQ: 本益比 54.02, 預估本益比 35.87 ; SOXQ: 本益比 51.76, 預估本益比 32.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.04,11.9 (0.62,0.79,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.42% 帶寬大) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.38←57.64(-0.26%) 14.48←14.31(0.17%), -1.25% 57.38←70.34(-12.96%) 14.48←10.12(4.36%), -0.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-36.04%) 24-06-14 15.55 (325.72%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -93.31 -88.23 -67.79 0.01億(10月) | -55.5 -46.93 -65.06 0.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 83.8 (24-10-28) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 6.96% 1.12% N/A N/A N/A 61.47%←60.04%(1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.44 36.23,56.83 67.4,64.6 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.87 32.65,26.37 up 89.1,55.5 -1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1800 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.31 53.95,57.54 103.5,38.5 2.11 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.3% -0.3% -8.9% 19.49% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←7.4%(-0.48%) | 19 (連3賣轉買) 2.75% | 2年趨勢圖 | 6.92%←13.85%(-6.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 12.52% 28.77% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.62%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.62%←0.08%(1.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.42 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.86 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.68 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 -0.44←-0.73 (-33.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.85 (-32.94%) Q3←Q2 連3降 0.57←0.59 (-3.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.95←271.92 (-54.05%) Q3←Q2 第1降 124.95←506.15 (-75.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.88←159.58 (-54.05%) Q3←Q2 第1降 131.88←114.29 (+15.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.01←-0.88 (-14.77%) Q3←Q2 連2降 -1.01←-0.59 (+71.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.72←-1.1 (+34.55%) Q3←Q2 第1升 -0.72←-1.2 (-40.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.21←-20.33 Q3←Q2 第1升 13.21←28.59 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -77.45←-159.71 Q3←Q2 第1升 -77.45←-84.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -109.55←-128.39 Q3←Q2 第1升 -109.55←-41.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.15←-6.67 Q3←Q2 連2降 -8.15←-3.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.32←-3.47 Q3←Q2 連2降 -4.32←-1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 恆盈泰資本投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 700張 |
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| 公告 | 113/12/05 德晉董事會通過現增發行普通股、不超過2000萬股案(更正) |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】更正:德晉董事會決議通過現金增資發行普通股 113/12/04 【公告】德晉董事會決議通過現金增資發行普通股 113/12/04 【公告】德晉董事會核准資本支出預算案 113/11/09 《業績-通網》德晉10月營收為0.01億元，年減93.32% 113/11/08 【公告】德晉 2024年10月合併營收141.4萬元 年增-93.32% 113/11/08 【公告】德晉113年7月、8月及9月合併營收更正申報 113/11/05 【公告】德晉113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-通網》德晉9月營收為0.12億元，年減55.50% 113/10/09 【公告】德晉 2024年9月合併營收1201.5萬元 年增-55.5% 113/09/11 《業績-通網》德晉8月營收為0.23億元，年減17.20% 113/08/10 《業績-通網》德晉7月營收為0.34億元，年增4.97% 113/08/09 【公告】德晉 2024年7月合併營收3360.8萬元 年增4.97% 113/08/08 【公告】德晉董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 113/08/05 【公告】德晉有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/31 【公告】德晉113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】德晉 2024年6月合併營收1070.8萬元 年增-85.12% 113/07/10 《業績-通網》德晉6月營收為0.11億元，年減85.12% 113/06/08 《業績-通網》德晉5月營收為0.14億元，年減83.04% 113/06/07 【公告】德晉 2024年5月合併營收1434.4萬元 年增-83.04% 113/06/05 【公告】德晉113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 3.92% 998(-30.85%) | 6.26% 954(-27.68%) | 7.12% 883(-21.9%) | 3.76% 958(-27.95%) | -23.82% 1237(-44.22%) | 181.7% 1430(-51.75%) |
| 加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | 138.1% | 175.0% | -24.0% | 68.0% | 48.0% | -36.0% | 99.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.66% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 | 2.73 |
| ROE | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 | 5.23 |
| 本業收入比 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 | 90.77 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -2.6 | 1.09 | -1.79 | 4.1 |
| 利息保障倍數 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
