| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (-3.32%) 859張 (-71.89%) 季線下 1250張 846張 748張 859張 1.02倍 |
9.91% -7.91% -8.98% -3.32% -13.06% |
5.7~6.7 |
175.2 (50.39%) 116.5 |
N/A 1.02 |
N/A 、Y! |
微型股 100.85億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2025-03-21 2024-07-30 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 116.4↗ | 110.32↗ | 111.07↘ | 116.58↘ | 127.13↘ | 129.99↘ | 126.5↘ | 127.39↘ |
| 乖離率 | 0.09% | 5.6% | 4.89% | -0.07% | -8.36% | -10.38% | -7.91% | -8.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 109.0 | 126.5 | 145.5 | 137.5 | 128.0 | 120.5 | 134.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.83,18.97 (17.93,28.54,39.14) 2.89,41.7 (2.19,2.97,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.41% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.22←67.15(0.07%) 17.57←17.52(0.05%), -0.33% 67.22←70.44(-3.22%) 17.57←14.02(3.55%), 2.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[113] (3.56%[114]) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-60.44%) 23-03-07 72.8 (60.03%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.84 24.8 24.54 7.19億(3月) | 39.39 -14.94 30.88 5.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 153.5 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.99% -46 -8 0 6.86%←6.92%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 136.0(16.74%) | 日KD RSI MACD | 68.44,72.87 49.12 2.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-4%,-5%,-7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.76,32.0 44.99 -2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.13,47.29 43.44 -2.82 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.08%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.89% -10.38% -7.91% -8.55% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.99%(-0.48%) | 132 (連3賣轉買) 15.37% | 2年趨勢圖 | 3.51%←6.85%(-3.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 8.26% 19.74% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←3.58%(-0.97%) | -11 (連4買轉賣) 1.28% | 2年趨勢圖 | 2.61%←2.69%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.28 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.47 (+48.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.72←21.73 (-9.25%) Q1←Q4 第1降 19.72←15.83 (+24.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.89 (-9.25%) Q1←Q4 第1降 0.6←-0.18 (+24.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.83←16.95 (+5.19%) Q1←Q4 連3升 17.83←13.9 (+28.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.67←56.1 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 60.67←65.26 (-7.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.7←102.67 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 116.7←118.99 (-1.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.99 (-67.34%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.02 (+3150.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←1.66 (-68.67%) Q1←Q4 第1降 0.52←-0.24 (-316.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.22←31.52 Q1←Q4 連2降 31.22←29.86 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.04←8.69 Q1←Q4 第1降 3.04←-1.16 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.97←8.28 Q1←Q4 第1降 2.97←0.25 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←5.12 Q1←Q4 第1降 1.61←0.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←2.98 Q1←Q4 第1降 1.03←0.14 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/29 晶睿董事會通過向台達電租賃取得桃園市龜山區使用權資產，計約9320萬元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 《熱門族群》注意！飆股保證？天鉞電攻頂 安控光電股爭相閃燈 114/04/29 《光電股》晶睿首季EPS0.65元 撇關稅干擾 全年展望不變 114/04/28 【公告】晶睿董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產 114/04/28 【公告】晶睿114年第1季合併財務報告 114/04/25 麗鴻科技攜晶睿 推防爆攝影機 114/04/25 《熱門族群》美國銷售主戰場不卡「關」 晶睿、奇偶強勢亮燈 114/04/25 焦點股：晶睿北美5月品牌產品喊漲，新雲端應用AI-Hub集結AI功能，盤中飆漲停 114/04/24 晶睿安控產品 5月擬調漲 114/04/24 《光電股》關稅影響有限 晶睿今年營運展望不變 114/04/24 晶睿推AI自然語言搜索服務 今年進軍洲市場、矽谷成立全球設計中心 114/04/24 晶睿智慧安防VORTEX連線數成長5倍 推全新AI應用功能AI-Hub 關稅衝擊小全年樂觀看待 114/04/24 晶睿推全新雲端應用AI-Hub，集結AI功能提升安防效率 114/04/24 晶睿赴美成立設計中心，專注雲端與AI應用減輕對等關稅衝擊 114/04/24 《光電股》晶睿推智慧雲端安防平台AI-Hub 預計Q2~Q3啟用 114/04/22 晶睿通訊響應地球日 攜手好食好事基金會與六大品牌共築永續生活圈 114/04/18 【公告】晶睿114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/14 《光電股》參加美西國際安全科技展 晶睿端新品 聚焦AI、雲端應用 114/04/14 參加美西國際安全科技展 晶睿端新品 聚焦AI、雲端應用 114/04/14 《光電股》晶睿在美發表智慧雲端安防平台 直覺上手不燒腦 114/04/14 晶睿通訊參展美國最大安防展 曝光全新AI安防雲端應用「AI-Hub」 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | 9.91% 1250(-31.27%) | 6.88% 1038(-17.23%) | -7.91% 846(1.52%) | -8.98% 748(14.8%) | -3.32% 620(38.49%) | -13.06% 424(102.65%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.98 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 |
| ROE | 8.77 | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 |
| 本業收入比 | 77.19 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 |
| 自由現金流量 | -3.33 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
