| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 (4.08%) 59409張 (+97.62%) 季線下 47084張 69974張 65991張 59409張 0.85倍 |
7.37% 13.75% -14.53% -29.49% -9.73% |
2.5~2.9 13.2~15.3 |
164.32 (7.4%) 153.0 |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-14 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 147.4↗ | 145.4↗ | 141.05↗ | 138.2↘ | 149.78↘ | 156.98↘ | 173.1↘ | 182.7↘ |
| 乖離率 | 3.8% | 5.23% | 8.47% | 10.71% | 2.15% | -2.54% | -11.61% | -16.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 139.0 | 134.5 | 153.5 | 173.5 | 179.0 | 217.0 | 169.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.38,10.78 (10.21,11.58,12.95) 1.24,118.55 (0.9,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.84%) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.16←66.05(-1.89%) 15.43←14.14(1.29%), 7.26% 64.16←70.2(-6.04%) 15.43←12.13(3.3%), 40.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[113] (4.96%[114]) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-34.75%) 24-07-09 94.0 (62.77%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.53 16.16 24.57 6413.66億(4月) | 23.36 0.13 24.2 5521.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 164.0 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.94% 0.43% -1782 -110 2 1.69%←2.07%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 158.25(3.43%) | 日KD RSI MACD | 100.0,90.48 58.15 2.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,15%,14%,6% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.25,50.93 41.55 -1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.2,32.32 50.95 -5.43 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.21%(0.4%) | 1270 (連2買) 2.14% | 2年趨勢圖 | 2.61%←2.19%(0.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.47% -2.54% -11.61% -16.26% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.43%←33.01%(0.42%) | 14530 (連7買) 24.46% | 2年趨勢圖 | 33.43%←40.12%(-6.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.55% 8.43% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.93%(-0.07%) | 156 (連8賣轉買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.86%←1.03%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 300.61←310.12 (-3.07%) Q4←Q3 連2降 300.61←263.8 (+13.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21305.0←18545.7 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 21305.0←18520.7 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 644.81←547.71 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 644.81←489.3 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8350.16←8835.37 (-5.49%) Q4←Q3 第1降 8350.16←7307.65 (+14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.74←50.28 (-1.07%) Q4←Q3 第1降 49.74←45.73 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.11←44.25 (-1.07%) Q4←Q3 連3降 39.11←39.33 (-0.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←3.55 (-5.92%) Q4←Q3 第1降 3.34←3.83 (-12.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←2.63 (+30.04%) Q4←Q3 連3升 3.42←2.54 (+34.65%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.15←6.19 Q4←Q3 連2降 6.15←6.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.03←2.95 Q4←Q3 連4升 3.03←2.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←2.98 Q4←Q3 第1降 2.46←3.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←3.15 Q4←Q3 第1降 2.88←3.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.51 Q4←Q3 第1降 1.36←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/05/12 中環4/25~5/12處分鴻海2,163張，損失約887萬元 114/05/12 鴻海電動車 擴張日本版圖(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/12 鴻海驚驚漲！1.9萬股東搶下車虧大了 一張少賺1萬7千元 114/05/11 《台北股市》AI市況風向球 鴻海、廣達 5月14日法說登場 114/05/11 AI市況風向球 鴻海、廣達 5／14法說登場 114/05/11 《台北股市》鴻海、東元法說 關稅衝擊受關注 114/05/10 鴻海、東元法說 關稅衝擊受關注 114/05/09 【公告】鴻海代子公司富士康工業互聯網股份有限公司召開2024年年度暨2025年第一季度網上業績說明會 114/05/08 【公告】代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation取得Q-Edge Corporation股份 114/05/08 川普關稅首國今晚公布 網友押寶「印度概念股」？ 鴻海緯創不漲反跌 114/05/08 三菱找裕隆代工電動車股價反跌3% 分析師揭市場疑慮 114/05/08 《科技》量子運算夯 仁寶、鴻海、廣達搶布局 114/05/07 量子運算夯 仁寶、鴻海、廣達搶布局 114/05/07 【公告】鴻海子公司Foxconn Interconnect Technology Limited終止處分Autotalks Ltd.股份 114/05/07 鴻海旗下鴻華先進宣布將為三菱開發、生產電動車 114/05/07 三菱宣布合作「鴻海電動車」！裕隆在台生產代工 預計2026年海外銷售 114/05/07 三菱宣布合作鴻海集團開發電動車 裕隆代工生產 114/05/06 【公告】鴻海提報民國114年第1季財務報告之董事會預計召開日期為114年5月14日 114/05/06 鴻海「4月最強營收」拆「匯率未爆彈」？今強攻近3% 專家看法出爐 114/05/06 《其他電》鴻海4月營收攀峰 114/05/05 鴻海4月營收攀峰 114/05/05 創歷史同期新高！鴻海前4月營收達2.28兆元 年增逾24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 7.37% 47084(26.18%) | 10.07% 48159(23.36%) | 13.75% 69974(-15.1%) | -14.53% 65991(-9.97%) | -29.49% 61512(-3.42%) | -9.73% 76556(-22.4%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
| ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
| 本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
| 自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
