| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 (3.36%) 47186張 (+0.45%) 季線下 54387張 85516張 74855張 47186張 0.55倍 |
-4.58% -4.32% 28.73% -14.6% -47.01% |
N/A N/A 35.4 |
N/A 0.99 |
N/A 、Y! |
N/A |
29.34% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-04-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.4 | 35.7↘ | 36.79↘ | 35.33↘ | 36.03↘ | 38.14↘ | 37.23↗ | 34.84↘ | 45.88↘ |
| 乖離率 | -0.84% | -3.78% | 0.2% | -1.75% | -7.18% | -4.92% | 1.61% | -22.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 35.3 | 41.1 | 41.7 | 42.9 | 27.25 | 42.3 | 66.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.65,52.69 (0.91,1.4,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.05% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.9←79.2(-0.3%) 9.34←9.15(0.19%), 3.48% 78.9←88.65(-9.75%) 9.34←4.98(4.36%), 40.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.3 (-55.92%) 23-12-28 24.7 (43.32%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.82 21.12 -24.36 27.53億(3月) | -25.5 5.1 -27.43 22.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-21 45.9 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 39.93% 1.52% -2147 -317 254 4.66%←4.15%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.95,33.99 46.58 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-2%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.65,48.75 45.51 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.1,22.81 look 35.75 -1.83 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←2.53%(-1.66%) | -4143 (連2賣) 8.78% | 2年趨勢圖 | 0.87%←3.75%(-2.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% -4.92% 1.61% -22.84% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.46%←8.56%(-0.1%) | 6741 (連2買) 14.29% | 2年趨勢圖 | 8.46%←16.78%(-8.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 7.17% 58.5% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←1.03%(-0.16%) | -1302 2.76% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.98%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.88←65.75 (+9.32%) Q1←Q4 第1升 71.88←95.03 (-24.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -31.55←-28.12 (+9.32%) Q1←Q4 連3降 -31.55←-29.18 (-24.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 375.88←353.18 (+6.43%) Q1←Q4 連5升 375.88←277.7 (+35.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.52←64.33 (-12.14%) Q1←Q4 第1降 56.52←50.81 (+11.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 401.48←418.87 (-12.14%) Q1←Q4 第1降 401.48←257.77 (+55.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.63←-0.51 (-23.53%) Q1←Q4 連3降 -0.63←-0.39 (+61.54%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.8 (-7.5%) Q1←Q4 連3降 -0.86←-0.83 (+3.61%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -14.95←-10.56 Q1←Q4 連2降 -14.95←-2.91 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -43.9←-42.76 Q1←Q4 連3降 -43.9←-30.71 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.0←-23.93 Q1←Q4 連3降 -27.0←-12.72 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←-0.95 Q1←Q4 連3降 -1.18←-0.72 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-0.72 Q1←Q4 連3降 -0.87←-0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 114/05/02 南亞科 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.63元 114/05/02 南亞科第一季合併虧損19.41億元，每股稅後 -0.63元 |
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| 新聞 | 114/05/02 《半導體》南亞科第1季每股損失0.63元 114/05/02 【公告】南亞科114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/28 南亞科：DRAM市場上半年可望復甦 衝刺高價值產線 114/04/24 台股居高思危下挫 外資再賣62億/中鋼送冷水瓶話題熱 股價反降溫/0050拆股拍板 小資族4萬就能買｜Yahoo財經掃描 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1元，預估目標價為36.8元 114/04/24 《半導體》注意股：南亞科 近5日漲17.86% 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/22 權證市場焦點－南亞科 三星轉單大補 114/04/22 川普狠嗆鮑爾震盪美股/矽光子逆襲！華星光、波若威搶鏡/美債崩黃金爆衝 央行錯失13倍獲利｜Yahoo財經掃描 114/04/21 熱門股－南亞科 受惠三星停產 114/04/21 關稅恐慌難解 台股下挫挺住萬九/台股量能急凍 外資無情連六賣/中鼎陷呆帳風暴 接刀買盤仍未停手｜Yahoo財經掃描 114/04/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.99元，預估目標價為36.4元 114/04/21 《半導體》DRAM雙雄成交量前2大 南亞科、品安雙飆漲停 114/04/21 記憶體報價Q2看漲 南亞科爆量大漲成交量居第一名 114/04/21 南亞科拚亮燈還能追嗎？ 分析師曝入手價位「W底已確立」 114/04/19 〈熱門股〉Q2迎漲價潮 南亞科周漲7%靠攏半年線 114/04/18 觀望氣氛濃 台股周線吞黑收尾/記憶體急單點火 南亞科爆11萬張大量/中鼎陷呆帳風暴 2.2萬張賣單逃不掉｜Yahoo財經掃描 114/04/18 熱門股／提前備貨潮！記憶體Q2有望價漲 南亞科飆漲停、華邦電勁揚半根 114/04/18 《熱門族群》記憶體提前備貨抬價 南亞科攻頂紅通通 114/04/18 記憶體點火！川普關稅帶動拉貨潮 南亞科、品安強勢亮燈漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | -4.58% 54387(-13.24%) | -8.76% 113170(-58.31%) | -4.32% 85516(-44.82%) | 28.73% 74855(-36.96%) | -14.6% 46382(1.73%) | -47.01% 31063(51.9%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.92 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 |
| ROE | -3.06 | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 |
| 本業收入比 | 160.97 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 |
| 自由現金流量 | -142.36 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 |
| 利息保障倍數 | -15.98 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
