| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 (1.41%) 6129張 (+29.77%) 季線上 7939張 7770張 4897張 6129張 0.79倍 |
-0.35% 8.1% 11.03% 4.74% -8.89% |
3.9~4.4 16.9~20.0 |
267.71 (-6.72%) 287.0 |
N/A 1.14 |
740 、Y! |
N/A |
5.21% 31.53% |
AI 計算機系統業 |
2025-04-11 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 | 286.1↘ | 284.15↗ | 272.52↗ | 268.84↗ | 248.4↗ | 248.33↗ | 256.46↗ | 265.26↘ |
| 乖離率 | 0.31% | 1.0% | 5.31% | 6.75% | 15.54% | 15.57% | 11.91% | 8.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 288.0 | 276.0 | 265.5 | 241.5 | 181.0 | 258.5 | 274.0 | 315.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.43,15.42 (7.69,14.38,21.08) 3.33,84.98 (1.19,1.84,2.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.59% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.78←64.6(1.18%) 19.83←20.42(-0.59%), -2.41% 65.78←77.24(-11.46%) 19.83←8.54(11.29%), 134.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[113] (4.52%[114]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-27.25%) 24-02-16 78.3 (266.54%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 107.89 55.25 34.3 歷年新高 467.28億(5月) | 5.51 34.83 14.53 300.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 291.5 (25-06-05) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.72% 0.91% -209 58 0 5.04%←4.68%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 276.64(-3.61%) | 日KD RSI MACD | 88.16,82.02 66.18 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 28%,-5%,3%,4% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.96,97.26 down 59.63 6.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 740 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.85,49.12 57.93 -6.81 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.35%←12.97%(-1.62%) | -169 (連4賣) 2.76% | 2年趨勢圖 | 11.35%←14.42%(-3.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.31% 15.57% 11.91% 8.2% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.04%←15.8%(1.24%) | 1631 (連2買) 26.61% | 2年趨勢圖 | 17.04%←27.79%(-10.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 6.49% 22.38% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.59%←12.58%(0.01%) | -13 (連3賣) 0.21% | 2年趨勢圖 | 12.59%←12.02%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 70.46←45.34 (+55.4%) Q1←Q4 連2升 70.46←83.67 (-15.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 657.47←656.15 (+0.2%) Q1←Q4 第1升 657.47←551.64 (+19.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.4←24.72 (+0.2%) Q1←Q4 第1升 42.4←30.77 (+19.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 585.31←438.1 (+33.6%) Q1←Q4 第1升 585.31←505.01 (+15.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.01←42.42 (-3.32%) Q1←Q4 第1降 41.01←35.79 (+14.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.31←67.96 (-3.32%) Q1←Q4 連2升 81.31←74.54 (+9.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.65←4.42 (+5.2%) Q1←Q4 連2升 4.65←3.18 (+46.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.3←2.27 (+89.43%) Q1←Q4 第1升 4.3←3.53 (+21.81%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.9←10.12 Q1←Q4 第1升 12.9←11.3 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.45←3.77 Q1←Q4 第1升 6.45←5.58 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←4.69 Q1←Q4 連2升 5.16←3.76 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.97←5.75 Q1←Q4 連2升 5.97←5.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.68←2.63 Q1←Q4 連2升 2.68←2.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 AI股四尖兵 高盛按讚(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】技嘉董事會決議配息基準日 114/06/10 【公告】技嘉114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】技嘉董事會決議放棄認購子公司技宸(股)公司之現金增資股份由技嘉股東認購案 114/06/10 【公告】技嘉代重要子公司技鋼科技董事會決議放棄認購子公司技宸(股)公司之現金增資股份由技鋼股東認購案 114/06/10 《電週邊》技嘉董座葉培城：不擔心匯損 看好AI伺服器拚逐季成長 114/06/10 技嘉5月AI伺服器業績月增逾倍，H2仍不看淡，今年力拼逐季成長 114/06/10 技嘉5月營收報喜股價卻跳水2%...網諷「考古題」 專家：有看不見的手 114/06/10 技嘉審慎樂觀看下半年 葉培城：不會讓股東失望 114/06/10 【技嘉股東會】板卡筆電旺季到！董座葉培城看「下半年仍樂觀」：不會讓股東失望 114/06/10 《電週邊》技嘉股東會通過配息10元 董座葉培城正向看AI趨勢 114/06/09 技嘉5月合併營收467.28億元刷新紀錄，Q2業績爆發 114/06/09 《電週邊》技嘉5月營收年增翻倍 攜前5月齊寫新高 114/06/09 營收速報 - 技嘉(2376)5月營收467.28億元年增率高達107.89％ 114/06/09 【公告】技嘉 2025年5月合併營收467.28億元 年增107.89% 114/06/09 《業績-電週邊》技嘉5月營收為467.28億元，年增107.89% 114/06/05 技嘉老戰將回鍋 將出任營運長 114/06/05 《電週邊》技嘉營運長 藍紹文接任 114/06/05 【公告】技嘉任命營運長 114/06/03 權證市場焦點－技嘉 三大業務齊看好 114/06/03 焦點股：顯卡出貨成長+AI伺服器放量，技嘉Q2業績看增，股價逐步墊高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | -0.35% 7939(-22.8%) | 3.99% 9451(-35.15%) | 8.1% 7770(-21.12%) | 11.03% 4897(25.15%) | 4.74% 4505(36.04%) | -8.89% 6528(-6.11%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 |
| ROE | 23.13 | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 |
| 本業收入比 | 93.96 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 |
| 自由現金流量 | -192.59 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 |
| 利息保障倍數 | 27.24 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
