| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 (-0.7%) 509張 (+10.37%) 季線下 680張 1142張 1191張 509張 0.45倍 |
6.89% -11.3% -8.7% -9.39% -31.61% |
1.3~1.4 5.6~6.6 |
144.12 (303.7%) 35.7 |
N/A 0.73 |
N/A N/A 、Y! |
小型股 147.57億 |
41.85% 78.72% |
地產 |
2024-11-22 2025-03-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 35.07↗ | 34.23↗ | 34.47↘ | 36.05↘ | 40.26↘ | 40.88↘ | 40.22↘ | 42.72↘ |
| 乖離率 | 1.8% | 4.29% | 3.57% | -0.97% | -11.33% | -12.67% | -11.24% | -16.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 33.8 | 40.25 | 43.1 | 47.2 | 39.1 | 39.4 | 52.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25284/皇普四 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 2030-01-17 | 102.53 | 94.1 94.65 (+0.05%) | 1 (04-28) | 0.2,5.7 | 57 | 45.0 | 19.31 | 79.33 | 5000 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 2.67% | 991 | 1.76% | 1722 | N/A | 無 | 126 | ||
| 25283/皇普三 | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 102.53 | 114.2 114.2 (+0.18%) | 34 (04-30) | 12.6,13.6 | 136 | 46.4 | 48.43 | 76.94 | 6000 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | -4.41% | 974 | -2.19% | 1705 | 5.59 | 有 | 22 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.45,5.92 (10.89,23.9,36.91) 2.09,17.2 (1.24,1.78,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.32% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.39←85.68(-1.29%) 2.61←2.46(0.15%), 4.27% 84.39←89.03(-4.64%) 2.61←1.25(1.36%), 57.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[113] (11.44%[114]) 0.5 (10.1%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-37.37%) 24-07-19 14.4 (147.92%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3612110.0 658.83 2729870.0 20.23億(3月) | 1269290.0 -30.93 1553550.0 2.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.05 (25-03-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.12% -4 1 0 4.48%←5.47%(-0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.13(37.62%) | 日KD RSI MACD | 89.26,96.42 down 46.32 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-2%,-7%,-14% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.05,24.33 up 41.18 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.83,36.08 48.73 -1.16 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.13 8.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.57% -12.67% -11.24% -16.43% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←3.2%(0.38%) | -183 (連2賣) 35.95% | 2年趨勢圖 | 3.58%←0.57%(3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.81% 5.36% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.41%(-0.31%) | -2 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.2%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.6←38.99 (-16.39%) Q4←Q3 第1降 32.6←20.09 (+62.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.06←0.24 (+22008.33%) Q4←Q3 連3升 53.06←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.71←-1.15 (+22008.33%) Q4←Q3 連2升 19.71←-0.41 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 239.05←253.89 (-5.85%) Q4←Q3 第1降 239.05←203.19 (+17.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.52←0.68 (+1152.94%) Q4←Q3 第1升 8.52←43.33 (-80.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 721.18←149168.0 (+1152.94%) Q4←Q3 連2降 721.18←24115500.0 (-100.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.04←-0.27 (+1596.3%) Q4←Q3 連2升 4.04←-0.1 (-4140.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.02←-0.29 (+1486.21%) Q4←Q3 連2升 4.02←-0.1 (-4120.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.39←36.1 Q4←Q3 第1升 41.39←-17.46 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.14←-487.14 Q4←Q3 連4升 37.14←-64860.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.38←-466.4 Q4←Q3 連4升 30.38←-60727.0 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 25.77←-2.04 Q4←Q3 連2升 25.77←-0.73 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.64←-0.4 Q4←Q3 連2升 5.64←-0.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 1,068張 |
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| 公告 | 114/04/30 皇普第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】皇普114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/02/14 皇普百億大案「皇普莊園」1月剛取使照 上半年可望持續噴出 114/02/13 皇普建設去年營收及獲利雙雙改寫新高 EPS達3.26元 114/02/13 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/02/13 【公告】皇普經董事會決議113年度員工及董事酬勞分派事宜 113/12/30 【公告】皇普更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 113/07/20 《其他股》皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/07/19 皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/06/07 皇普今年台中及青埔兩大案完工推升業績 還要推四大案登場 113/05/29 皇普建設品牌大進化 要用「BIM+PES」強化購屋族信心 113/05/09 《營建股》皇普簽訂2筆共同投資開發協議書 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | 6.89% 680(-25.13%) | 5.62% 763(-33.32%) | -11.3% 1142(-55.45%) | -8.7% 1191(-57.28%) | -9.39% 860(-40.85%) | -31.61% 992(-48.69%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.15 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 |
| ROE | 20.96 | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 |
| 本業收入比 | 99.64 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 |
| 自由現金流量 | -21.68 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 |
| 利息保障倍數 | 65.37 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
