| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.3 (-0.97%) 153張 (-23.08%) 季線旁 193張 222張 230張 153張 0.69倍 |
0.14% 0.99% -7.4% -10.43% -18.51% |
92.73 (30.06%) 71.3 |
N/A 0.79 |
23 N/A 、Y! |
微型股 101.13億 |
17.8% 7.44% |
海運 運輸事業 |
2025-08-08 2025-06-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.3 | 71.26↗ | 71.54↘ | 71.77↗ | 71.59↘ | 71.75↘ | 72.11↘ | 73.72↘ | 77.9↘ |
| 乖離率 | 0.06% | -0.34% | -0.65% | -0.41% | -0.63% | -1.12% | -3.28% | -8.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.2 | 72.7 | 70.6 | 72.2 | 72.7 | 77.0 | 79.6 | 87.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.82,N/A (8.2,10.07,11.95) 1.12,64.29 (1.0,1.26,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.98% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.96←40.69(0.27%) 32.0←32.12(-0.12%), -0.36% 40.96←51.87(-10.91%) 32.0←27.58(4.42%), 30.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.42%[113] (N/A) 0 (8.42%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-42.5%) 24-05-28 56.3 (26.64%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.34 -16.41 -8.4 17.27億(7月) | -23.38 8.96 -2.14 20.66億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 73.4 (25-07-25) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.11% 7 0 0 2.88%←2.92%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.93,34.57 46.43 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,1%,3%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.79,16.56 look 41.69 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 23 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.18,26.32 up 44.63 -1.49 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -1.12% -3.28% -8.47% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.22%←9.08%(0.14%) | -73 (連2買轉賣) 47.71% | 2年趨勢圖 | 9.22%←17.28%(-8.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.73% 3.16% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.71%(0.04%) | 1 (連2買) 0.65% | 2年趨勢圖 | 1.75%←1.81%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←0.58 (+75.86%) Q2←Q1 第1升 1.02←0.72 (+41.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.72←55.71 (+1.81%) Q2←Q1 第1升 56.72←68.35 (-17.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.95←2.61 (+1.81%) Q2←Q1 第1降 1.95←3.11 (-17.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.01←64.35 (-14.51%) Q2←Q1 連2降 55.01←56.58 (-2.77%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-14.51%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.52←2.02 (+24.75%) Q2←Q1 第1升 2.52←2.84 (-11.27%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←1.14 (-42.11%) Q2←Q1 第1降 0.66←1.14 (-42.11%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.53←16.51 Q2←Q1 第1降 15.53←14.25 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.43←4.69 Q2←Q1 第1降 3.43←4.55 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←5.08 Q2←Q1 第1升 6.05←6.0 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←2.71 Q2←Q1 第1升 3.5←4.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.46 Q2←Q1 第1升 1.74←2.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/02 Dynamic Ocean Group Limited 董事 盤後定價交易 1,276張 |
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| 公告 | 114/08/08 台驊控股 114年7月營收17.27億、年減35.34% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】台驊控股 2025年7月合併營收17.27億元 年增-35.34% 114/08/07 台驊：海運價格持穩 空運9月價格喊漲 114/08/07 【公告】台驊控股董事會決議114年上半年度盈餘不分派 114/08/07 【公告】台驊控股中止收購韓國貨運承攬公司SKYMASTER EXPRESS INC.股份 114/07/30 【公告】台驊控股受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/07/30 【公告】台驊控股決議114年第二季合併財務報告之董事會召開日期 114/07/24 【公告】台驊控股代重要子公司Greatline International Limited辦理現金減資 114/07/24 【公告】台驊控股代重要子公司董事會決議股利分派 114/07/14 BCI指數單日狂噴26%...裕民飆漲半根率散裝航運全歡呼 114/07/08 海空運搶單退潮 台驊：7月回歸常態出貨節奏 114/07/08 【公告】台驊控股 2025年6月合併營收20.66億元 年增-23.39% 114/07/07 【公告】台驊控股一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/06/21 趙彭博上周第7洞戰績 114/06/20 【公告】台驊控股辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/06/16 紅海危機更難解？伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽 中東印巴線運價蠢動 114/06/10 台驊今迎除息日 盤中一度填息2成6 114/06/09 備貨潮挹注 台驊：5月海空運動能轉強 114/06/09 海運價量齊揚 三大業者看5-6月艙位緊張 114/06/09 台驊投控5月海運與空運業務皆月增雙位數，前5月合併營收年增4.37% 114/06/09 台驊5月營收18.96億元、月增10.89％ 海運、空運業務呈雙位數月增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台驊控股 | 0.14% 193(-20.65%) | -1.93% 208(-26.36%) | 0.99% 222(-31.19%) | -7.4% 230(-33.66%) | -10.43% 399(-61.63%) | -18.51% 464(-67.0%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 6.18 | 8.99 | 12.0 | 4.59 |
| ROE | 13.93 | 17.24 | 27.5 | 59.44 | 19.49 |
| 本業收入比 | 63.49 | 45.70 | 74.45 | 86.53 | 99.29 |
| 自由現金流量 | -10.42 | -21.35 | 19.24 | 41.15 | 4.13 |
| 利息保障倍數 | 16.65 | 20.10 | 71.53 | 145.93 | 18.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標