| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.5 (-3.15%) 13435張 (+60.81%) 12159張 18637張 22035張 季線下 ↘301.3 ↘314.0 ↘313.91 ↘311.82 ↘329.78 ↗319.32 13435張 0.72倍 |
-3.15% 0.52% 12.28% 21.12% 126.74% |
77.5%~89.7% 12.6~14.5 |
176.86 (-39.54%) 292.5 |
245.68 (-16.01%) 108.03 (-63.07%) |
N/A 1.8 |
113.86(-61.07%) 、Y! |
63.57億 1919.78億 |
10.14% 37.84% |
AI 計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.48,21.33 (7.88,12.9,17.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.79%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-15 (0.74%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (3.34%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-25.86%) 24-02-16 78.3 (273.56%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 2.11% -38 7 1 13.33%←11.17%(19.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 149.17 73.62 96.67 歷年新高 242.53億(3月) | 38.45 -17.49 68.76 139.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 348.0 (24-04-10) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-3%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 196.88(-32.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.09 13.28,13.76 look 297.0,288.0 -2.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 29.41,43.14 303.5,287.0 -4.29 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.45%←12.46%(-8.11%) | -439 (連2賣) 3.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 113.86(-61.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.5 63.38,72.78 382.5,213.0 6.93 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.41%←22.06%(-12.01%) | 178 1.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.12,58.98 (1.19,1.68,2.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.2% -8.4% 4.03% 8.53% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.52%←11.49%(0.26%) | -32 0.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.07 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.11% 9.48% 58.12% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 67.12←70.18(-4.36%) 17.14←14.25(20.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.56←81.92 (-46.83%) Q4←Q3 第1降 43.56←27.88 (+56.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 455.96←370.13 (+23.19%) Q4←Q3 連2升 455.96←278.0 (+64.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.16←11.17 (+23.19%) Q4←Q3 連2升 15.16←7.37 (+64.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 296.64←287.85 (+3.05%) Q4←Q3 連2升 296.64←217.77 (+36.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.08←34.99 (-8.32%) Q4←Q3 連2降 32.08←43.0 (-25.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.55←72.35 (-8.32%) Q4←Q3 連2降 65.55←80.67 (-18.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.33 (-9.01%) Q4←Q3 第1降 2.12←2.08 (+1.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.94←1.19 (+63.03%) Q4←Q3 連2升 1.94←1.32 (+46.97%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.03←13.27 Q4←Q3 第1降 11.03←9.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.32←3.02 Q4←Q3 第1升 3.32←2.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.05←3.99 Q4←Q3 第1降 3.05←4.74 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.75←4.22 Q4←Q3 第1降 3.75←3.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←2.01 Q4←Q3 第1降 1.68←2.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/18 AI伺服器出貨暴衝，技嘉伺服器業務佔比逾5成，今年貢獻業績可望倍增 113/04/17 《電週邊》現金股利6.7元 技嘉配息率近9成 113/04/17 《盤前掃瞄-基本面》光寶科AI伺服器電源看旺；技嘉配息率近9成 113/04/17 現金股利6.7元 技嘉配息率近9成 113/04/17 【公告】優群113年第一季財務資訊預計提報董事會日期 113/04/17 技嘉擬配息6.7元 股利發放率近9成 113/04/17 技嘉每股擬配6.7元股息高於去年 配發率九成三年來最高 113/04/17 【公告】技嘉取得Nippon Giga-Byte Corp.股權 113/04/17 【公告】技嘉董事會決議股利分派 113/04/16 【財報看門道】「負債比」怎麼看？企業欠一屁股債很危險嗎？用「AI四雄」實際案例算給你看！ 113/04/10 AI伺服器出貨旺，技嘉3月業績創紀錄，華碩也攻高，惟技嘉股價衰尾重挫 113/04/10 《業績-電週邊》技嘉3月營收為242.53億元，年增149.17% 113/04/09 《盤前掃瞄-基本面》3月營收：廣達突破千億、技嘉創新高 113/04/09 《電週邊》技嘉3月營收242.53億 創高 113/04/09 技嘉3月營收242.53億 創高 113/04/09 【公告】技嘉 2024年3月合併營收242.53億元 年增149.17% 113/04/09 《熱門族群》台積電「一個人的武林」只有機殼挺 AI這族群最弱 113/04/08 《熱門族群》輝達拉貨 AI伺服器供應鏈熱 113/04/08 權證市場焦點－技嘉 顯卡缺貨得利 113/04/08 輝達拉貨 AI伺服器供應鏈熱 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.92 | 245.68 | -16.01 | 221.11 | -24.41 | 最低殖利率 | 3.6% | 271.567 | -7.16 | 244.41 | -16.44 | 最高淨值比 | 2.16 | 127.41 | -56.44 |
| 平均 本益比 | 12.9 | 176.86 | -39.54 | 219.0 | -25.13 | 平均殖利率 | 5.45% | 202.75 | -30.69 | 182.47 | -37.62 | 平均淨值比 | 1.68 | 98.8 | -66.22 |
| 最低價 本益比 | 7.88 | 108.03 | -63.07 | 216.9 | -25.85 | 最高殖利率 | 7.3% | 133.923 | -54.21 | 120.531 | -58.79 | 最低淨值比 | 1.19 | 70.19 | -76.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 382.5 | 105.0 | 51.29 | 14.08 | 6.7 | 1.75% | 6.38% | 6.64 | 2.03 |
| 111 | 160.0 | 78.3 | 15.56 | 7.62 | 6.2 | 3.88% | 7.92% | 2.99 | 1.24 |
| 110 | 165.0 | 74.6 | 7.87 | 3.56 | 12.0 | 7.27% | 16.09% | 3.05 | 1.69 |
| 109 | 94.7 | 36.35 | 13.77 | 5.29 | 5.0 | 5.28% | 13.76% | 2.41 | 1.0 |
| 108 | 76.2 | 38.0 | 24.99 | 12.46 | 2.2 | 2.89% | 5.79% | 1.49 | 1.01 |
| 107 | 90.0 | 36.2 | 22.3 | 8.97 | 3.0 | 3.33% | 8.29% | 2.18 | 0.94 |
| 106 | 56.8 | 37.6 | 12.97 | 8.58 | 4.0 | 7.04% | 10.64% | 1.55 | 1.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | -3.15% 12159(10.5%) | -13.97% 17113(-21.49%) | 0.52% 18637(-27.91%) | 12.28% 22035(-39.03%) | 21.12% 20809(-35.43%) | 126.74% 24341(-44.8%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.5 | 300.83↘ | 301.3↘ | 314.0↘ | 313.91↘ | 311.82↘ | 311.1↘ | 329.78↘ | 319.32↗ | 291.39↗ | 289.0↗ | 281.17↗ | 286.98↗ | 269.5↗ | 254.37↗ |
| 乖離率 | -2.77% | -2.92% | -6.85% | -6.82% | -6.2% | -5.98% | -11.3% | -8.4% | 0.38% | 1.21% | 4.03% | 1.92% | 8.53% | 14.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 302.0 | 320.5 | 317.0 | 303.0 | 305.0 | 355.0 | 313.5 | 263.0 | 228.5 | 231.0 | 246.0 | 256.0 | 135.0 | 119.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | 575.13% | 18.0% | 140.0% | -32.0% | 98.0% | 49.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 | 2.34 |
| ROE | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 | 7.86 |
| 本業收入比 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 | 63.94 |
| 自由現金流量 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 | 36.01 |
| 利息保障倍數 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 | 209.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
