| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (1.78%) 9148張 (-40.52%) 季線下 49644張 20292張 10567張 9148張 0.45倍 |
1.98% -2.46% -2.83% -7.87% -8.04% |
39.5 (53.38%) 25.75 |
26.01 (1.01%) 0.16 |
568 N/A 、Y! |
中型股 1449.29億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2026-03-12 2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 25.16↗ | 25.31→ | 25.74↘ | 25.88↘ | 26.24→ | 26.22↘ | 26.83↘ | 27.38→ |
| 乖離率 | 2.34% | 1.74% | 0.04% | -0.5% | -1.87% | -1.79% | -4.03% | -5.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.25 | 25.85 | 26.4 | 26.45 | 26.15 | 26.5 | 27.95 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.91,N/A (18.28,32.61,46.94) 1.9,13.32 (2.1,2.37,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.35%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.33←86.6(-0.27%) 4.28←4.26(0.02%), 0.06% 86.33←86.51(-0.18%) 4.28←4.4(-0.12%), -2.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[114] (N/A) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 32.7 (-21.25%) 23-06-21 24.75 (4.04%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.25 0.06 4.46 47.98億(4月) | 4.45 2.62 3.86 47.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.9 (26-05-11) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -297 0 0 0.5%←0.39%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.08,41.41 49.45 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-6%,-10%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 26.01(1.01%) | 周KD RSI MACD | 38.78,17.94 up 41.38 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 568 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.59,21.05 up 37.93 -0.18 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.19%(0.08%) | 205 (連2買) 2.24% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.65%(-0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.75 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% -1.79% -4.03% -5.95% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←9.55%(-1.58%) | 2060 (連8賣轉買) 22.52% | 2年趨勢圖 | 7.97%←9.92%(-1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 4.99% 7.49% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.44%(-0.01%) | -30 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.26%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.82←8.99 (+42.6%) Q1←Q4 第1升 12.82←11.28 (+13.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 138.91←145.4 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 138.91←133.74 (+3.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.05←56.45 (-4.46%) Q1←Q4 連2升 60.05←57.34 (+3.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.54←27.75 (+20.86%) Q1←Q4 第1升 33.54←29.85 (+12.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.98←1.97 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 1.98←2.52 (-21.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.77←31.31 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 37.77←36.55 (+3.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.28 (+32.14%) Q1←Q4 連2升 0.37←0.33 (+12.12%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.94 (+6.38%) Q1←Q4 連2升 1.0←0.94 (+6.38%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.85←43.22 Q1←Q4 連2升 46.85←46.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.23←38.82 Q1←Q4 連2升 43.23←42.88 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.1←10.79 Q1←Q4 第1升 15.1←13.93 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←2.18 Q1←Q4 連2升 2.84←2.55 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.75 Q1←Q4 連2升 0.87←0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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| 公告 | 115/06/01 5/29證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 115/05/27 5/27上市投信買超排行前20名 115/05/27 【公告】台灣高鐵115年股東常會全面改選董事 115/05/27 台灣高鐵 公告本公司董事長續任 115/05/27 台灣高鐵通過配息1.15元，順利完成董事改選，史哲續任董事長 115/05/27 台灣高鐵號誌異常事件董事長史哲致歉，今年運量看增逾萬人次 115/05/27 高鐵董座：新車可減少碳排，優先投入北高直達車 115/05/27 高鐵董座為前日故障致歉，承諾20週年更新腳步不停 115/05/25 轉轍器更換出現異常狀況，台灣高鐵搶修完成，今日全線正常營運 115/05/25 5/25上市外資賣超排行前20名 115/05/25 高鐵苗栗段號誌異常延遲 交通部成立「台高鐵運具聯防機制」增班台鐵助旅客返家 115/05/22 安心 本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員 115/05/22 安心 本公司審計委員會委員異動 115/05/20 高鐵N700ST出廠倒數，1年內分包合約逾300億，再採購26億新車維修設備 115/05/20 高鐵新世代列車提前至7月出廠；與MHI簽26億合約 115/05/19 民團稱六成民眾支持以北宜直鐵取代高鐵 鐵道局 ：尊重不同意見持開放態度推動 115/05/19 台灣高鐵前4月營收年增4.47%，端午假期疏運加開92班次列車 115/05/15 中環4/22~5/14取得台灣高鐵12,368張，計約3.26億元 115/05/13 MSCI送暖台股！台灣權重三升，5/29收盤生效 115/05/13 MSCI成分股調整 旺矽入列標準指數、小型指數15進12出 115/05/13 MSCI最新季調！台股權重台積電調升最多 增旺矽刪仁寶、可成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | 1.98% 49644(-81.57%) | -0.39% 32154(-71.55%) | -2.46% 20292(-54.92%) | -2.83% 10567(-13.43%) | -7.87% 7674(19.2%) | -8.04% 5318(72.0%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 39.34 | 40.42 | 41.22 | 26.72 | 10.98 |
| ROE | 9.09 | 9.0 | 11.29 | 5.58 | 5.24 |
| 本業收入比 | 264.91 | 267.33 | 210.84 | 232.54 | 77.78 |
| 自由現金流量 | 111.33 | 92.37 | 148.76 | 172.94 | 180.5 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | 2.21 | 2.43 | 1.68 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標