| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 (-3.52%) 276張 (-44.1%) 季線下 262張 443張 1151張 276張 0.62倍 |
5.56% -11.47% -24.92% -12.1% 9.78% |
N/A N/A 12.35 |
N/A 0.89 |
624 N/A |
微型股 12.54億 |
7.89% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-20 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 | 12.31↗ | 12.02↗ | 12.21↘ | 12.76↘ | 14.5↘ | 15.29↘ | 15.98↘ | 14.8↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 2.75% | 1.15% | -3.21% | -14.83% | -19.23% | -22.72% | -16.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.7 | 12.25 | 13.95 | 15.5 | 18.4 | 16.45 | 14.05 | 11.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.36,9.41 (1.24,1.98,2.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.33% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.8←28.64(-2.84%) 22.39←23.15(-0.76%), 7.61% 25.8←27.21(-1.41%) 22.39←22.36(0.03%), 28.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-40.91%) 22-12-15 10.0 (23.5%) 23-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.19 2.61 -5.56 0.99億(3月) | 0.09 -0.66 -6.25 0.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.2 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.27% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.61,86.61 down 43.45 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,3%,-11%,-4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.34,17.31 up 36.02 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 624 N/A | 月KD RSI MACD | 19.23,44.21 look 44.78 -0.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% -19.23% -22.72% -16.55% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.57%(-0.2%) | -55 (連3買轉賣) 19.93% | 2年趨勢圖 | 2.37%←1.2%(1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.38% 8.44% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.45%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.2%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.01 (+1400.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←3.62 (+9.12%) Q4←Q3 連3升 3.95←4.86 (-18.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-0.08 (+9.12%) Q4←Q3 第1降 -0.2←0.23 (-18.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.93←4.29 (-8.39%) Q4←Q3 連7降 3.93←4.85 (-18.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.82←51.94 (-25.26%) Q4←Q3 第1降 38.82←49.79 (-22.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.77←127.24 (-25.26%) Q4←Q3 連3降 109.77←116.08 (-5.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.3 (+153.33%) Q4←Q3 第1升 0.16←-0.23 (-169.57%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.1 (+20.0%) Q4←Q3 連2升 -0.08←0.09 (-188.89%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.84←13.95 Q4←Q3 第1降 13.84←14.11 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.15←-2.34 Q4←Q3 第1降 -5.15←4.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.22←-8.56 Q4←Q3 第1升 4.22←-4.84 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←-3.24 Q4←Q3 第1升 1.76←-2.37 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←-1.44 Q4←Q3 第1升 1.03←-0.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 楊祥傳 董事 轉讓私募股票 213張 |
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| 公告 | 114/04/29 兆勁第一季合併財報，預計5/14提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】兆勁 2025年3月合併營收9935.3萬元 年增-4.2% 114/04/08 《業績-通網》兆勁3月營收為0.99億元，年減4.20% 114/03/10 【公告】兆勁 2025年2月合併營收9682.2萬元 年增0.1% 114/03/10 《業績-通網》兆勁2月營收為0.97億元，年增0.10% 114/03/07 【公告】兆勁董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】兆勁董事會決議113年度不分派股利 114/02/07 【公告】兆勁 2025年1月合併營收9746.7萬元 年增-11.82% 114/02/07 《業績-通網》兆勁1月營收為0.97億元，年減11.82% 114/01/09 【公告】兆勁 2024年12月合併營收1.02億元 年增-7.06% 114/01/09 《業績-通網》兆勁12月營收為1.02億元，年減7.06% 113/12/09 【公告】兆勁 2024年11月合併營收1.35億元 年增-25.7% 113/12/09 《業績-通網》兆勁11月營收為1.35億元，年減25.70% 113/12/05 【公告】兆勁將於113年12月20日舉辦法人說明會 113/11/27 【公告】係因兆勁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/08 《業績-通網》兆勁10月營收為1.58億元，年減18.46% 113/11/08 【公告】兆勁 2024年10月合併營收1.58億元 年增-18.46% 113/11/07 【公告】更正兆勁113年3月至8月背書保明細表及113年第一季至第二季財務報告書資訊。 113/10/09 《業績-通網》兆勁9月營收為1.14億元，年減38.47% 113/10/09 【公告】兆勁 2024年9月合併營收1.14億元 年增-38.47% 113/09/09 《業績-通網》兆勁8月營收為1.50億元，年減9.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | 5.56% 262(5.29%) | 0.82% 268(3.03%) | -11.47% 443(-37.68%) | -24.92% 1151(-76.03%) | -12.1% 1742(-84.15%) | 9.78% 1350(-79.55%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.18 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 |
| ROE | -2.51 | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 |
| 本業收入比 | 300.00 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 |
| 自由現金流量 | 3.27 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | -0.37 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
