收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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27.2 (-5.56%) 1195張 (-1.09%) 季線下 752張 722張 549張 1195張 1.66倍 |
-8.57% -13.65% -28.04% -31.66% -45.71% |
146.08 (437.06%) 27.2 |
N/A 0.79 |
122 N/A 、Y! |
微型股 112.43億 |
41.85% 76.3% |
地產 |
2025-07-17 2025-07-30 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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27.2 | 28.84↘ | 29.43↘ | 30.42↘ | 30.62↘ | 31.96↘ | 33.41↘ | 37.09↘ | 38.88↘ |
乖離率 | -5.69% | -7.58% | -10.59% | -11.17% | -14.89% | -18.59% | -26.66% | -30.04% |
均線開始 轉折價位 | 29.75 | 31.1 | 31.5 | 31.6 | 37.4 | 37.8 | 39.8 | 50.1 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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25284/皇普四 | 2025-01-17 | 2028-01-17 | 2030-01-17 | 102.53 | 92.5 92.5 (-0.54%) | 1 (07-29) | 0.6,3.2 | 32 | 45.0 | 53.04 | 60.44 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3.95% | 901 | 2.43% | 1632 | N/A | 無 | 126 | ||
25283/皇普三 | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2029-12-31 | 102.53 | 107.2 108.0 | 6 (07-29) | 3.2,2.8 | 28 | 46.4 | 84.24 | 58.62 | 6000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | -2.77% | 884 | -1.14% | 1615 | 7.58 | 有 | 22 | 2025-02-12 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.67,N/A (11.54,24.22,36.91) 1.75,16.46 (1.24,1.78,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.14%) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.34←83.94(-0.6%) 2.65←2.62(0.03%), 1.44% 83.34←88.65(-5.31%) 2.65←1.4(1.25%), 53.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.35%[113] (15.02%[114]) 0.5 (11.76%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-52.28%) 24-07-19 14.4 (88.89%) 22-10-31 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 215346.0 520.3 667639.0 8.53億(6月) 短跌破長 | 53209.7 -91.48 1121080.0 1.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.65 (25-06-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.29% -71 26 0 2.51%←2.76%(-0.25%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.9,5.5 up 18.97 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-8%,-4%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.25,4.0 look 27.27 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 122 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.32,10.17 look 40.5 -2.37 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.59% -18.59% -26.66% -30.04% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←3.1%(-0.52%) | -270 (連2賣) 22.59% | 2年趨勢圖 | 2.58%←0.96%(1.62%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.89% 3.59% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 1 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.17%(-0.13%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.73←32.6 (+18.8%) Q1←Q4 第1升 38.73←20.42 (+89.67%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.75←53.06 (-49.59%) Q1←Q4 第1降 26.75←0.0 Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.78←19.71 (-49.59%) Q1←Q4 第1降 5.78←-0.29 Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 237.99←239.05 (-0.44%) Q1←Q4 連2降 237.99←221.66 (+7.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.03←8.52 (+146.83%) Q1←Q4 連2升 21.03←27.86 (-24.52%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1104.05←721.18 (+146.83%) Q1←Q4 第1升 1104.05←26123100.0 (-100.0%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.08←4.04 (-73.27%) Q1←Q4 第1降 1.08←-0.1 (-1180.0%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←3.88 (-71.39%) Q1←Q4 第1降 1.11←-0.07 (-1685.71%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.52←41.39 Q1←Q4 第1降 26.52←24.49 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.61←37.14 Q1←Q4 第1降 21.61←-29088.8 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.62←30.38 Q1←Q4 第1降 16.62←-40886.7 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.39←25.77 Q1←Q4 第1降 6.39←-0.77 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.63←5.64 Q1←Q4 第1降 1.63←-0.14 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/05/26 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 1,068張 |
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公告 | 114/07/30 皇普 公告本公司永續發展委員會委員異動 114/07/30 皇普 公告114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 |
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新聞 | 114/07/30 皇普今除權0.5元 首日陷入貼權窘境 114/07/23 【公告】補充皇普簽訂桃園市中壢區青溪段土地合建契約之鑑價報告 114/07/16 【公告】皇普受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/07/14 【公告】皇普國內第三次有擔保、第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 114/07/10 【公告】皇普 2025年6月合併營收8.53億元 年增215345.96% 114/06/10 5月營收助攻營建股漲 夆典強漲逾8% 專家:一日行情 114/04/30 【公告】皇普114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/02/14 皇普百億大案「皇普莊園」1月剛取使照 上半年可望持續噴出 114/02/13 皇普建設去年營收及獲利雙雙改寫新高 EPS達3.26元 114/02/13 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/02/13 【公告】皇普經董事會決議113年度員工及董事酬勞分派事宜 113/12/30 【公告】皇普更正國內第三次有擔保轉換公司債(發行價格)暨國內第四次無擔保轉換公司債(訂定轉換價格)公開說明書 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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皇普 | -8.57% 752(58.89%) | -12.54% 1105(8.17%) | -13.65% 722(65.47%) | -28.04% 549(117.61%) | -31.66% 879(35.98%) | -45.71% 800(49.32%) |
加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 31.15 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 |
ROE | 20.96 | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 |
本業收入比 | 99.64 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 |
自由現金流量 | -21.68 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 |
利息保障倍數 | 65.37 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標