| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 (-0.9%) 4720張 (-31.26%) 季線上 4670張 6831張 4663張 4720張 0.69倍 |
3.17% 5.74% -1.78% -5.31% -8.9% |
30.34 (9.73%) 27.65 |
N/A 0.28 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2025-03-19 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 | 27.43↗ | 27.06↗ | 26.74↗ | 26.71↗ | 27.02↗ | 27.26→ | 27.62↘ | 28.68↘ |
| 乖離率 | 0.8% | 2.18% | 3.4% | 3.52% | 2.33% | 1.43% | 0.11% | -3.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.8 | 26.25 | 25.9 | 27.45 | 28.15 | 27.3 | 28.9 | 30.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.26,N/A (18.94,26.47,34.0) 2.18,12.8 (2.11,2.35,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.17%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.67←85.84(-0.17%) 4.62←4.55(0.07%), 1.69% 85.67←87.04(-1.37%) 4.62←4.38(0.24%), 5.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-18.07%) 23-05-18 24.75 (11.72%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.41 -1.62 0.57 45.16億(4月) 短跌破長 | 0.13 11.36 -0.03 45.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 28.0 (25-05-07) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 2.59% 0.08% -118 2 0 0.46%←0.61%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.58,88.92 down 59.19 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 43%,19%,14%,3% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.69,67.61 49.91 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.03,32.66 39.61 -0.23 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.13%(0.02%) | 14 (連2買) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.14%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.4% 1.43% 0.11% -3.59% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.14%←9.65%(0.49%) | 3964 (連7買) 83.98% | 2年趨勢圖 | 10.14%←11.31%(-1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.44% 2.06% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.21%(0.03%) | -83 (連2賣) 1.76% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.32%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.86←8.82 (+68.48%) Q4←Q3 連2升 14.86←9.02 (+64.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.35←132.48 (+1.41%) Q4←Q3 連2升 134.35←131.66 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.03←51.06 (+1.41%) Q4←Q3 第1升 53.03←54.96 (+2.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.62←29.5 (-6.37%) Q4←Q3 連3降 27.62←26.52 (+4.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.58←3.3 (-21.82%) Q4←Q3 連2降 2.58←3.63 (-28.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.02←35.43 (-21.82%) Q4←Q3 連2降 34.02←34.23 (-0.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q4←Q3 連4降 0.24←0.5 (-52.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←0.84 (+7.14%) Q4←Q3 第1升 0.9←0.84 (+7.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.12←41.94 Q4←Q3 第1升 43.12←45.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.47←38.54 Q4←Q3 第1升 39.47←41.74 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.06←10.46 Q4←Q3 連4降 10.06←21.47 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.98 Q4←Q3 連4降 1.89←4.04 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.7 Q4←Q3 連4降 0.69←1.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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| 公告 | 114/05/05 台灣高鐵 114年4月營收45.16億、年增2.41% |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】台灣高鐵 2025年4月合併營收45.16億元 年增2.41% 114/04/28 高鐵端午疏運加開127列車 30日開放預購 114/04/28 搶攻端午節連假商機，台灣高鐵加開班次，4/30開賣，可望挹注5月業績 114/04/28 《航運股》台灣高鐵端午疏運 加開127班次列車 114/04/22 台灣高鐵5月上旬增開班次搶攻白沙屯媽祖繞境商機，新世代列車明年引進 114/04/22 「粉紅超跑」5月繞境 台灣高鐵增開苗栗站接駁 114/04/15 台灣高鐵攜手三大飯店 搶「夏」出遊商機 114/04/07 關稅戰無傷 台灣高鐵3月營收飆同期新高 114/04/02 【公告】台灣高鐵 2025年3月合併營收45.91億元 年增0.13% 114/04/01 台灣高鐵清明疏運已有70.1萬人次完成訂票，有利挹注4月營收 114/03/31 高鐵x raingo環保共享傘 即日起上線 114/03/21 台灣高鐵4／14起實施短期增班 周加開17班次 114/03/21 《航運股》台灣高鐵4月14日起實施短期增班 每周共1,120班次 114/03/20 高鐵清明連假疏運 再加開4列車 114/03/18 【公告】台灣高鐵受邀參加114年3月19日國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 114/03/18 《航運股》台灣高鐵完成新世代列車採購案增補協議 正式邁入生產製造 114/03/17 台灣高鐵新世代列車明年下半年陸續抵台，2027年投入營運 114/03/17 台灣高鐵、日立東芝簽增補協議 新車導入降噪、減震設備 114/03/14 【公告】台灣高鐵法人董事交通部改派代表人 114/03/12 【公告】台灣高鐵董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | 3.17% 4670(1.07%) | 2.6% 4662(1.25%) | 5.74% 6831(-30.9%) | -1.78% 4663(1.23%) | -5.31% 4112(14.77%) | -8.9% 4091(15.38%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 |
| ROE | 9.0 | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 |
| 本業收入比 | 267.33 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 |
| 自由現金流量 | 92.37 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 |
| 利息保障倍數 | 2.21 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
