| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 (6.43%) 319張 (+525.49%) 季線下 118張 207張 219張 319張 1.54倍 |
9.58% -0.94% -3.97% -13.36% -19.57% |
N/A N/A 31.45 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
微型股 43.81億 |
16.35% 0.0% |
檢驗試劑／紙 |
2024-12-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 | 29.6↗ | 29.26↗ | 28.76↘ | 29.76↘ | 32.26↘ | 33.13↘ | 33.52↘ | 36.9↘ |
| 乖離率 | 6.25% | 7.48% | 9.35% | 5.68% | -2.51% | -5.07% | -6.18% | -14.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.7 | 30.2 | 31.75 | 34.6 | 35.7 | 32.75 | 36.3 | 39.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.6,11.37 (2.5,3.27,4.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.33% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.76←32.43(-0.67%) 26.1←26.37(-0.27%), 6.95% 31.76←29.94(1.82%) 26.1←28.87(-2.77%), 24.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-49.6%) 23-11-07 23.65 (32.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 202.95 251.3 98.7 38個月新高 3.13億(3月) 短突破長 | 27.9 -8.37 25.92 0.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.0 (25-03-19) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.23% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,80.6 55.83 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,7%,3%,-12% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.9,39.5 43.88 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 31.77,25.12 up 40.03 -0.45 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.35% -5.07% -6.18% -14.77% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←3.9%(0.17%) | 4 (連5買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 4.07%←3.47%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.46% 2.89% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.31←2.3 (+0.43%) Q4←Q3 連4升 2.31←1.35 (+71.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.31←4.37 (-24.26%) Q4←Q3 第1降 3.31←3.71 (-10.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←0.03 (-24.26%) Q4←Q3 第1降 -0.53←-5.54 (-10.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.45←6.19 (+4.2%) Q4←Q3 第1升 6.45←5.47 (+17.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.98←72.18 (+20.5%) Q4←Q3 第1升 86.98←75.71 (+14.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 342.56←277.51 (+20.5%) Q4←Q3 第1升 342.56←443.76 (-22.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←-0.19 (-331.58%) Q4←Q3 連2降 -0.82←-2.31 (-64.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.94←-0.13 (-623.08%) Q4←Q3 第1降 -0.94←-1.76 (-46.59%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.21←52.74 Q4←Q3 連2降 49.21←57.27 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.09←0.74 Q4←Q3 第1降 -16.09←-149.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -35.81←-3.07 Q4←Q3 連2降 -35.81←-213.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.33←-0.26 Q4←Q3 連2降 -2.33←-14.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.69←-0.13 Q4←Q3 連2降 -1.69←-8.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/15 張順浪 經理人 洽特定人 100張 |
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| 公告 | 114/04/10 基亞 114年3月營收3.13億、年增202.96% |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 基亞(3176)3月營收3.13億元年增率高達202.96％ 114/04/10 【公告】基亞 2025年3月合併營收3.13億元 年增202.96% 114/03/26 【公告】OBP-301 獲准日本給藥方法專利 114/03/26 《生醫股》基亞OBP-301獲准日本給藥方法專利 114/03/18 【公告】開發中新藥OBP-301進度更新 114/03/10 【公告】基亞董事會決議召開114年股東會相關事宜(更正年度) 114/03/10 【公告】基亞董事會決議不發股利 114/03/10 【公告】基亞董事會決議召開113年股東會相關事宜 114/03/10 【公告】基亞 2025年2月合併營收8910.3萬元 年增27.91% 114/03/03 【公告】基亞研發長異動 114/02/27 【公告】基亞113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】基亞 2025年1月合併營收9725.2萬元 年增24.15% 114/02/02 【公告】基亞開發中新藥OBP-301主持人發起之併用化放療治療食道癌第一期臨床試驗於美國ASCO研討會公布結果(更正安全性評估人數) 114/01/24 基亞溶瘤病毒新藥OBP-301 治療食道癌臨床結果報喜 114/01/24 《生醫股》基亞共同開發中新藥OBP-301 一期臨床試驗結果公布 114/01/24 【公告】開發中新藥OBP-301主持人發起之併用化放療治療食道癌第一期臨床試驗於美國ASCO研討會公布結果 114/01/15 【公告】衛福部核准基亞與彰化基督教醫院合作之新版自體NK細胞治療計畫 114/01/10 【公告】基亞 2024年12月合併營收1.06億元 年增21.73% 113/12/24 【公告】基亞受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/20 【公告】基亞與Oncolys BioPharma針對OBP-301的銷售簽署增補協議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基亞 | 9.58% 118(169.96%) | 4.14% 130(144.02%) | -0.94% 207(53.4%) | -3.97% 219(45.57%) | -13.36% 182(75.07%) | -19.57% 262(21.51%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.82 | -106.51 | -157.87 | 20.12 | -148.19 |
| ROE | -4.43 | -25.64 | -29.95 | 19.6 | -23.59 |
| 本業收入比 | 192.04 | 96.40 | 89.00 | 69.45 | 103.64 |
| 自由現金流量 | 9.41 | -0.06 | -35.91 | -3.93 | -9.25 |
| 利息保障倍數 | -2.10 | -21.89 | -46.46 | 60.60 | -26.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
