| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (-3.23%) 49299張 (+3.83%) 季線下 102283張 87410張 74666張 49299張 0.56倍 長跌破 |
-6.74% -3.74% 19.6% -16.96% -45.95% |
-0.6~-0.6 -1.3~-1.5 |
N/A N/A 36.0 |
N/A 1.0 |
N/A 、Y! |
中型股 1115.51億 |
29.34% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-04-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 36.94↘ | 36.88↗ | 35.88↘ | 36.79↘ | 38.58↘ | 36.85↗ | 35.01↘ | 46.27↘ |
| 乖離率 | -2.54% | -2.39% | 0.33% | -2.15% | -6.69% | -2.31% | 2.83% | -22.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.6 | 32.75 | 37.4 | 42.3 | 41.45 | 30.1 | 43.35 | 66.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,13.19 (N/A,N/A,N/A) 0.7,53.14 (0.91,1.4,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.86% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.9←79.2(-0.3%) 9.34←9.15(0.19%), 3.48% 78.9←88.65(-9.75%) 9.34←4.98(4.36%), 40.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.3 (-55.17%) 23-12-28 24.7 (45.75%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.82 21.12 -24.36 27.53億(3月) | -25.5 5.1 -27.43 22.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-21 46.05 (25-03-20) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 38.94% 1.59% 953 327 18 4.85%←4.51%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.85,57.34 47.41 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-8%,0%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.83,51.36 46.28 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.29,24.41 look 36.13 -2.28 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←2.5%(-1.34%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.16%←4.27%(-3.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% -2.31% 2.83% -22.2% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.22%←8.12%(0.1%) | -3436 (連2賣) 6.97% | 2年趨勢圖 | 8.22%←16.18%(-7.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.59% 12.54% 57.84% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.01%(-0.12%) | -1025 (連5買轉賣) 2.08% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.95%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.75←81.33 (-19.16%) Q4←Q3 連2降 65.75←87.04 (-24.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -28.12←-25.05 (-19.16%) Q4←Q3 連2降 -28.12←-40.5 (-24.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 353.18←316.07 (+11.74%) Q4←Q3 連4升 353.18←276.34 (+27.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.33←63.96 (+0.58%) Q4←Q3 連3升 64.33←53.77 (+19.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 418.87←350.75 (+0.58%) Q4←Q3 連4升 418.87←256.1 (+63.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.48 (-6.25%) Q4←Q3 連2降 -0.51←-0.8 (-36.25%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.8←-0.7 (-14.29%) Q4←Q3 連2降 -0.8←-0.97 (-17.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.56←3.24 Q4←Q3 第1降 -10.56←-13.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -42.76←-30.81 Q4←Q3 連2降 -42.76←-46.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.93←-18.28 Q4←Q3 連2降 -23.93←-28.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.95←-0.89 Q4←Q3 連2降 -0.95←-1.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.72←-0.69 Q4←Q3 連2降 -0.72←-1.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 114/04/30 4/29元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/04/28 南亞科：DRAM市場上半年可望復甦 衝刺高價值產線 114/04/24 台股居高思危下挫 外資再賣62億/中鋼送冷水瓶話題熱 股價反降溫/0050拆股拍板 小資族4萬就能買｜Yahoo財經掃描 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1元，預估目標價為36.8元 114/04/24 《半導體》注意股：南亞科 近5日漲17.86% 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/22 權證市場焦點－南亞科 三星轉單大補 114/04/22 川普狠嗆鮑爾震盪美股/矽光子逆襲！華星光、波若威搶鏡/美債崩黃金爆衝 央行錯失13倍獲利｜Yahoo財經掃描 114/04/21 熱門股－南亞科 受惠三星停產 114/04/21 關稅恐慌難解 台股下挫挺住萬九/台股量能急凍 外資無情連六賣/中鼎陷呆帳風暴 接刀買盤仍未停手｜Yahoo財經掃描 114/04/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.99元，預估目標價為36.4元 114/04/21 《半導體》DRAM雙雄成交量前2大 南亞科、品安雙飆漲停 114/04/21 記憶體報價Q2看漲 南亞科爆量大漲成交量居第一名 114/04/21 南亞科拚亮燈還能追嗎？ 分析師曝入手價位「W底已確立」 114/04/19 〈熱門股〉Q2迎漲價潮 南亞科周漲7%靠攏半年線 114/04/18 觀望氣氛濃 台股周線吞黑收尾/記憶體急單點火 南亞科爆11萬張大量/中鼎陷呆帳風暴 2.2萬張賣單逃不掉｜Yahoo財經掃描 114/04/18 熱門股／提前備貨潮！記憶體Q2有望價漲 南亞科飆漲停、華邦電勁揚半根 114/04/18 《熱門族群》記憶體提前備貨抬價 南亞科攻頂紅通通 114/04/18 記憶體點火！川普關稅帶動拉貨潮 南亞科、品安強勢亮燈漲停 114/04/16 睽違12年 南亞科私募增資4億股為限 114/04/16 《半導體》南亞科擬私募增資發行普通股4億股內 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | -6.74% 102283(-51.8%) | 9.92% 123494(-60.08%) | -3.74% 87410(-43.6%) | 19.6% 74666(-33.97%) | -16.96% 45825(7.58%) | -45.95% 30763(60.25%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.92 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 |
| ROE | -3.06 | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 |
| 本業收入比 | 160.97 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 |
| 自由現金流量 | -142.36 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 |
| 利息保障倍數 | -15.98 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
