| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 (0.28%) 82199張 (+96.56%) 58899張 58336張 91659張 季線下 ↘176.9 ↗174.9 ↘178.0 ↘178.42 ↘182.94 ↘191.13 82199張 |
0.57% -1.67% -15.71% 13.83% 70.19% |
3.2~3.6 13.6~16.0 |
120.87 (-31.71%) 177.0 |
214.71 (21.31%) 1.17 |
224.9(27.06%) 、Y! |
1386.30億 24537.49億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-09-18 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.0,12.01 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.5%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.96←72.94(-4.09%) 12.24←11.27(8.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (3.4%[113]) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-24.52%) 24-07-09 94.0 (88.3%) 23-10-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.81 -4.2 9.51 5483.12億(8月) 短跌破長 | 21.97 16.63 6.54 5723.52億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 182.0 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 0.59% 1269 2 1 2.75%←2.6%(5.77%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 165.63(-6.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.17 48.72,42.74 179.0,175.0 0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-9%,-7%,-6% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 214.71(21.31%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.89 22.82,22.15 up 234.5,160.0 -5.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 224.9(27.06%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.36 59.07,65.84 234.5,134.5 7.85 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.18%(17.43%) | 2561 (連2買) 3.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,109.94 (0.89,1.19,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -7.39% -1.88% 23.89% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.53%←43.83%(-12.09%) | 4771 (連4賣轉買) 5.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.05 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.12% 8.42% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.8%(22.5%) | 857 (連2買) 1.04% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 747.21←705.76 (+5.87%) Q2←Q1 連2升 747.21←586.6 (+27.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15505.5←13239.9 (+17.11%) Q2←Q1 第1升 15505.5←13045.5 (+18.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 446.04←367.51 (+17.11%) Q2←Q1 第1升 446.04←309.25 (+18.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8084.59←7531.5 (+7.34%) Q2←Q1 連2升 8084.59←7588.45 (+6.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.18←54.45 (-15.19%) Q2←Q1 第1降 46.18←52.13 (-11.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.97←54.44 (-15.19%) Q2←Q1 第1降 48.97←58.58 (-16.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.53←1.59 (+59.12%) Q2←Q1 第1升 2.53←2.38 (+6.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←1.9 (+18.95%) Q2←Q1 第1升 2.26←1.17 (+93.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.42←6.32 Q2←Q1 連2升 6.42←6.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.88←2.78 Q2←Q1 連2升 2.88←2.37 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.51←1.88 Q2←Q1 第1升 2.51←2.72 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.47 Q2←Q1 第1升 2.28←2.22 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←0.87 Q2←Q1 第1升 1.2←1.32 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 113/09/20 鴻海9/27參加SIG舉辦之投資人會議 113/09/20 鴻海9/27參加第一金證券舉辦之電話會議 |
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| 新聞 | 113/09/19 PayEasy福利網上線20周年 成功獲中國信託、鴻海等企業客戶青睞 今年前8月營業額成長逾15％ 113/09/19 【Yahoo早盤】美降息2碼股市漲200點 分析師黃文清：等周五蘋果 113/09/18 蘋果新機預購冷？鴻海下挫逾3% 分析師建議先等二件事 113/09/18 都是蘋果惹的禍？大立光大跌4% 專家曝蘋概股這隱憂 113/09/17 《台北股市》英業達、鴻海 勢頭旺 113/09/17 《其他電》鴻海秋節送禮送愛 合計近1300萬元 113/09/16 鴻海登月 集團股各擁蘋概、低軌衛星、汽車等題材反彈 113/09/13 西瓜得第一！新光金再補5.1萬張登買超榜首 聯電遭砍1萬張 113/09/12 外資籌碼大洗牌！台積電狂吸2萬張奪買超冠軍 中信金再被砍3.7萬張 113/09/12 民俗月壓低買氣！汽車四雄8月獲利大比拚 裕隆年增8.98%、中華車受新制衝擊 113/09/12 黃仁勳發聲助AI股開紅花 緯穎衝漲停 廣達、緯創飆逾5% 分析師這樣看 113/09/12 海公公動了！鴻海強漲逾4%要追買嗎？分析師：美國大選前別積極操作 113/09/11 營建一片綠油油 網友疑惑「這波在崩什麼？」分析師解讀背後原因 113/09/10 外資大拋權值股！廣達賣壓近2.6萬張 群創也被砍2.1萬張 113/09/10 iPhone 16秀AI效能 分析師：鴻海組裝占比拚6成 113/09/10 iPhone 16救不了公公？鴻海反彈無力還翻黑 分析師：「人棄我取」好時機 113/09/10 iPhone行情失靈？台股翻黑收21064點 蘋概三王剩台積電漲 113/09/09 外資大賣權值股！鴻海遭砍2.3萬張 台積電也被拋2萬張 113/09/09 鴻海研究院攻AI技術 升級自動駕駛軌跡預測模型 113/09/09 蘋果發表會能扮演救世主嗎？ 專家這樣看明天蘋概股走勢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 0.57% 58899(39.56%) | 0.28% 57789(42.24%) | -1.67% 58336(40.91%) | -15.71% 91659(-10.32%) | 13.83% 102160(-19.54%) | 70.19% 77422(6.17%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 175.83↘ | 176.9↘ | 174.9↗ | 178.0↘ | 178.42↘ | 179.56↘ | 182.94↘ | 191.13↘ | 186.28↗ | 184.94↗ | 180.39↗ | 151.21↗ | 142.87↗ | 138.93↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.06% | 1.2% | -0.56% | -0.8% | -1.43% | -3.25% | -7.39% | -4.98% | -4.29% | -1.88% | 17.06% | 23.89% | 27.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.0 | 177.5 | 175.0 | 180.5 | 179.5 | 181.0 | 213.0 | 211.0 | 155.0 | 143.0 | 148.5 | 101.5 | 105.5 | 107.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 49.07% | 69.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
