| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 (-3.2%) 1599張 (+326.0%) 季線下 867張 984張 1433張 1599張 1.62倍 |
-4.8% -5.79% -12.65% -18.28% -30.37% |
2.9~3.3 |
77.38 (143.72%) 31.75 |
18.94 (-40.35%) 0.91 |
160 、Y! |
N/A |
9.33% 14.57% |
印製電路板相關 |
2025-05-29 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 | 32.5↘ | 32.8↘ | 33.01↘ | 33.12↘ | 32.09↗ | 32.51↘ | 34.84↘ | 38.62↘ |
| 乖離率 | -2.31% | -3.2% | -3.82% | -4.14% | -1.06% | -2.34% | -8.87% | -17.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.35 | 33.5 | 33.7 | 32.9 | 25.3 | 36.35 | 38.85 | 45.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.81,10.34 (10.47,25.2,39.94) 0.74,44.32 (0.7,1.04,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.21←38.84(-0.63%) 28.56←28.46(0.1%), 10.81% 38.21←53.24(-15.03%) 28.56←18.47(10.09%), 67.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[113] (6.91%[114]) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-45.26%) 23-12-06 25.0 (27.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.56 -6.07 -5.47 13.48億(5月) | 3.88 7.61 -3.78 14.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.45 (25-06-04) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.4% 31 21 0 4.24%←4.65%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.1(29.45%) | 日KD RSI MACD | 3.57,18.58 look 41.42 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-15%,-11%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 18.94(-40.35%) | 周KD RSI MACD | 54.66,59.52 38.75 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 160 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.38,27.83 look 41.77 -1.58 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.75%(0.25%) | -4 (連6賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.06%(0.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.93 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.82% -2.34% -8.87% -17.79% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.12%←12.54%(-0.42%) | -644 (連2賣) 40.28% | 2年趨勢圖 | 12.12%←19.62%(-7.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.1% 4.99% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | -107 6.69% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.37%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.4←40.2 (-4.48%) Q1←Q4 連3降 38.4←41.02 (-6.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←1.21 (-4.48%) Q1←Q4 第1升 1.32←3.08 (-6.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.97←31.36 (+5.13%) Q1←Q4 第1升 32.97←30.41 (+8.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.96←79.04 (+7.49%) Q1←Q4 第1升 84.96←82.65 (+2.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.19←82.92 (+7.49%) Q1←Q4 第1升 87.19←82.26 (+5.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.52 (0.0%) Q1←Q4 0.52←0.82 (-36.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.21 (-38.1%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.45 (-71.11%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.58←11.64 Q1←Q4 第1升 12.58←15.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.43←3.02 Q1←Q4 第1升 3.43←7.52 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.42←5.13 Q1←Q4 第1升 5.42←7.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←1.2 Q1←Q4 連3降 1.19←1.98 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.93 Q1←Q4 連3降 0.92←1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 黃維金 董事 贈與 1,500張 |
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| 公告 | 114/06/10 敬鵬 114年5月營收13.48億、年減11.56% |
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| 新聞 | 114/06/10 《業績-電零組》敬鵬5月營收為13.48億元，年減11.56% 114/06/10 【公告】敬鵬 2025年5月合併營收13.48億元 年增-11.56% 114/05/19 【公告】敬鵬召開法人說明會相關訊息 114/05/19 《電零組》敬鵬5月29日自辦法說 114/05/13 《電零組》敬鵬Q1每股盈餘0.52元 114/05/13 【公告】敬鵬董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】敬鵬 2025年4月合併營收14.35億元 年增3.88% 114/05/09 《業績-電零組》敬鵬4月營收為14.35億元，年增3.88% 114/05/05 《電零組》中國＋1 敬鵬泰國新舊廠火力全開 114/05/04 中國＋1 敬鵬泰國新舊廠火力全開 114/04/30 【公告】敬鵬114年第一季合併財務報告董事會召開日期預計召開日期為114年5月13日 114/04/30 《電零組》敬鵬Q1財報董事會 5月13日召開 114/04/28 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 114/04/10 【公告】敬鵬 2025年3月合併營收13.34億元 年增3.65% 114/04/10 《業績-電零組》敬鵬3月營收為13.34億元，年增3.65% 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/10 【公告】敬鵬 2025年2月合併營收12.72億元 年增2.58% 114/03/10 《業績-電零組》敬鵬2月營收為12.72億元，年增2.58% 114/02/27 【公告】敬鵬董事會決議股利分派 114/02/27 《電零組》敬鵬113年每股盈餘2.85元 6月25日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬鵬 | -4.8% 867(84.38%) | -5.22% 1231(29.92%) | -5.79% 984(62.47%) | -12.65% 1433(11.55%) | -18.28% 1887(-15.26%) | -30.37% 2427(-34.1%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.29 | 4.91 | 1.55 | -1.02 | -0.81 |
| ROE | 6.79 | 4.77 | 3.19 | 2.21 | 0.29 |
| 本業收入比 | 64.39 | 71.44 | 36.74 | -40.35 | -496.00 |
| 自由現金流量 | -11.8 | 12.69 | 3.36 | -0.42 | 3.34 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 20.87 | 27.22 | 22.03 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
