| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (-4.57%) 285張 (+81.85%) 季線下 159張 180張 550張 285張 1.58倍 |
-3.69% -8.73% -26.67% -15.04% -26.15% |
5.6~6.7 |
178.7 (71.01%) 104.5 |
N/A 1.04 |
1409 、Y! |
N/A |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2025-05-16 2024-07-30 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 108.3↘ | 108.05↘ | 110.2↘ | 111.2↘ | 110.73↗ | 116.61↘ | 122.35↘ | 124.14↘ |
| 乖離率 | -3.51% | -3.29% | -5.17% | -6.03% | -5.63% | -10.39% | -14.59% | -15.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 110.5 | 114.5 | 115.0 | 97.2 | 142.5 | 123.0 | 141.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.1,17.02 (19.07,29.11,39.14) 2.63,41.63 (2.19,2.97,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.31%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.22←67.15(0.07%) 17.57←17.52(0.05%), -0.33% 67.22←70.44(-3.22%) 17.57←14.02(3.55%), 2.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[113] (3.97%[114]) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-64.52%) 23-03-07 72.8 (43.54%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.44 -3.69 24.7 6.69億(5月) | 27.4 -3.35 25.27 6.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 120.5 (25-05-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.33% 9 -2 0 4.93%←5.46%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.2(20.77%) | 日KD RSI MACD | 0.0,32.35 look 37.48 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-14%,-7%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.93,20.72 look 39.23 -2.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1409 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.24,25.62 look 39.82 -3.45 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.3%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.2 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.17% -10.39% -14.59% -15.82% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.68%←3.62%(0.06%) | -126 (連3買轉賣) 44.21% | 2年趨勢圖 | 3.68%←2.38%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.99% 3.87% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.58%(-0.06%) | -15 (連2賣) 5.26% | 2年趨勢圖 | 2.52%←2.8%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.28 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.47 (+48.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.72←21.73 (-9.25%) Q1←Q4 第1降 19.72←15.83 (+24.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.89 (-9.25%) Q1←Q4 第1降 0.6←-0.18 (+24.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.83←16.95 (+5.19%) Q1←Q4 連3升 17.83←13.9 (+28.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.67←56.1 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 60.67←65.26 (-7.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.7←102.67 (+8.15%) Q1←Q4 第1升 116.7←118.99 (-1.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.99 (-67.34%) Q1←Q4 第1降 0.65←0.02 (+3150.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←1.66 (-68.67%) Q1←Q4 第1降 0.52←-0.24 (-316.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.22←31.52 Q1←Q4 連2降 31.22←29.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.04←8.69 Q1←Q4 第1降 3.04←-1.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.97←8.28 Q1←Q4 第1降 2.97←0.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←5.12 Q1←Q4 第1降 1.61←0.11 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←2.98 Q1←Q4 第1降 1.03←0.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
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| 公告 | 114/06/09 晶睿 114年5月營收6.69億、年增22.45% |
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| 新聞 | 114/06/10 《光電股》晶睿5月營收年增22.5% 加速海外產能布局 114/06/09 歐日拉美市場助力 晶睿5月營收年增逾2成 114/06/09 晶睿5月營收6.69億元 年增22.5％ 114/06/09 晶睿前5月合併營收33.36億元、年增24.7%，加速海外產能布局 114/06/09 【公告】晶睿 2025年5月合併營收6.69億元 年增22.45% 114/05/29 【公告】晶睿114年股東常會重要決議事項 114/05/17 《光電股》晶睿廖禎祺：Q2客戶有較明顯拉貨需求 匯率影響沒那麼大 114/05/16 拉貨效應 晶睿：暫無規劃赴美生產 114/05/16 晶睿：在美矽谷打造全球設計中心 聚焦AI、雲端設計 114/05/16 晶睿首季EPS0.65元，今年營運朝推廣品牌形象三大重點發展 114/05/15 《光電股》晶睿5月16日召開法人說明會 114/05/15 【公告】晶睿召開法人說明會說明114年第一季財務報告相關資訊。 114/05/09 代工、品牌事業銷貨動能穩健，晶睿前4月營收年增25.3%，5/16召開法說 114/05/08 《光電股》晶睿4月營收年增27% 代工+品牌銷貨雙動能 114/05/08 晶睿4月營收6.95億元 年增27.4％ 114/05/08 晶睿4月營收年增逾兩成 品牌事業於亞太、歐洲獲佳績 114/05/08 【公告】晶睿 2025年4月合併營收6.95億元 年增27.4% 114/05/07 晶睿亞太業務首季成長3成 積極布局東南亞市場 114/05/07 晶睿參展Secutech 2025，引領革新秀AI與雲端技術創新成果AI-Hub 114/04/29 《熱門族群》注意！飆股保證？天鉞電攻頂 安控光電股爭相閃燈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | -3.69% 159(78.31%) | -5.43% 139(103.67%) | -8.73% 180(58.32%) | -26.67% 550(-48.26%) | -15.04% 610(-53.3%) | -26.15% 428(-33.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.98 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 |
| ROE | 8.77 | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 |
| 本業收入比 | 77.19 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 |
| 自由現金流量 | -3.33 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
