| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.5 (-3.18%) 3441張 (-11.9%) 季線下 3273張 2444張 2575張 3441張 1.41倍 |
-4.46% -3.58% -10.36% -12.36% -32.26% |
10.2~11.5 41.4~49.0 |
646.06 (37.02%) 471.5 |
N/A 1.11 |
225 、Y! |
N/A |
7.62% 59.97% |
貼片電阻 |
2024-10-29 2025-06-13 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.5 | 490.6↘ | 491.75↘ | 488.2↘ | 486.92↗ | 471.24↗ | 478.96↘ | 513.22↘ | 578.06↘ |
| 乖離率 | -3.89% | -4.12% | -3.42% | -3.17% | 0.06% | -1.56% | -8.13% | -18.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 493.5 | 490.0 | 489.0 | 464.0 | 386.5 | 526.0 | 538.0 | 696.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.36,10.41 (9.77,14.27,18.76) 1.57,310.19 (1.68,3.09,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.7←62.82(-0.12%) 18.24←17.35(0.89%), 3.9% 62.7←59.69(3.01%) 18.24←19.99(-1.75%), 1.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (3.6%[114]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-42.36%) 24-07-16 262.0 (79.96%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.67 -11.23 5.8 102.11億(5月) | 7.47 3.62 8.67 歷年新高 115.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 510.0 (25-06-05) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.66% 298 10 0 5.65%←5.1%(0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 535.17(13.5%) | 日KD RSI MACD | 18.09,35.5 look 43.79 -1.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-21%,-13%,-12% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.11,55.95 40.82 1.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 225 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.79,20.25 look 43.78 -21.88 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←2.46%(0.25%) | -14 (連3賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 2.71%←1.49%(1.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% -1.56% -8.13% -18.43% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 46.92%←48.84%(-1.92%) | -78 (連7賣) 2.27% | 2年趨勢圖 | 46.92%←45.74%(1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 3.42% 9.56% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←5.37%(0.05%) | -420 (連4買轉賣) 12.21% | 2年趨勢圖 | 5.42%←6.8%(-1.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 311.04←300.06 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 311.04←285.05 (+9.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 64.63←53.04 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 64.63←49.64 (+9.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 277.81←278.23 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 277.81←265.78 (+4.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.08←67.93 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 66.08←66.73 (-0.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.39←123.94 (-2.72%) Q1←Q4 連2升 126.39←131.37 (-3.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.77←7.18 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 10.77←11.02 (-2.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.4←5.39 (+74.4%) Q1←Q4 第1升 9.4←6.81 (+38.03%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.64←33.17 Q1←Q4 第1升 35.64←33.8 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.78←17.68 Q1←Q4 第1升 20.78←17.34 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.89←12.29 Q1←Q4 第1升 17.89←16.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←2.32 Q1←Q4 第1升 3.43←3.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.17 Q1←Q4 第1升 1.64←1.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 泰銘傳承(股) 關係人 洽特定人 6,139張 |
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| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/13 國巨除息首日股價翻紅，早盤最高填息逾三成 114/06/13 國巨今迎除息大方配20元 董座陳泰銘樂收7億元股利 114/06/09 客戶提前拉貨＋新台幣升值影響，國巨5月營收月減逾一成 114/06/09 國巨 5月業績守穩百億 114/06/09 國巨5月營收月減11.23% 美元貶值等3因素影響 114/06/09 匯率搗蛋 國巨5月營收年、月雙減 114/06/09 國巨5月營收102億元 匯率衝擊年月雙減 114/06/09 《電零組》美元貶值 國巨5月營收年月雙衰 114/06/09 【公告】國巨114年5月自結合併營收 114/06/09 【公告】國巨 2025年5月合併營收102.11億元 年增-4.67% 114/06/09 《業績-電零組》國巨5月營收為102.11億元，年減4.67% 114/06/05 國巨：芝浦邀約會面已敲定 收購可獲日本政府核准 114/05/28 【公告】國巨代子公司Ko-E Holding (Cayman Islands) Ltd.董事會決議盈餘分配 114/05/27 【公告】國巨股東常會重要決議 114/05/27 【公告】國巨增選董事(含獨立董事)名單 114/05/27 【公告】國巨現金股利除息基準日 114/05/27 《電零組》國巨6月13日除息 114/05/27 《電零組》國巨股票將1拆4 陳泰銘：投資人好入手 活絡交易量 114/05/27 《電零組》陳泰銘：國巨併芝浦不屈不撓 預計公開收購期限至6月底 114/05/27 國巨股東會通過股票分拆 陳泰銘：降低投資門檻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | -4.46% 3273(5.14%) | -3.78% 3033(13.45%) | -3.58% 2444(40.78%) | -10.36% 2575(33.62%) | -12.36% 2655(29.6%) | -32.26% 2799(22.92%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.22 | 18.99 | 23.94 | 23.72 | 23.97 |
| ROE | 12.99 | 13.53 | 20.61 | 25.9 | 20.99 |
| 本業收入比 | 87.06 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 |
| 自由現金流量 | 14.02 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 |
| 利息保障倍數 | 10.51 | 12.23 | 25.72 | 28.03 | 20.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
