| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 (-3.54%) 758張 (+33.22%) 季線下 413張 622張 1005張 758張 1.22倍 |
5.31% -6.03% -15.18% -9.54% 13.54% |
1.18 (-89.22%) 10.9 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
微型股 11.93億 |
14.87% 0.0% |
嬰童用品 |
2024-11-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 | 10.64↗ | 10.5↗ | 10.48↘ | 10.92↘ | 11.98↘ | 12.38↘ | 13.2→ | 11.46↗ |
| 乖離率 | 2.44% | 3.81% | 4.01% | -0.18% | -9.02% | -11.95% | -17.42% | -4.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.35 | 10.45 | 11.6 | 13.6 | 13.65 | 12.85 | 12.05 | 9.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 80.71,N/A (7.68,9.13,10.59) 0.42,26.9 低淨值淨利增 (0.32,1.06,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.77% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.86←26.08(1.78%) 24.52←24.79(-0.27%), 9.09% 27.86←23.12(4.74%) 24.52←22.65(1.87%), 33.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.45 (-51.45%) 23-02-01 7.85 (38.85%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.29 160.51 -1.29 2.32億(3月) | 4.0 -39.15 -0.18 0.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.9 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.69% 77 -1 0 4.39%←3.43%(0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.01,80.5 down 47.7 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,8%,8%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.44,29.96 up 42.22 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 34.46,46.89 42.46 0.42 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.01% -11.95% -17.42% -4.89% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.18%←20.95%(0.23%) | -195 (連7買轉賣) 25.73% | 2年趨勢圖 | 21.18%←18.84%(2.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 1.96% 10.26% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.83%(0.03%) | -8 (連2賣) 1.06% | 2年趨勢圖 | 1.86%←1.54%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.26 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.12←4.59 (+76.91%) Q4←Q3 連2升 8.12←9.03 (-10.08%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.08 (+76.91%) Q4←Q3 連2升 0.44←0.45 (-10.08%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.21 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.6←86.7 (-9.34%) Q4←Q3 連3降 78.6←76.56 (+2.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.42←2.52 (-9.34%) Q4←Q3 連5降 1.42←4.62 (-69.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←-0.01 (+4400.0%) Q4←Q3 連2升 0.43←-0.13 (-430.77%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←-0.06 (+750.0%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.15 (+160.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.6←16.94 Q4←Q3 第1降 16.6←16.26 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.46←-1.7 Q4←Q3 連2升 5.46←4.97 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.83←-0.33 Q4←Q3 連2升 5.83←-1.52 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←-0.05 Q4←Q3 連2升 1.63←-0.48 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←-0.04 Q4←Q3 連2升 1.23←-0.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/20 Topwealth International Holdings Limited 關係人 鉅額逐筆交易 6,000張 |
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| 公告 | 114/04/29 淘帝-KY第一季財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】淘帝-KY董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淘帝-ky | 5.31% 413(83.39%) | 4.31% 369(105.55%) | -6.03% 622(21.78%) | -15.18% 1005(-24.55%) | -9.54% 2298(-66.99%) | 13.54% 1720(-55.91%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.3 | -0.17 | -5.43 | -24.78 | -86.56 |
| ROE | 0.52 | -2.38 | 4.68 | -22.51 | -48.87 |
| 本業收入比 | -40.00 | 16.00 | -84.15 | 110.21 | 105.79 |
| 自由現金流量 | 9.91 | 0.28 | 3.08 | -12.05 | 11.85 |
| 利息保障倍數 | 224.43 | -3.27 | 69.90 | -141.44 | -241.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
