| 收盤價 成交量 03-14 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 (1.56%) 3666張 (-16.86%) 季線下 3674張 3395張 4129張 3666張 1.08倍 |
-1.89% -1.52% -6.31% 4.42% -16.93% |
18.0~20.8 |
253.46 (-2.52%) 260.0 |
N/A 1.08 |
N/A 、Y! |
中型股 1741.71億 |
0.0% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 261.8↘ | 263.2↗ | 263.73↘ | 262.46↗ | 261.93↘ | 264.84↘ | 268.58↗ | 281.12↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.22% | -1.41% | -0.94% | -0.74% | -1.83% | -3.19% | -7.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 265.0 | 258.5 | 264.0 | 249.0 | 274.5 | 277.5 | 249.0 | 313.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.3, 預估本益比 16.14, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 3.03% ; 006201: 本益比 42.07, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.47, 預估本益比: 23.8 ; QQQ: 本益比 16.85, 預估本益比 18.26 ; SOXQ: 本益比 47.92, 預估本益比 21.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.76,13.68 (7.88,13.34,18.8) 3.38,75.74 (1.22,1.79,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.62%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.62←63.3(1.32%) 20.39←21.3(-0.91%), -2.97% 64.62←73.42(-8.8%) 20.39←11.93(8.46%), 97.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (3.7%[113]) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-34.09%) 24-02-16 78.3 (232.06%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.82 5.85 40.51 223.26億(2月) | 24.58 19.85 24.58 210.92億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 273.5 (25-03-06) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.71% 0.55% -23 95 0 8.54%←9.43%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 256.61(-1.3%) | 日KD RSI MACD | 47.06,44.44 47.6 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,3%,7%,7% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.24,49.08 45.57 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.65,23.16 up 53.86 -10.11 | 投信(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.55%←11.45%(0.1%) | 351 (連6買) 9.57% | 2年趨勢圖 | 11.55%←10.48%(1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.41% -1.83% -3.19% -7.51% | 外資(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.78%←14.56%(0.22%) | -137 (連2賣) 3.74% | 2年趨勢圖 | 14.78%←25.44%(-10.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.86% 9.8% | 自營商(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.77%←11.58%(0.19%) | 297 (連5買) 8.1% | 2年趨勢圖 | 11.77%←11.21%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.18←39.92 (-31.91%) Q3←Q2 連2降 27.18←81.92 (-66.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 704.46←739.23 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 704.46←370.13 (+90.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.77←38.51 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 33.77←11.17 (+90.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 442.77←437.99 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 442.77←287.85 (+53.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.76←35.61 (+14.46%) Q3←Q2 第1升 40.76←34.99 (+16.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.4←65.07 (+14.46%) Q3←Q2 連2降 63.4←72.35 (-12.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.91←4.66 (-37.55%) Q3←Q2 第1降 2.91←2.33 (+24.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.49←4.19 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 3.49←1.14 (+206.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.28←10.8 Q3←Q2 連2降 10.28←13.27 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.79←5.21 Q3←Q2 連2降 4.79←3.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.3←4.43 Q3←Q2 第1降 3.3←3.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.09←8.23 Q3←Q2 第1降 5.09←4.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←3.13 Q3←Q2 第1降 2.06←2.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/14 技嘉113年合併獲利97.89億元，每股稅後15.03元 114/03/14 技嘉董事會決議辦理現增發行普通股參與發行海外存託憑證，上限5000萬股 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 114/03/14 【公告】技嘉董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/10 營收速報 - 技嘉(2376)2月營收223.26億元年增率高達59.83％ 114/03/10 【公告】技嘉 2025年2月合併營收223.26億元 年增59.83% 114/03/10 《業績-電週邊》技嘉2月營收為223.26億元，年增59.83% 114/03/06 Blackwell伺服器拼本月量產＋顯卡新機接力上市，技嘉業績動能升溫 114/03/06 【公告】技嘉113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/05 攜手SK Telecom、SK Enmove 技鋼打造高效、綠色資料中心 114/03/05 技嘉旗下技鋼與韓SK集團簽署MoU，攻AI資料中心與IT冷卻商機 114/03/02 技嘉於MWC 2025展現AI運算全局，引領產業從雲端開發到邊緣運算部署的關鍵轉型 114/02/24 《電週邊》技嘉周K連4紅 AI產品MWC亮劍 114/02/22 《電週邊》技嘉 MWC端全方位AI伺服器 114/02/21 技嘉 MWC端全方位AI伺服器 114/02/21 技嘉宣布揮軍MWC，展示全方位AI解決方案 114/02/11 顯卡新品、AI伺服器添動能 華碩、技嘉1月業績穩 114/02/10 【公告】技嘉 2025年1月合併營收210.92億元 年增24.58% 114/02/10 《業績-電週邊》技嘉1月營收為210.92億元，年增24.58% 114/02/05 《電週邊》新品齊推 技嘉Q1淡季不淡 114/02/05 新品齊推 技嘉Q1淡季不淡 114/02/05 《電週邊》技嘉今年MWC世界通訊大會 大秀AI軍備 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | -1.89% 3674(-0.21%) | 0.58% 3704(-1.03%) | -1.52% 3395(7.97%) | -6.31% 4129(-11.2%) | 4.42% 5858(-37.42%) | -16.93% 8802(-58.35%) |
| 加權指數 | -2.19% | -3.46% | -5.12% | -5.0% | 4.29% | 10.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 | 2.34 |
| ROE | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 | 7.86 |
| 本業收入比 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 | 63.94 |
| 自由現金流量 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 | 36.01 |
| 利息保障倍數 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 | 209.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
