| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 (1.72%) 253張 (+17.29%) 季線旁 548張 504張 409張 253張 0.5倍 |
-0.9% 2.4% -1.92% -3.76% -7.25% |
1.9 (-95.04%) 38.4 |
N/A 0.33 |
1207 N/A |
微型股 25.41億 |
14.54% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-12-15 2025-03-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 | 38.49↘ | 38.61↗ | 38.33↗ | 38.27↘ | 38.45↗ | 38.43↘ | 38.82↘ | 39.82↘ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.54% | 0.18% | 0.34% | -0.13% | -0.08% | -1.08% | -3.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.75 | 38.05 | 37.5 | 39.4 | 38.2 | 39.15 | 39.9 | 41.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68351/圓裕一 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 100.0 | 97.5 98.0 (+0.51%) | 21 (06-01) | 7.2,10.9 | 109 | 48.8 | 24.54 | 78.69 | 6000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 4.97% | 150 | 1.45% | 515 | 20.68 | 無 | 76 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 290.38,N/A (10.5,13.98,17.46) 1.39,27.16 (1.52,1.76,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.91% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.53←76.82(0.71%) 5.95←6.17(-0.22%), -3.46% 77.53←75.23(2.3%) 5.95←5.89(0.06%), -3.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[114] (N/A) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-34.8%) 24-04-11 33.3 (15.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.89 4.69 -4.08 2.23億(4月) | -2.24 48.92 -3.77 2.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.5 (26-04-30) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% 26 0 0 5.11%←4.9%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.61,35.67 49.77 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-2%,0%,2% 平,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.58,49.19 47.5 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1207 N/A | 月KD RSI MACD | 14.23,23.74 look 45.84 -0.57 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% -0.08% -1.08% -3.57% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.8%←6.46%(0.34%) | -100 (連2賣) 39.53% | 2年趨勢圖 | 6.8%←9.45%(-2.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 4.66% 15.84% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.12%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.77←5.22 (+10.54%) Q1←Q4 第1升 5.77←5.99 (-3.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.09 (+10.54%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.59 (-3.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.88←3.45 (+12.46%) Q1←Q4 連2升 3.88←3.87 (+0.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.69←160.1 (-13.37%) Q1←Q4 第1降 138.69←148.51 (-6.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.38←70.35 (-13.37%) Q1←Q4 第1降 69.38←75.83 (-8.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.89 (-94.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.64 (-95.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.58←17.28 Q1←Q4 連5降 16.58←25.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.78←-1.65 Q1←Q4 第1升 0.78←9.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.61←0.52 Q1←Q4 第1升 0.61←9.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.15 Q1←Q4 第1升 0.19←3.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.22 Q1←Q4 第1升 0.23←1.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/01 杜淑敏 董事 辦理過額配售 250張 111/11/01 張志中 董事 辦理過額配售 250張 |
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| 公告 | 115/06/03 圓裕訂6/30為除息交易日，現金股利發放日7/24 115/06/03 圓裕：「圓裕一」6/10~7/6停止受理轉交換登記 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】圓裕民國114年度現金股利之配息基準日 115/06/03 【公告】圓裕企業股份有限公司國內 第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：圓裕一，代碼：68351) 停止受理轉交換等相關事項。 115/05/29 【公告】圓裕115年股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】圓裕代重要子公司CMI (THAILAND) CO., LTD.公告董事會決議通過辦理現金增資事宜 115/05/12 【公告】圓裕發言人異動 115/05/12 【公告】圓裕董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】圓裕 2026年4月合併營收2.23億元 年增-4.9% 115/05/04 【公告】圓裕115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/09 【公告】圓裕 2026年3月合併營收2.13億元 年增-2.25% 115/03/27 【公告】代重要子公司昆山圓裕電子科技有限公司公告董事會決議不分配114年度股利。 115/03/09 【公告】圓裕 2026年2月合併營收1.43億元 年增-12.69% 115/02/26 【公告】圓裕董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】圓裕董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】圓裕董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/13 【公告】圓裕114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日 115/02/09 【公告】圓裕 2026年1月合併營收2.21億元 年增1.41% 115/01/28 【公告】圓裕修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人異議期間屆滿公告 115/01/09 【公告】圓裕 2025年12月合併營收1.8億元 年增-12.89% 114/12/24 【公告】圓裕修訂國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 114/12/24 【公告】圓裕修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」之債權人公告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | -0.9% 548(-53.84%) | 0.92% 558(-54.67%) | 2.4% 504(-49.86%) | -1.92% 409(-38.17%) | -3.76% 255(-0.96%) | -7.25% 229(10.33%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.93 | 11.17 | 11.74 | 7.85 | 7.07 |
| ROE | 3.4 | 15.25 | 14.92 | 18.12 | 14.83 |
| 本業收入比 | 174.07 | 74.52 | 80.88 | 68.59 | 104.79 |
| 自由現金流量 | -5.72 | 3.1 | 6.1 | 4.18 | -2.82 |
| 利息保障倍數 | 3.99 | 27.25 | 29.51 | 27.18 | 19.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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