| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 (0.33%) 762張 (-17.41%) 季線上 1833張 944張 693張 762張 0.81倍 |
7.5% 0.5% 39.03% 3.26% -11.99% |
386.82 (28.51%) 301.0 |
N/A 0.92 |
375 、Y! |
小型股 413.99億 |
24.62% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-05-15 2025-06-27 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 | 294.3↗ | 297.1↗ | 299.6↗ | 299.54↘ | 294.19↗ | 285.76↗ | 291.68↗ | 296.16↘ |
| 乖離率 | 2.28% | 1.31% | 0.47% | 0.49% | 2.31% | 5.33% | 3.2% | 1.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 280.0 | 295.0 | 299.5 | 303.0 | 267.5 | 216.5 | 291.5 | 342.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 116.25 116.25 (+0.43%) | 74 (07-04) | 84,67.1 | 671 | 285.1 | 10.11 | 105.58 | 30000 | 0.01% | -21 | 4 | 0 | N/A | N/A | -12.54% | 407 | 5.66 | 無 | 144 | 2025-06-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.05,N/A (10.87,16.37,21.87) 1.72,174.42 (1.63,2.21,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.88%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.76←60.65(1.11%) 14.56←15.29(-0.73%), -3.63% 61.76←62.53(-0.77%) 14.56←16.14(-1.58%), 6.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[113] (4.88%[114]) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-19.95%) 24-03-29 179.0 (68.16%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.78 -3.41 2.07 115.17億(5月) | 4.73 -8.75 6.0 119.24億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 310.5 (25-06-25) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 0.55% -30 4 0 3.3%←3.27%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.85,58.47 53.52 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 38%,26%,2%,5% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.89,79.6 53.1 1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 375 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.72,55.06 53.06 -3.45 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←8.02%(-3.35%) | -23 3.02% | 2年趨勢圖 | 4.67%←3.03%(1.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% 5.33% 3.2% 1.63% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.59%←21.9%(4.69%) | 397 (連6買) 52.1% | 2年趨勢圖 | 26.59%←24.34%(2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 4.27% 14.1% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -32 (連3賣) 4.2% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.53%(-0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 159.29←152.85 (+4.21%) Q1←Q4 連4升 159.29←122.07 (+30.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 344.66←396.33 (-13.04%) Q1←Q4 第1降 344.66←327.17 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.21←14.01 (-13.04%) Q1←Q4 第1升 15.21←9.69 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 300.93←280.78 (+7.18%) Q1←Q4 第1升 300.93←290.49 (+3.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.53←51.29 (+14.12%) Q1←Q4 第1升 58.53←55.56 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.85←83.23 (+14.12%) Q1←Q4 第1升 97.85←88.33 (+10.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.02←6.66 (-9.61%) Q1←Q4 第1降 6.02←4.67 (+28.91%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.81←1.87 (-143.32%) Q1←Q4 第1降 -0.81←-0.63 (+28.57%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.52←19.62 Q1←Q4 第1升 21.52←20.12 Q1←Q1 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.41←3.53 Q1←Q4 第1升 4.41←2.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.44←4.69 Q1←Q4 連3升 5.44←4.12 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.29 Q1←Q4 第1升 3.4←2.62 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.46 Q1←Q4 1.46←1.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 114/07/04 樺漢 114年6月營收113.47億、年減7.82% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】樺漢 2025年6月合併營收113.47億元 年增-7.82% 114/06/30 【公告】樺漢代子公司Kontron AG，Kontron AG董事會通過處分子公司普通股 114/06/18 【公告】樺緯物聯114年股東常會改選董事 114/06/12 【公告】樺漢代子公司Kontron AG2025年股東會重要決議事項 114/06/12 【公告】樺漢代子公司Kontron AG董事異動 114/06/06 《電週邊》營收利多失靈 振樺電慘跌停 樺漢、事欣科走弱 114/06/06 《熱門族群》樺漢、宸曜 後市不淡 114/06/05 《業績-電週邊》樺漢5月營收為115.17億元，年減8.78% 114/06/05 樺漢、宸曜 後市不淡 114/06/05 【公告】樺漢 2025年5月合併營收115.17億元 年增-8.78% 114/06/05 【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券2025第二季產業論壇」 114/06/05 【公告】樺漢受邀參加富邦證券舉辦之「2025 Q2富邦投資論壇」 114/06/02 《電週邊》樺漢6月27日除息 114/05/29 《台北股市》鴻海、聯發科住套房 達人1招翻身 114/05/24 《業績-電週邊》樺漢4月營收為119.24億元，年增4.74% 114/05/23 【公告】樺漢 2025年4月合併營收119.24億元 年增4.74% 114/05/21 樺漢攜手王品 促台灣AI餐飲智造轉型 114/05/20 樺漢攜王品推動AI餐飲文化智造 加速產業創新轉型 114/05/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至22元，預估目標價為330元 114/05/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至21.52元，預估目標價為332.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 7.5% 1833(-58.44%) | 2.03% 1318(-42.19%) | 0.5% 944(-19.34%) | 39.03% 693(9.97%) | 3.26% 710(7.24%) | -11.99% 802(-5.08%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 |
| ROE | 11.59 | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 |
| 本業收入比 | 68.70 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 |
| 自由現金流量 | 70.39 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 |
| 利息保障倍數 | 5.60 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
