| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9 (0.59%) 91張 (-34.53%) 季線下 140張 121張 175張 91張 0.75倍 短糾結 |
-0.7% 0.47% -11.65% -11.84% -14.67% |
102.91 (21.21%) 84.9 |
51.08 (-39.84%) 0.12 |
433 |
微型股 44.92億 |
31.44% 2.12% |
寒暑假 文化創意產業 |
2025-11-28 2026-04-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9 | 85.06↘ | 85.03↘ | 84.68↗ | 84.58↘ | 88.52↘ | 90.85↘ | 93.06↘ | 95.18↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.15% | 0.26% | 0.38% | -4.09% | -6.55% | -8.77% | -10.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.5 | 85.1 | 84.5 | 86.8 | 100.0 | 96.1 | 96.3 | 99.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.71,N/A (9.47,11.78,14.09) 2.35,35.91 (2.8,3.62,4.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.24% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.88←48.45(1.43%) 24.32←23.77(0.55%), 1.96% 49.88←53.36(-3.48%) 24.32←22.53(1.79%), 2.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.42%[114] (N/A) 0 (9.42%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-46.27%) 23-06-15 82.0 (3.54%) 26-05-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.5 45.98 -1.85 1.08億(4月) | 2.48 18.84 -3.88 0.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-16 88.0 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -1 0 0 1.91%←2.02%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.43,29.14 up 43.37 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -19%,3%,2%,-5% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 51.08(-39.84%) | 周KD RSI MACD | 16.11,17.59 look 31.9 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 433 | 月KD RSI MACD | 12.61,8.44 up 37.84 -2.11 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.26% -6.55% -8.77% -10.8% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←4.84%(-0.19%) | 17 (連2買) 18.68% | 2年趨勢圖 | 4.65%←5.67%(-1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.38% 4.5% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.1%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.42←1.69 (-15.98%) Q1←Q4 連3降 1.42←1.06 (+33.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←3.17 (-31.23%) Q1←Q4 第1降 2.18←2.26 (-3.54%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.22 (-31.23%) Q1←Q4 第1降 0.97←1.05 (-3.54%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.71←5.2 (+29.04%) Q1←Q4 連2升 6.71←7.35 (-8.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.71←0.5 (+29.04%) Q1←Q4 第1升 1.71←2.44 (-29.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.78←1.69 (+5.33%) Q1←Q4 第1升 1.78←3.33 (-46.55%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.64 (-15.85%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.26 (+9.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.59←61.11 Q1←Q4 第1升 72.59←75.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.43←38.37 Q1←Q4 第1升 44.43←46.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.11←28.32 Q1←Q4 第1升 43.11←77.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←4.11 Q1←Q4 第1升 4.54←8.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←3.13 Q1←Q4 第1升 3.22←6.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 呂世玉 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 115/05/08 華研 115年4月營收1.08億、年增2.50% 115/05/08 5/7櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】華研 2026年4月合併營收1.08億元 年增2.5% 115/05/07 華研 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.78元 115/05/05 華研擬配息8元殖利率近9.6%；Q1 EPS 1.78元 115/05/04 華研首季每股盈餘1.78元，動力火車及林宥嘉演唱會可望挹注Q2動能 115/05/04 華研第一季合併獲利9420萬元，每股稅後1.78元 115/05/04 【公告】華研董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/04 華研 公告本公司董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】華研115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月4日 115/04/10 【公告】華研 2026年3月合併營收7426.7萬元 年增2.49% 115/03/16 【公告】華研決議除息基準日相關事宜 115/03/16 華研訂4/16為114年下半年股息除息交易日，現金股利發放日5/7 115/03/16 華研 公告本公司決議除息基準日相關事宜 115/03/11 華研 114年綜合損益表，每股盈餘10.30元 115/03/10 【公告】華研 2026年2月合併營收6249萬元 年增-17.28% 115/03/10 演唱會經濟助攻 華研、寬宏股利高/殖利率吸睛 115/03/09 華研去年每股盈餘10.3元，擬配發8元，殖利率8.42% 115/03/09 華研114年獲利5.45億元，每股稅後10.30元 115/03/09 華研114年下半年股利：現金8元 115/03/09 【公告】華研董事會決議通過分派現金股利。 115/03/09 【公告】華研董事會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | -0.7% 140(-35.0%) | -0.24% 112(-19.34%) | 0.47% 121(-25.38%) | -11.65% 175(-48.24%) | -11.84% 122(-25.87%) | -14.67% 110(-17.62%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.08 | 43.11 | 38.94 | 46.59 | 45.92 |
| ROE | 25.11 | 30.82 | 25.08 | 19.48 | 23.25 |
| 本業收入比 | 67.76 | 79.38 | 88.95 | 111.17 | 92.98 |
| 自由現金流量 | 7.65 | 4.13 | 6.54 | 6.79 | -1.61 |
| 利息保障倍數 | 243.85 | 105.34 | 34.50 | 30.19 | 37.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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