| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (0.0%) 1657張 (-32.17%) 季線下 2554張 2240張 2715張 1657張 0.74倍 |
-0.36% 1.28% -1.08% 0.55% -5.96% |
29.28 (6.09%) 27.6 |
N/A 0.3 |
689 N/A 、Y! |
中型股 1553.41億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2025-03-19 2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.67↘ | 27.75↗ | 27.78↗ | 27.69↗ | 27.88↘ | 28.07→ | 27.62↗ | 28.01→ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.54% | -0.65% | -0.33% | -1.0% | -1.67% | -0.07% | -1.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.7 | 27.6 | 27.25 | 27.35 | 28.75 | 27.9 | 27.45 | 29.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.86,N/A (18.94,26.47,34.0) 2.23,12.38 (2.11,2.35,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.18% 帶寬窄) 月線斜率0.06 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.35←86.26(0.09%) 4.43←4.44(-0.01%), -0.45% 86.35←86.48(-0.13%) 4.43←4.49(-0.06%), -0.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-18.22%) 23-05-18 24.75 (11.52%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.42 2.16 1.22 43.86億(7月) 短跌破長 | -2.49 -5.67 0.87 42.93億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.25 (25-08-11) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.03% 1 0 0 0.38%←0.38%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,2.56 look 45.62 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,3%,14% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.19,27.78 look 47.12 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 689 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.24,46.83 42.54 -0.1 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -13 (連2賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.32%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.27 0.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -1.67% -0.07% -1.46% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.58%←10.47%(0.11%) | -254 (連4賣) 15.33% | 2年趨勢圖 | 10.58%←10.61%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.25% 0.81% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 28 (連2賣轉買) 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.27%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.54←11.28 (-24.29%) Q2←Q1 連2降 8.54←7.93 (+7.69%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 133.61←133.74 (-0.1%) Q2←Q1 連2降 133.61←131.25 (+1.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 50.89←57.34 (-0.1%) Q2←Q1 第1降 50.89←52.0 (+1.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.55←29.85 (-1.01%) Q2←Q1 第1降 29.55←30.38 (-2.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.22←2.52 (-11.9%) Q2←Q1 連4降 2.22←4.4 (-49.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.85←36.55 (-11.9%) Q2←Q1 第1降 34.85←37.66 (-7.46%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.29 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.94 (-9.57%) Q2←Q1 第1降 0.85←0.84 (+1.19%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.95←46.5 Q2←Q1 第1降 41.95←43.23 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.09←42.88 Q2←Q1 第1降 38.09←39.62 Q2←Q2 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.17←13.93 Q2←Q1 第1降 12.17←12.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←2.55 Q2←Q1 第1降 2.27←2.25 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.82 Q2←Q1 第1降 0.75←0.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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| 公告 | 114/08/13 台灣高鐵 公告本公司訂於114年08月14日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放將順延至... |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】台灣高鐵訂於114年08月14日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放將順延至下一個營業日 114/08/06 【公告】台灣高鐵114年第2季財務報告業經董事會通過 114/08/06 【公告】台灣高鐵董事會通過捐助財團法人賑災基金會「114年丹娜絲風災募款專案」乙案 114/08/05 【公告】台灣高鐵 2025年7月合併營收43.86億元 年增3.42% 114/07/04 【公告】台灣高鐵 2025年6月合併營收42.93億元 年增-2.49% 114/06/23 【公告】台灣高鐵法人董事交通部改派代表人 114/06/13 高鐵董事會 通過史哲、陳惠裕接任董總 114/06/13 【公告】台灣高鐵董事長異動 114/06/13 【公告】台灣高鐵總經理派任案 114/06/13 【公告】台灣高鐵營運資深副總經理異動案 114/06/13 《航運股》台灣高鐵董事長、總經理異動 114/06/12 【公告】台灣高鐵法人董事財團法人中華航空事業發展基金會改派代表人 114/06/12 《航運股》台灣高鐵法人董事中華航空事業發展基金會改派代表人 114/06/12 《航運股》台灣高鐵受邀6月13日凱基證券線上法人說明會 114/06/12 【公告】台灣高鐵受邀參加114年6月13日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 114/06/11 【公告】台灣高鐵114年配發113年度現金股利相關事宜 114/06/05 【公告】台灣高鐵 2025年5月合併營收45.52億元 年增5.56% 114/05/29 《航運股》台灣高鐵7月起再增開 每周達1128班 114/05/22 【公告】台灣高鐵114年股東常會重要決議事項 114/05/22 高鐵營收亮眼首破500億 新列車2027年上線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | -0.36% 2554(-35.1%) | 1.28% 2240(-26.01%) | -1.08% 2715(-38.94%) | 0.55% 3673(-54.88%) | -5.96% 3486(-52.45%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 |
| ROE | 9.0 | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 |
| 本業收入比 | 267.33 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 |
| 自由現金流量 | 92.37 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 |
| 利息保障倍數 | 2.21 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標