| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (-2.18%) 20張 (-15.23%) 季線下 13張 9張 33張 20張 2.22倍 |
-9.12% -13.09% -0.92% -15.67% 12.32% |
N/A N/A 26.9 |
N/A 0.24 |
1590 N/A |
微型股 12.25億 |
1.05% 0.0% |
流通業 |
2024-12-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 28.12↘ | 28.83↘ | 29.2↘ | 29.55↘ | 30.57↘ | 30.0→ | 30.42↘ | 30.44↗ |
| 乖離率 | -4.34% | -6.69% | -7.88% | -8.97% | -12.01% | -10.33% | -11.57% | -11.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.6 | 29.9 | 30.95 | 30.8 | 31.0 | 27.15 | 31.9 | 23.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.75,15.71 (1.31,1.66,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.5%) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.34←73.56(-0.22%) 4.71←4.75(-0.04%), -1.35% 73.34←66.73(6.61%) 4.71←6.04(-1.33%), 103.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-37.44%) 22-12-09 23.3 (15.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.55 -33.75 25.8 0.18億(6月) | 75.25 34.16 38.66 0.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 31.75 (25-06-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 4.6%←4.6%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.72,12.04 look 28.03 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,4%,12% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.92,56.41 37.76 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1590 N/A | 月KD RSI MACD | 23.23,40.32 39.28 0.29 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.88% -10.33% -11.57% -11.63% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.8%←19.78%(0.02%) | 3 15.0% | 2年趨勢圖 | 19.8%←28.98%(-9.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.43% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.89%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.88%←0.43%(2.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←1.13 (-18.58%) Q1←Q4 第1降 0.92←0.59 (+55.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.4 (-18.58%) Q1←Q4 第1升 -0.33←-0.15 (+55.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.27 (+96.3%) Q1←Q4 連5升 0.53←0.06 (+783.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.31←31.47 (+43.98%) Q1←Q4 第1升 45.31←73.56 (-38.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.61←24.54 (+43.98%) Q1←Q4 第1升 47.61←9.44 (+404.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.41 (+14.63%) Q1←Q4 連3升 -0.35←0.54 (-164.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.72←-1.11 (+35.14%) Q1←Q4 第1升 -0.72←-0.35 (+105.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.29←12.75 Q1←Q4 連2升 16.29←25.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.31←-35.15 Q1←Q4 第1降 -35.31←-25.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.25←-16.56 Q1←Q4 第1降 -17.25←41.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.19←-2.52 Q1←Q4 連3升 -2.19←2.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.55←-1.78 Q1←Q4 連3升 -1.55←2.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/01 Mo-Tsan Holding (Samoa) Co., Ltd. 關係人 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 永邑-KY 114年6月營收1822萬、年減26.56% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】永邑-KY 2025年6月合併營收1821.8萬元 年增-26.56% 113/12/10 【公告】永邑-KY 2024年11月合併營收4180.2萬元 年增30.24% 113/12/05 永邑-KY美體美妝業績占逾5成 明年搶太空生醫領域 113/08/29 【公告】永邑-KY證券簡稱由「凱羿-KY」變更為「永邑-KY」期間:113年07月29日至113年08月29日 113/08/26 【公告】永邑-KY董事會推選董事長 113/08/23 【公告】代子公司凱羿國際控股有限公司認列負債準備 113/08/17 【公告】凱羿-KY證券簡稱由「凱羿-KY」變更為「永邑-KY」期間:113年07月29日至113年08月29日 113/08/17 【公告】永邑-KY名稱由「凱羿國際集團股份有限公司」更名為「永邑國際集團股份有限公司」。期間：113年07月02日至113年10月01日。 113/08/15 【公告】凱羿-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/15 【公告】修正凱羿-KY2023年度年報部份內容 113/08/12 【公告】凱羿-KY 2024年7月合併營收1701.8萬元 年增-44.92% 113/08/04 【公告】凱羿-KY名稱由「凱羿國際集團股份有限公司」更名為「永邑國際集團股份有限公司」。期間：113年07月02日至113年10月01日。 113/08/01 【公告】更正凱羿-KY113年5月和6月定期財務資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永邑-ky | -9.12% 13(51.08%) | -10.03% 11(76.21%) | -13.09% 9(109.79%) | -0.92% 33(-40.05%) | -15.67% 37(-46.61%) | 12.32% 79(-74.73%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.38 | -35.19 | -7.04 | -3.14 | 4.97 |
| ROE | -16.99 | -8.9 | 2.28 | -5.55 | 0.25 |
| 本業收入比 | 91.34 | 200.00 | -173.53 | 72.00 | 175.00 |
| 自由現金流量 | -3.52 | -2.24 | 0.79 | 1.13 | 4.24 |
| 利息保障倍數 | -46.57 | -70.95 | 16.84 | -15.42 | 14.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
