| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 (-2.39%) 190張 (+9.2%) 季線下 124張 73張 112張 190張 2.6倍 |
-4.18% -8.93% -23.06% -30.36% -37.48% |
1.3~1.5 |
50.6 (175.75%) 18.35 |
N/A 0.99 |
521 N/A 、Y! |
N/A |
7.77% 0.0% |
被動元器件 |
2025-05-15 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 | 18.83↘ | 18.93↘ | 19.39↘ | 19.52↘ | 19.35↗ | 20.07↘ | 22.14↘ | 24.64↘ |
| 乖離率 | -2.55% | -3.06% | -5.36% | -5.99% | -5.17% | -8.57% | -17.12% | -25.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.15 | 19.5 | 20.15 | 19.85 | 16.45 | 23.85 | 26.35 | 29.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.59,12.92 (16.15,35.63,55.12) 0.9,20.89 (0.96,1.29,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.87%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.47←31.02(0.45%) 27.38←27.5(-0.12%), 7.6% 31.47←27.23(4.24%) 27.38←31.16(-3.78%), 14.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (3.31%[114]) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-54.69%) 22-07-29 16.45 (11.55%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.52 -4.17 2.81 1.86億(5月) | 4.85 -1.16 3.95 1.94億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 20.55 (25-05-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 2 0 0 6.49%←6.22%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.19(31.83%) | 日KD RSI MACD | 2.7,5.66 look 30.5 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-38%,-35%,-26% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.52,32.58 26.64 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 521 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.62,16.62 look 32.33 -0.9 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.91 0.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% -8.57% -17.12% -25.53% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.87%←4.25%(-0.38%) | -95 (連19賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 3.87%←2.82%(1.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.64% 1.42% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q4 連3降 0.05←0.07 (-28.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.5←5.28 (+4.17%) Q1←Q4 第1升 5.5←5.3 (+3.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.03 (+4.17%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.35 (+3.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.82←3.95 (-3.29%) Q1←Q4 第1降 3.82←3.96 (-3.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.94←70.09 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 68.94←73.71 (-6.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.52←83.87 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 81.52←89.9 (-9.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.25 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.43 (-65.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.02 (+850.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.22 (-31.82%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.11←20.17 Q1←Q4 連2升 21.11←26.34 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←0.58 Q1←Q4 第1升 3.51←6.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.46←3.41 Q1←Q4 第1降 1.46←7.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←0.83 Q1←Q4 第1降 0.37←1.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.65 Q1←Q4 第1降 0.32←1.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 李昆鴻 經理人 信託 18張 111/12/29 李進宏 經理人 信託 18張 |
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| 公告 | 114/06/06 台嘉碩 114年5月營收1.86億、年減1.53% 114/06/06 台嘉碩董事會通過董事長由黃鈺同續任 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】台嘉碩 2025年5月合併營收1.86億元 年增-1.53% 114/06/06 《業績-通網》台嘉碩5月營收為1.86億元，年減1.53% 114/06/05 【公告】台嘉碩董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 114/06/05 【公告】台嘉碩董事會通過第十屆董事長選任案 114/06/05 【公告】台嘉碩114年股東會通過之重要決議事項 114/05/23 台嘉碩 Q2營運估優於Q1 114/05/09 【公告】台嘉碩董事會通過限制員工權利股票收回註銷減資基準日 114/05/08 《業績-通網》台嘉碩4月營收為1.94億元，年增4.85% 114/05/08 【公告】台嘉碩 2025年4月合併營收1.94億元 年增4.85% 114/05/08 【公告】台嘉碩董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】台嘉碩114年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/28 【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/04/19 《通網股》台嘉碩：看好AI成長動能 114/04/18 台嘉碩：看好AI成長動能 114/04/08 【公告】台嘉碩 2025年3月合併營收1.96億元 年增8.68% 114/04/08 《業績-通網》台嘉碩3月營收為1.96億元，年增8.68% 114/03/13 台嘉碩訂單暢旺 正向看Q1 114/03/07 【公告】台嘉碩 2025年2月合併營收1.76億元 年增9.17% 114/03/07 《業績-通網》台嘉碩2月營收為1.76億元，年增9.17% 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會決議113年度股利分派情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台嘉碩 | -4.18% 124(52.61%) | -5.9% 97(94.24%) | -8.93% 73(157.25%) | -23.06% 112(68.39%) | -30.36% 128(48.04%) | -37.48% 249(-23.91%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.78 | 0.57 | 14.25 | 7.82 | 0.6 |
| ROE | 3.51 | -2.03 | 14.01 | 24.29 | -3.83 |
| 本業收入比 | 55.45 | -1200.00 | 103.91 | 35.50 | -16.05 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 1.25 | 4.98 | 2.49 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 18.11 | 0.81 | 59.24 | 88.37 | -12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
