| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.0 (-1.35%) 2014張 (-18.61%) 季線上 2529張 2377張 2014張 2014張 0.85倍 |
2.1% 7.88% 5.29% 14.06% 3.06% |
16.7~19.5 |
193.66 (-11.57%) 219.0 |
262.71 (19.96%) 0.92 |
434 、Y! |
N/A |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.0 | 220.1↗ | 215.15↗ | 209.33↗ | 207.58↗ | 194.24↗ | 195.11↗ | 197.39↗ | 198.49↗ |
| 乖離率 | -0.5% | 1.79% | 4.62% | 5.5% | 12.75% | 12.24% | 10.95% | 10.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 214.5 | 214.0 | 203.0 | 192.5 | 148.0 | 208.0 | 192.0 | 212.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.11,12.11 (9.01,10.71,12.4) 2.18,101.83 (1.35,1.77,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.38%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.28←82.79(-0.51%) 6.04←6.02(0.02%), 0.3% 82.28←85.27(-2.99%) 6.04←4.67(1.37%), 41.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[113] (5.32%[114]) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-8.56%) 24-05-09 83.8 (161.34%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.81 -7.19 13.79 59.05億(5月) | 16.79 8.14 13.29 38個月新高 63.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 223.0 (25-06-12) 222日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.38% 27 -2 0 3.71%←3.53%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 204.69(-6.53%) | 日KD RSI MACD | 82.98,88.65 down 63.07 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,14%,5%,7% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 262.71(19.96%) | 周KD RSI MACD | 94.67,95.33 down 63.22 2.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 434 、Y! | 月KD RSI MACD | 77.6,62.84 61.84 -1.49 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.85%←19.41%(0.44%) | 207 (連3買) 10.28% | 2年趨勢圖 | 19.85%←8.15%(11.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.62% 12.24% 10.95% 10.33% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.07%←35.71%(0.36%) | -180 (連4買轉賣) 8.94% | 2年趨勢圖 | 36.07%←42.67%(-6.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.43% 9.22% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.73%←6.72%(0.01%) | 31 (連2買) 1.54% | 2年趨勢圖 | 6.73%←6.61%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.64←14.33 (+9.14%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 15.64←12.18 (+28.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 171.28←170.45 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 171.28←152.85 (+12.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.51←26.95 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 28.51←21.38 (+12.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.34←85.9 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 86.34←73.66 (+17.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.13←107.6 (+1.42%) Q1←Q4 連2升 109.13←103.44 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.98←60.77 (+1.42%) Q1←Q4 連2升 60.98←57.57 (+5.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.48←4.24 (+5.66%) Q1←Q4 第1升 4.48←3.5 (+28.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.93←3.66 (+7.38%) Q1←Q4 第1升 3.93←2.86 (+37.41%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.97←24.27 Q1←Q4 連4升 24.97←21.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.65←15.81 Q1←Q4 連3升 16.65←13.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.75←13.07 Q1←Q4 第1升 13.75←12.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←4.57 Q1←Q4 連2降 4.54←4.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.63 Q1←Q4 第1升 2.69←2.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 114/06/11 第二季營收有望達180億元？健鼎：以公告為準 114/06/11 健鼎 澄清114/06/11工商時報B05版報導 |
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| 新聞 | 114/06/10 高階應用需求強勁 健鼎Q2拚季增 114/06/10 【公告】健鼎 2025年5月合併營收59.05億元 年增15.82% 114/06/10 《業績-電零組》健鼎5月營收為59.05億元，年增15.82% 114/06/03 【公告】健鼎受邀參加2025年元大證券第二季投資論壇 114/06/01 《熱門族群》五大PCB廠 搶攻ASIC商機 114/06/01 五大PCB廠 搶攻ASIC商機 114/06/01 《電零組》健鼎 短多力道仍強 114/05/31 健鼎 短多力道仍強 114/05/31 〈觀察〉首季四大汽車板廠出貨量走低但仍逾百億元 Q2匯率影響大 114/05/30 〈熱門股〉健鼎業績表現佳獲法人力挺周漲逾5% 站上所有均線 114/05/29 《電零組》健鼎7月10日除息 114/05/29 【公告】健鼎114年股東常會重要決議事項。 114/05/29 【公告】健鼎除息相關事宜 114/05/29 健鼎股東會通過配息10.3元 創歷史新高 114/05/29 《電零組》健鼎通過配息10.3元 深耕高階品項 114/05/29 健鼎去年獲利及股利雙雙創新高 股東會通過配息10.3元 114/05/24 《電零組》健鼎伺服器動能旺 114/05/23 健鼎伺服器動能旺 114/05/19 【公告】健鼎受邀參加匯豐證券 Taiwan Conference 2025 114/05/19 《電零組》健鼎5月20日受邀參加匯豐證券Taiwan Conference 2025 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 2.1% 2529(-20.36%) | 2.34% 3288(-38.74%) | 7.88% 2377(-15.25%) | 5.29% 2014(0.02%) | 14.06% 2048(-1.65%) | 3.06% 2354(-14.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.79 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 |
| ROE | 17.86 | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 |
| 本業收入比 | 88.50 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 |
| 自由現金流量 | 99.72 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 |
| 利息保障倍數 | 68.04 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
