| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (2.97%) 276張 (+8.24%) 季線下 291張 245張 181張 276張 1.13倍 |
8.11% -5.02% -11.86% -15.45% -2.8% |
141.88 (36.43%) 104.0 |
N/A 0.58 |
N/A |
N/A |
29.51% 0.0% |
寒暑假 傳播事業 |
2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 98.44↗ | 97.8↗ | 99.78↘ | 101.2↘ | 108.24↘ | 110.69↘ | 115.75↘ | 113.89↘ |
| 乖離率 | 5.65% | 6.34% | 4.23% | 2.77% | -3.92% | -6.04% | -10.15% | -8.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.2 | 95.3 | 109.5 | 113.5 | 122.0 | 118.0 | 123.0 | 107.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.71,N/A (9.67,11.88,14.09) 2.87,35.19 (2.8,3.98,5.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.04% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.15←54.14(-0.99%) 21.33←18.8(2.53%), 16.71% 53.15←54.09(-0.94%) 21.33←21.21(0.12%), 11.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.69%[113] (N/A) 0 (7.69%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-34.18%) 23-06-15 68.7 (51.38%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.81 45.96 -16.55 1.06億(4月) | -12.96 -4.08 -12.04 0.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-16 116.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.52% -10 0 0 1.5%←1.54%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.5,89.03 52.98 1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-9%,-10%,-9% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.07,18.26 up 39.42 -2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 33.41,27.34 up 47.93 -1.74 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.23% -6.04% -10.15% -8.68% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.04%←6.6%(-0.56%) | -9 3.26% | 2年趨勢圖 | 6.04%←5.81%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.97% 8.88% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←1.5 (-29.33%) Q1←Q4 連3降 1.06←1.36 (-22.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←3.48 (-35.06%) Q1←Q4 連3降 2.26←2.57 (-12.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←1.36 (-35.06%) Q1←Q4 連2降 1.05←1.41 (-12.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.35←6.76 (+8.73%) Q1←Q4 第1升 7.35←16.46 (-55.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.44←1.24 (+8.73%) Q1←Q4 第1升 2.44←3.61 (-32.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.33←1.82 (+82.97%) Q1←Q4 第1升 3.33←2.8 (+18.93%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←2.02 (-37.62%) Q1←Q4 連3降 1.26←1.96 (-35.71%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.09←59.58 Q1←Q4 第1升 75.09←79.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.52←39.21 Q1←Q4 第1升 46.52←54.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 77.66←27.84 Q1←Q4 第1升 77.66←57.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.85←4.7 Q1←Q4 第1升 8.85←8.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.02←3.35 Q1←Q4 第1升 6.02←4.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 呂世玉 董事 信託 800張 |
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| 公告 | 114/05/09 華研 114年4月營收1.06億、年減24.82% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】華研 2025年4月合併營收1.06億元 年增-24.82% 114/05/05 【公告】華研董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】華研一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%。 114/04/25 【公告】華研114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/09 【公告】華研 2025年3月合併營收7246.4萬元 年增-12.97% 114/03/18 《文創股》華研4月17日除息 114/03/17 《DJ在線》文創展演業配息大方 寬宏、華研殖利率佳 114/03/11 華研去年獲利創新高，每股盈餘11.44元，擬配發8元現金股利 114/03/10 《文創股》華研2024年EPS達11.44元創高 配發現金股利8元 114/03/10 創新高 華研2024年每股賺11.44元、配息8元 114/03/10 【公告】華研董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】華研董事會決議通過分派現金股利。 114/03/10 【公告】華研董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/07 【公告】華研 2025年2月合併營收7554.8萬元 年增-10.51% 114/02/27 【公告】華研113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/10 【公告】華研 2025年1月合併營收7833.9萬元 年增-12.62% 114/01/15 《娛樂世界》林宥嘉、動力火車領軍 華研旺年會金光閃閃 114/01/09 【公告】華研 2024年12月合併營收1.19億元 年增-33.46% 113/12/09 【公告】華研 2024年11月合併營收1.12億元 年增-17.37% 113/12/02 【公告】華研受邀參加統一證券2024 Q4冬季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華研 | 8.11% 291(-5.32%) | 9.13% 221(24.53%) | -5.02% 245(12.46%) | -11.86% 181(52.28%) | -15.45% 165(67.2%) | -2.8% 191(44.09%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.11 | 38.94 | 46.59 | 45.92 | 52.47 |
| ROE | 30.82 | 25.08 | 19.48 | 23.25 | 36.84 |
| 本業收入比 | 79.38 | 88.95 | 111.17 | 92.98 | 98.39 |
| 自由現金流量 | 4.13 | 6.54 | 6.79 | -1.61 | 3.15 |
| 利息保障倍數 | 105.34 | 34.50 | 30.19 | 37.48 | 70.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
