| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 (-0.63%) 37530張 (+11.86%) 季線上 29025張 38742張 65015張 37530張 0.97倍 |
2.29% -1.88% -6.85% -18.49% -20.96% |
2.6~3.0 12.1~14.3 |
152.16 (-2.77%) 156.5 |
N/A 1.27 |
241 、Y! |
N/A |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-21 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 | 156.0↗ | 154.85↗ | 154.48↘ | 154.8↗ | 147.76↗ | 149.12↘ | 163.85↘ | 180.61↘ |
| 乖離率 | 0.32% | 1.07% | 1.31% | 1.1% | 5.91% | 4.95% | -4.49% | -13.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.0 | 156.0 | 159.5 | 146.0 | 112.5 | 168.0 | 192.0 | 198.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.66,11.91 (10.21,11.58,12.95) 1.33,118.42 (0.9,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.84% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.16←66.05(-1.89%) 15.43←14.14(1.29%), 7.26% 64.16←70.2(-6.04%) 15.43←12.13(3.3%), 40.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[113] (4.49%[114]) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-33.26%) 24-07-09 94.0 (66.49%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.92 -3.99 21.65 6157.45億(5月) | 25.53 16.16 24.57 6413.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 163.0 (25-05-15) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.89% 0.27% -86 -210 1 1.78%←1.75%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 154.27(-1.42%) | 日KD RSI MACD | 73.33,79.21 55.91 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,6%,-1%,-3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.54,65.39 45.34 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 241 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.07,33.84 52.17 -5.41 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.65%(-0.07%) | 94 (連6賣轉買) 0.25% | 2年趨勢圖 | 2.58%←2.27%(0.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 2.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% 4.95% -4.49% -13.35% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.92%←33.46%(-0.54%) | 2948 (連3買) 7.86% | 2年趨勢圖 | 32.92%←40.33%(-7.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.08% 5.34% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.86%(-0.06%) | -1304 (連5買轉賣) 3.47% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.95%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 337.69←300.61 (+12.33%) Q1←Q4 第1升 337.69←300.24 (+12.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16443.2←21305.0 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 16443.2←13239.9 (+24.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 465.0←644.81 (-22.82%) Q1←Q4 第1降 465.0←367.51 (+24.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10476.1←8350.16 (+25.46%) Q1←Q4 第1升 10476.1←7531.5 (+39.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.98←49.74 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 60.98←54.45 (+11.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.49←39.11 (+22.6%) Q1←Q4 第1升 55.49←54.44 (+1.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.03←3.34 (-9.28%) Q1←Q4 連2降 3.03←1.59 (+90.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←3.42 (-38.01%) Q1←Q4 第1降 2.12←1.89 (+12.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.11←6.15 Q1←Q4 連3降 6.11←6.32 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←3.03 Q1←Q4 第1降 2.83←2.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←2.46 Q1←Q4 第1升 2.79←1.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←2.88 Q1←Q4 連2降 2.48←1.47 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.36 Q1←Q4 連2降 1.15←0.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 鴻海 公告本公司調整配息率 114/06/13 鴻海104年度第2期無擔保普通公司債庚券6/24到期 |
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| 新聞 | 114/06/13 《其他電》鴻海研究院量子密碼研究 獲頂尖會議Crypto接收 114/06/13 【公告】鴻海調整配息率 114/06/13 路透：鴻海印度製iPhone多達97%供應美國市場 114/06/13 鴻海印度製iPhone對美出口激增至97%，供應鏈重組加速 114/06/12 【公告】鴻海代子公司Foxconn (Far East) Limited-Cayman董事會決議現金減資 114/06/10 小資族最愛前10強！ETF00919零股交易勝台積電 114/06/09 【公告】鴻海代子公司Foxconn (Far East) Limited取得Talent Sky Holdings Limited股份 114/06/09 【公告】鴻海參與投資人說明會 114/06/09 《半導體》京鼎6月24日受邀福邦證「鴻海暨轉投資企業主題系列座談」 114/06/09 衝人形機器人 廣宇找母公司鴻海拚跨國併購 114/06/09 《電零組》聯手母公司鴻海 廣宇攻機器人擬併歐電機廠 114/06/08 聯手母公司鴻海 廣宇攻機器人 擬併歐電機廠 114/06/06 鴻海「最強5月」催不動...不漲反跌逾1%未見營收行情 114/06/06 《其他電》鴻海5月營收遇匯率逆風 外資續看讚力挺 114/06/05 《各報要聞》AI拉貨強 鴻海締最旺5月 114/06/05 鴻海擬7/31發放股息 大股東郭台銘百億元入袋 114/06/05 百萬股民注意 鴻海7/2除息、7/31發放現金股利 114/06/05 鴻海5月及前5月營收齊創同期新高，估Q2營運將季增及年增 114/06/05 《其他電》鴻海7月2日除息 114/06/05 鴻海上市來最高股利5.8元來了！7/2除息、殖利率近4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 2.29% 29025(29.3%) | 0.32% 39494(-4.97%) | -1.88% 38742(-3.13%) | -6.85% 65015(-42.28%) | -18.49% 58078(-35.38%) | -20.96% 71134(-47.24%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
| ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
| 本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
| 自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
