| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 (-2.55%) 349張 (+190.21%) 季線下 220張 268張 736張 349張 1.3倍 |
-1.44% -13.18% -34.59% -39.17% 2.8% |
1.85 (-80.68%) 9.55 |
N/A 0.86 |
395 N/A |
N/A |
14.87% 0.0% |
嬰童用品 |
2024-11-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 | 9.75↘ | 9.74↘ | 10.14↘ | 10.35↘ | 10.42↗ | 10.94↘ | 12.37↘ | 11.58↗ |
| 乖離率 | -2.05% | -1.95% | -5.82% | -7.73% | -8.35% | -12.71% | -22.8% | -17.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.69 | 10.05 | 11.0 | 10.85 | 8.83 | 14.6 | 15.7 | 9.29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.0,N/A (7.68,9.13,10.59) 0.36,27.22 (0.32,1.06,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.57% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.86←26.08(1.78%) 24.52←24.79(-0.27%), 9.09% 27.86←23.12(4.74%) 24.52←22.65(1.87%), 33.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.45 (-57.46%) 23-02-01 7.85 (21.66%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.8 -10.0 -5.5 1.39億(5月) 短突破長 | -5.39 -33.46 -2.63 1.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 11.65 (25-05-13) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% -2 0 0 4.2%←4.25%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.86,10.91 look 32.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,6%,4%,4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.11,16.48 look 35.96 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 395 N/A | 月KD RSI MACD | 19.21,26.18 look 39.37 0.07 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.82% -12.71% -22.8% -17.53% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.73%←21.73%(0.0%) | -91 (連3買轉賣) 26.07% | 2年趨勢圖 | 21.73%←18.39%(3.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.0% 4.83% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.51%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.5%←1.61%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.11 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.65←8.12 (-42.73%) Q1←Q4 第1降 4.65←4.73 (-1.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.44 (-42.73%) Q1←Q4 第1降 -0.07←-0.16 (-1.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.3←78.6 (+74.68%) Q1←Q4 第1升 137.3←143.58 (-4.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.47←1.42 (+74.68%) Q1←Q4 第1升 1.47←3.51 (-58.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.43 (-104.65%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.09 (-77.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.39 (-115.38%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.15 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.0←16.6 Q1←Q4 連2降 16.0←16.23 Q1←Q1 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.49←5.46 Q1←Q4 第1降 -1.49←-3.49 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.52←5.83 Q1←Q4 第1降 -0.52←-2.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.08←1.63 Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←1.23 Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/20 Topwealth International Holdings Limited 關係人 鉅額逐筆交易 6,000張 |
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| 公告 | 114/06/09 淘帝-KY 114年5月營收1.39億、年減10.80% |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】淘帝-KY董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淘帝-ky | -1.44% 220(58.71%) | -4.98% 281(24.29%) | -13.18% 268(30.37%) | -34.59% 736(-52.47%) | -39.17% 1207(-71.02%) | 2.8% 1727(-79.75%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.3 | -0.17 | -5.43 | -24.78 | -86.56 |
| ROE | 0.52 | -2.38 | 4.68 | -22.51 | -48.87 |
| 本業收入比 | -40.00 | 16.00 | -84.15 | 110.21 | 105.79 |
| 自由現金流量 | 9.91 | 0.28 | 3.08 | -12.05 | 11.85 |
| 利息保障倍數 | 224.43 | -3.27 | 69.90 | -141.44 | -241.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
