| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.5 (3.1%) 1788張 (+80.94%) 912張 959張 1012張 季線下 ↗325.2 ↗323.75 ↘331.03 ↘333.58 ↘342.6 ↘350.08 1788張 |
2.15% -4.04% -10.26% -18.3% -3.9% |
3.0~3.4 13.2~15.1 |
317.22 (-4.6%) 332.5 |
187.58 (-43.58%) 0.69 |
141.67(-57.39%) 、Y! |
86.32億 2870.03億 |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-07-31 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.97,23.2 (21.8,26.86,31.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.06%) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 87.43←88.25(-0.93%) 1.88←1.41(33.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (2.67%[113]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-23.03%) 24-03-11 269.0 (23.61%) 22-11-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.29 -1.26 -13.1 49.67億(8月) | 4.28 2.02 -14.5 50.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 333.5 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.21% 16 -5 0 0.28%←0.31%(-9.68%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 355.11(6.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.0 55.21,39.58 333.5,325.0 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-2%,-4%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 187.58(-43.58%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.75 34.64,25.88 up 347.5,321.5 -3.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 141.67(-57.39%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.04 21.03,24.24 look 346.5,321.5 -4.66 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.98%(-3.06%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.26,53.12 (5.23,6.42,7.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% -5.02% -7.25% -7.35% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.02%←41.66%(-3.94%) | -135 (連22賣) 7.55% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.5 0.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.53% 2.22% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.28%(-10.71%) | 2 (連4買) 0.11% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.63←10.45 (+11.29%) Q2←Q1 第1升 11.63←8.22 (+41.48%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 146.44←138.79 (+5.51%) Q2←Q1 第1升 146.44←170.28 (-14.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.66←19.17 (+5.51%) Q2←Q1 第1升 21.66←34.3 (-14.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.43←96.04 (-3.76%) Q2←Q1 連8降 92.43←116.24 (-20.48%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.3←59.73 (-5.74%) Q2←Q1 第1降 56.3←59.05 (-4.66%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.42←105.99 (-5.74%) Q2←Q1 第1降 98.42←113.36 (-13.18%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←2.32 (+6.03%) Q2←Q1 第1升 2.46←3.51 (-29.91%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.91←1.76 (+8.52%) Q2←Q1 第1升 1.91←3.1 (-38.39%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.5←39.97 Q2←Q1 第1升 40.5←41.19 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.79←13.82 Q2←Q1 第1升 14.79←20.14 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.4←14.18 Q2←Q1 第1升 14.4←17.65 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.73←4.28 Q2←Q1 第1升 4.73←7.25 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.84 Q2←Q1 第1升 2.96←4.31 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/01 陳清熙 經理人 贈與 100張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/18 研華：與Aures及其大股東簽投資其股份協議，分兩階段各投入250萬歐元(補充) |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/20 研華擴大星國營運據點 強化亞太區域布局 113/09/20 研華擴大新加坡營運據點 支援客製化組裝服務 113/09/20 研華搶攻東南亞高科技商機，擴大新加坡據點面積兩倍 113/09/20 《電週邊》研華擴大新加坡營運據點 強化亞太版圖 113/09/09 《電週邊》外資挺力不足 研華摔近2年低價回測300元 113/09/06 研華8月營收49.67億元，月、年雙減，表現低於預期 113/09/06 《電週邊》研華營收雙減 前8月下滑13% 113/09/06 《業績-電週邊》研華8月營收為49.67億元，年減2.30% 113/08/22 研華揪團參展台北國際物流冷鏈展，搶攻食安與企業永續商機 113/08/22 研華攻全程冷鏈商機 布局智慧食安 113/08/22 《電週邊》研華AIoT全程冷鏈方案 助力智慧食安 113/08/21 研華、威剛聯手 以輝達Nova Orin平台打造自走機器人 113/08/20 IPC龍頭研華 自動化展秀四大AIoT趨勢 113/08/20 自動化大展明開展，IPC廠磨刀霍霍，研華、友通、新漢、凌華參展搶商機 113/08/20 《電週邊》研華引領邊緣AI革命 自動化展4聚焦 113/08/09 【公告】補充研華112年度股東會年報部分內容 113/08/07 《電週邊》研華7月營收寫今年次高 前7月下滑14.5% 113/08/07 研華7月業績50.31億元，為14個月以來首度年增率翻正 113/08/07 終結連13月年減 研華7月營收雙增 113/08/07 【公告】研華 2024年7月合併營收50.31億元 年增4.28% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 2.15% 912(96.08%) | 1.68% 947(88.73%) | -4.04% 959(86.41%) | -10.26% 1012(76.74%) | -18.3% 1077(66.07%) | -3.9% 1069(67.3%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.5 | 325.0↗ | 325.2↗ | 323.75↗ | 331.03↘ | 333.58↘ | 336.5↘ | 342.6↘ | 350.08↘ | 354.02↘ | 354.57↘ | 358.5↘ | 362.26↘ | 358.86↘ | 357.48↘ |
| 乖離率 | 2.31% | 2.24% | 2.7% | 0.44% | -0.32% | -1.19% | -2.95% | -5.02% | -6.08% | -6.22% | -7.25% | -8.22% | -7.35% | -6.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 325.5 | 323.5 | 323.5 | 345.5 | 346.5 | 347.5 | 380.0 | 372.0 | 368.0 | 368.5 | 406.0 | 346.0 | 349.5 | 345.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 76.3% | -10.0% | 11.0% | -17.0% | 14.0% | 69.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 | 17.05 |
| ROE | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 | 23.74 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 | 43.89 |
| 利息保障倍數 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 | 372.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
