鴻海 2317 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-15 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
163.0 (1.56%) 20779張 (+10.16%) 季線上 25568張 44543張 43978張 20779張 0.47倍	2.52% 5.16% 20.3% -10.19% -23.47%	13.9~16.0	152.16 (-6.65%) 163.0	194.93 (19.59%) 1.24	320 、Y!	大型股 22643.54億	0.02% 0.0%	NV供應鏈計算機系統業	2025-05-21 2025-07-02	鴻海集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
163.0	161.5↗	161.45↘	160.65↗	159.72↗	157.62↗	153.83↗	159.32↘	175.78↘
乖離率	0.93%	0.96%	1.46%	2.05%	3.41%	5.96%	2.31%	-7.27%
均線開始轉折價位	159.0	165.5	155.0	155.5	153.0	135.5	181.5	213.0

台股市場估值	0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86%
美股市場估值	SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	12.9,10.71 (10.21,11.58,12.95) 1.36,118.01 (0.9,1.2,1.5)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(7.96%) 月線斜率0.25	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	65.31←64.57(0.74%) 14.85←15.21(-0.36%), -2.62% 65.31←70.67(-5.36%) 14.85←11.69(3.16%), 38.69%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續3月上漲	季線上		股東人數連續6周減少
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.56%[113] (4.31%[114]) 0 (3.56%)		相對高點相對低點	234.5 (-30.49%) 24-07-09 94.0 (73.4%) 23-10-30
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	10.08 -12.26 19.67 5402.37億(6月)	11.92 -3.99 21.65 6157.45億(5月)	最近漲停日近期最高股價	166.5 (25-06-30) 63日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖	1.7% 0.15% -454 -182 0 1.58%←1.8%(-0.22%)
本益比法目標價	169.13(3.76%)		日KD RSI MACD	56.25,41.9 57.42 -0.29	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 35%,14%,7%,11% 賣,買,買,買,買,買 (連5買)
ROE 估值	194.93(19.59%)		周KD RSI MACD	90.0,90.19 down 50.56 2.5	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	320 、Y!		月KD RSI MACD	41.39,38.93 54.27 -4.78	投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.08%←2.54%(0.54%)	-235 (連7賣) 1.13%	2年趨勢圖	3.08%←2.29%(0.79%)
本益成長比總報酬本益比	0.81 1.51		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.46% 5.96% 2.31% -7.27%	外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	33.04%←32.98%(0.06%)	6613 (連9買) 31.83%	2年趨勢圖	33.04%←40.05%(-7.01%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.15% 0.88% 6.55%	自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.81%←0.81%(0.0%)	1 (連3賣轉買) 0.0%	2年趨勢圖	0.81%←0.91%(-0.1%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		337.69←300.61 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 337.69←300.24 (+12.47%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		16443.2←21305.0 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 16443.2←13239.9 (+24.19%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		465.0←644.81 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 465.0←367.51 (+24.19%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		10476.1←8350.16 (+25.46%) Q1←Q4 第1升 10476.1←7531.5 (+39.1%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		60.98←49.74 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 60.98←54.45 (+11.99%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		55.49←39.11 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 55.49←54.44 (+1.93%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		3.03←3.34 (-9.28%) Q1←Q4 連2降 3.03←1.59 (+90.57%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		2.12←3.42 (-38.01%) Q1←Q4 第1降 2.12←1.89 (+12.17%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		6.11←6.15 Q1←Q4 連3降 6.11←6.32 Q1←Q1 7季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.83←3.03 Q1←Q4 第1降 2.83←2.78 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.79←2.46 Q1←Q4 第1升 2.79←1.88 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		2.48←2.88 Q1←Q4 連2降 2.48←1.47 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		1.15←1.36 Q1←Q4 連2降 1.15←0.87 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/04/19 游象富之配偶關係人配偶信託 3,000張
公告	114/07/14 7/11證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/07/14 i17問世倒數鴻海總動員(經濟日報，無內文)
新聞	114/07/14 美擬對墨國課徵30%關稅　台廠緯穎苦吞半根跌停 114/07/14 12檔「國安基金概念股」漲跌互見！台積電領跌電子權值股傳產、金融卻開紅花 114/07/10 【公告】(補充114/7/8)鴻海調整民國113年度海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格 114/07/10 鴻海研究院公布多模態軌跡模型 AI預測自動駕駛 114/07/10 【Follow法人】投信終止連8賣！外資今加碼百億元掃貨鴻海7千餘張躋身前十 114/07/09 【台股盤後】台積電尾盤翻紅收漲164.74點 114/07/08 【公告】鴻海參與投資人說明會 114/07/08 【公告】鴻海調整民國113年度海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格 114/07/08 【公告】鴻海調整民國110年度海外第一次無擔保轉換公司債之轉換價格 114/07/08 【台股盤中】靜待關稅結果跌逾200點回測年線 114/07/07 工業富聯估第2季獲利大增 AI伺服器營收年增逾6成 114/07/07 【公告】鴻海代子公司富士康工業互聯網股份有限公司2025年半年度業績預告 114/07/07 鴻海創股災後高點+「史上最高」除息秀...2.7萬股東搶下車近9成全是散戶 114/07/07 鴻海「最強6月營收」發酵！早盤黑翻紅守160元關分析師看多：本周有望填息 114/07/07 【盤前焦點】關稅大限7/9將至投顧：台股短線震盪觀察年線支撐 114/07/05 鴻海6月營收5402億元創同期高第3季營運升溫 114/07/05 【公告】鴻海 2025年6月合併營收5402.37億元年增10.09% 114/07/02 鴻海砸6.57億元布局遠雄自貿港鴻佰擴AI伺服器產能 114/07/02 【公告】鴻海代子公司鴻佰科技股份有限公司取得廠房之使用權資產 114/07/02 鴻準除息跟進鴻海腳步逆風開高填息5成

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
鴻海	2.52% 25568(-18.73%)	-1.51% 38311(-45.76%)	5.16% 44543(-53.35%)	20.3% 43978(-52.75%)	-10.19% 57107(-63.61%)	-23.47% 65167(-68.11%)
加權指數	1.37%	1.14%	2.14%	19.52%	1.55%	-3.93%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	2.92	2.7	2.62	2.49	2.07
ROE	9.71	9.28	9.37	10.1	7.96
本業收入比	94.68	86.63	92.68	76.95	76.18
自由現金流量	-1340.17	3076.79	642.68	-1902.95	4122.1
利息保障倍數	6.76	3.93	6.40	9.82	4.61