| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 (0.66%) 82張 (+49.09%) 季線旁 75張 91張 151張 82張 0.9倍 |
0.5% -0.33% -4.7% -7.6% -33.48% |
N/A N/A 30.4 |
N/A 0.84 |
1325 N/A |
微型股 42.35億 |
16.35% 0.0% |
檢驗試劑／紙 |
2024-12-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.48↗ | 30.46↗ | 30.66→ | 30.71↘ | 30.71↗ | 30.06↘ | 32.26↘ | 34.79↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.2% | -0.85% | -1.01% | -1.01% | 1.13% | -5.77% | -12.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.25 | 30.4 | 30.5 | 31.35 | 29.0 | 31.9 | 32.9 | 45.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.49,12.13 (2.5,3.27,4.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.16←31.77(0.39%) 25.92←26.09(-0.17%), -0.23% 32.16←30.64(1.52%) 25.92←28.59(-2.67%), 24.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-51.28%) 23-11-07 23.65 (28.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.18 13.21 46.43 1.19億(5月) | 4.39 -66.39 71.71 1.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.2 (25-05-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.15,47.44 47.64 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,10%,2%,8% 買,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.21,58.27 42.31 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1325 N/A | 月KD RSI MACD | 27.49,28.04 look 38.08 -0.42 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% 1.13% -5.77% -12.62% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←4.1%(-0.02%) | -10 (連4賣) 12.2% | 2年趨勢圖 | 4.08%←3.46%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 1.33% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | -35 (連2賣) 42.68% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.5←2.31 (-35.06%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.4 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.99←3.31 (+50.76%) Q1←Q4 第1升 4.99←2.51 (+98.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←-0.53 (+50.76%) Q1←Q4 第1升 0.98←-1.39 (+98.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.76←6.45 (+4.81%) Q1←Q4 連2升 6.76←5.71 (+18.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.19←86.98 (-36.55%) Q1←Q4 第1降 55.19←102.33 (-46.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 416.73←342.56 (-36.55%) Q1←Q4 連2升 416.73←449.37 (-7.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←-0.82 (+190.24%) Q1←Q4 第1升 0.74←-0.54 (-237.04%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←-0.94 (+172.34%) Q1←Q4 第1升 0.68←-0.72 (-194.44%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.11←49.21 Q1←Q4 第1升 71.11←54.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.59←-16.09 Q1←Q4 第1升 19.59←-55.44 Q1←Q1 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.43←-35.81 Q1←Q4 第1升 19.43←-49.78 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←-2.33 Q1←Q4 第1升 1.92←-2.52 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←-1.69 Q1←Q4 第1升 1.53←-1.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/15 張順浪 經理人 洽特定人 100張 |
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| 公告 | 114/06/24 基亞：日本OBP-301「先驅綜合評估諮詢」進展至「GCTP」項目諮詢 114/06/24 基亞 開發中新藥OBP-301進度更新 |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】基亞開發中新藥OBP-301進度更新 114/06/10 【公告】基亞 2025年5月合併營收1.19億元 年增-16.18% 114/06/06 【公告】基亞撤回向美國食品藥物管理局提出的異體自然殺手細胞(Magicell-NK)第一/二期人體臨床試驗申請 114/06/05 【公告】基亞114年股東會重要決議事項 114/05/23 【公告】開發中新藥OBP-301進度更新 114/05/15 【公告】基亞向美國食品藥物管理局(US FDA)提出申請異體自然殺手細胞(Magicell-NK)第一/二期人體臨床試驗 114/05/12 【公告】基亞董事會通過114年第一季合併財務報表 114/05/10 【公告】基亞 2025年4月合併營收1.05億元 年增4.39% 114/05/02 【公告】基亞114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 營收速報 - 基亞(3176)3月營收3.13億元年增率高達202.96％ 114/04/10 【公告】基亞 2025年3月合併營收3.13億元 年增202.96% 114/03/26 【公告】OBP-301 獲准日本給藥方法專利 114/03/26 《生醫股》基亞OBP-301獲准日本給藥方法專利 114/03/10 【公告】基亞董事會決議召開114年股東會相關事宜(更正年度) 114/03/10 【公告】基亞董事會決議不發股利 114/03/10 【公告】基亞董事會決議召開113年股東會相關事宜 114/03/10 【公告】基亞 2025年2月合併營收8910.3萬元 年增27.91% 114/03/03 【公告】基亞研發長異動 114/02/27 【公告】基亞113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】基亞 2025年1月合併營收9725.2萬元 年增24.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基亞 | 0.5% 75(8.13%) | -0.33% 91(-10.5%) | -4.7% 151(-45.97%) | -7.6% 185(-55.77%) | -33.48% 186(-56.07%) | |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.82 | -106.51 | -157.87 | 20.12 | -148.19 |
| ROE | -4.43 | -25.64 | -29.95 | 19.6 | -23.59 |
| 本業收入比 | 192.04 | 96.40 | 89.00 | 69.45 | 103.64 |
| 自由現金流量 | 9.41 | -0.06 | -35.91 | -3.93 | -9.25 |
| 利息保障倍數 | -2.10 | -21.89 | -46.46 | 60.60 | -26.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
