| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.4 (0.81%) 224張 (-26.32%) 季線上 150張 63張 29張 224張 3.56倍 |
20.92% 32.01% 34.14% 17.22% 17.22% |
48.92 (-50.78%) 99.4 |
N/A 0.43 |
1581 N/A |
微型股 24.40億 |
19.84% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-12-25 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.4 | 91.8↗ | 86.35↗ | 81.64↗ | 80.93↗ | 78.95↗ | 77.63↗ | 77.11↗ | 81.17↗ |
| 乖離率 | 8.28% | 15.11% | 21.75% | 22.82% | 25.9% | 28.04% | 28.91% | 22.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.2 | 81.7 | 75.3 | 76.3 | 77.0 | 74.1 | 84.8 | 84.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561/聯發國際一 | 2024-05-30 | 距高點42.3% | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 100.0 | 112.0 120.35 | 31 (04-30) | 15.6,7.9 | 79 | 92.9 | 12.48 | 107.0 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -14.86% | 395 | -8.12% | 760 | 4.89 | 無 | 24 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.42,N/A (10.92,20.39,29.85) 4.51,21.86 (3.09,4.62,6.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.01% 帶寬大) 月線斜率1.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.39←72.33(0.06%) 9.18←9.82(-0.64%), -2.29% 72.39←72.78(-0.39%) 9.18←7.27(1.91%), 28.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[113] (N/A) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 161.0 (-38.26%) 23-04-14 67.0 (48.36%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.09 32.17 26.78 18個月新高 0.77億(3月) | 57.67 -11.52 21.63 0.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 103.0 (25-04-30) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.91% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.8,92.75 down 79.66 2.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,12%,15%,19% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.92,88.51 73.21 2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1581 N/A | 月KD RSI MACD | 53.11,28.25 up 55.38 0.22 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.75% 28.04% 28.91% 22.46% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.18%(-0.03%) | -21 (連2買轉賣) 9.38% | 2年趨勢圖 | 0.15%←1.0%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.45% 5.34% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.98%(-0.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.55 (0.0%) Q4←Q3 0.55←0.54 (+1.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.86←1.83 (+1.64%) Q4←Q3 連3升 1.86←1.61 (+15.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.14 (+1.64%) Q4←Q3 連2降 0.09←0.18 (+15.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.43 (+4.65%) Q4←Q3 連3升 0.45←0.37 (+21.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.21←22.73 (-2.29%) Q4←Q3 連3降 22.21←25.32 (-12.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.46←51.45 (-2.29%) Q4←Q3 連2升 54.46←51.48 (+5.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.39 (+23.08%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.39 (+23.08%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.32 (-37.5%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.56 (-64.29%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.41←62.06 Q4←Q3 第1降 60.41←60.88 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.6←7.82 Q4←Q3 連2降 4.6←11.34 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.36←5.27 Q4←Q3 第1升 6.36←5.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.22←1.76 Q4←Q3 第1升 2.22←1.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.01 Q4←Q3 第1升 1.22←1.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/17 聯發國際內部稽核主管黃振榤辭任 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】聯發國際 2025年3月合併營收7659.8萬元 年增36.09% 114/03/10 【公告】聯發國際 2025年2月合併營收5795.2萬元 年增57.68% 114/03/07 【公告】聯發國際董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】聯發國際董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞案 114/03/07 【公告】聯發國際董事會決議除息基準日等相關事宜 114/03/07 【公告】聯發國際董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】聯發國際向關係人取得使用權資產 114/03/07 【公告】聯發國際餐飲事業股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：聯發國際一，代碼：27561)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/27 【公告】聯發國際113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】聯發國際 2025年1月合併營收6550.2萬元 年增1.17% 113/12/24 【公告】聯發國際113年度受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/10 【公告】聯發國際 2024年11月合併營收5888.4萬元 年增27.98% 113/11/22 【公告】聯發國際庫藏股買回期限屆滿執行情形。 113/11/11 【公告】聯發國際 2024年10月合併營收6523.9萬元 年增27.19% 113/11/07 【公告】聯發國際董事會決議113年第3季盈餘不分派 113/10/30 【公告】聯發國際113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/10/11 【公告】聯發國際代理發言人異動 113/10/11 【公告】聯發國際 2024年9月合併營收6353.4萬元 年增-0.38% 113/09/19 聯發國際新品牌進軍海外 美國降息展店需求轉強 113/08/15 【公告】修正聯發國際112年度年報部份內容(補充) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發國際 | 20.92% 150(49.0%) | 21.66% 93(139.92%) | 32.01% 63(254.75%) | 34.14% 29(660.38%) | 17.22% 25(776.95%) | 17.22% 47(376.22%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.86 | 20.49 | 23.04 | 19.78 | 11.52 |
| ROE | 10.88 | 20.58 | 35.86 | 49.9 | 9.57 |
| 本業收入比 | 69.32 | 93.79 | 87.92 | 100.62 | 255.17 |
| 自由現金流量 | -0.51 | -0.85 | 1.73 | 1.03 | -1.78 |
| 利息保障倍數 | 16.10 | 62.41 | 93.02 | 43.66 | 9.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
