| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (0.93%) 8772張 (+60.61%) 季線上 6058張 8216張 8638張 8772張 1.07倍 |
2.36% 5.34% 1.4% 5.34% 0.93% |
1.5~1.7 6.0~7.0 |
91.31 (-15.85%) 108.5 |
N/A 0.97 |
877 、Y! |
N/A |
6.16% 8.37% |
AI 計算機系統業 |
2025-04-30 2025-03-20 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 106.9↗ | 105.65↗ | 103.8↗ | 103.4↗ | 98.3↗ | 97.65↗ | 101.6↗ | 102.98↗ |
| 乖離率 | 1.5% | 2.7% | 4.53% | 4.93% | 10.38% | 11.11% | 6.79% | 5.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 101.5 | 103.0 | 98.9 | 71.6 | 107.0 | 103.0 | 107.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.96,16.32 (10.61,13.73,16.85) 2.75,39.09 (1.34,1.77,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.91%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.55←81.29(-0.74%) 9.95←9.52(0.43%), 2.47% 80.55←86.48(-5.93%) 9.95←5.17(4.78%), 49.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[113] (4.77%[114]) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-37.82%) 23-07-31 54.2 (100.18%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.29 -0.1 25.62 133.95億(5月) | 26.55 0.41 26.55 18個月新高 134.08億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 108.5 (25-06-13) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 10.05% 0.37% -138 48 0 1.24%←1.38%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.29(-9.41%) | 日KD RSI MACD | 100.0,93.33 67.61 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,22%,19%,10% 主力投信買 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,87.6 58.79 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 877 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.03,58.31 55.62 -1.63 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.01%←15.98%(-0.97%) | 810 9.23% | 2年趨勢圖 | 15.01%←11.58%(3.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.53% 11.11% 6.79% 5.36% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.89%←27.67%(1.22%) | 1708 (連4買) 19.47% | 2年趨勢圖 | 28.89%←36.7%(-7.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.36% 7.19% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.22%←8.25%(-0.03%) | -158 (連3賣) 1.8% | 2年趨勢圖 | 8.22%←7.21%(1.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 58.22←62.54 (-6.91%) Q1←Q4 第1降 58.22←59.91 (-2.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 364.17←382.99 (-4.91%) Q1←Q4 第1降 364.17←287.76 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 36.75←34.97 (-4.91%) Q1←Q4 第1升 36.75←22.31 (+26.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 273.86←268.17 (+2.12%) Q1←Q4 連3升 273.86←254.22 (+7.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.66←84.05 (+5.48%) Q1←Q4 連2升 88.66←96.83 (-8.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.47←80.09 (+5.48%) Q1←Q4 第1升 87.47←101.66 (-13.96%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.33 (+13.53%) Q1←Q4 第1升 1.51←1.04 (+45.19%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.12 (-4.46%) Q1←Q4 連2降 1.07←0.65 (+64.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.58←21.26 Q1←Q4 第1升 22.58←20.32 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.09←9.13 Q1←Q4 第1升 10.09←7.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.49←7.97 Q1←Q4 第1升 9.49←8.32 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.44 Q1←Q4 第1升 3.82←2.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.68 Q1←Q4 第1升 1.8←1.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 114/06/10 光寶科 114年5月營收133.95億、年增22.30% |
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| 新聞 | 114/06/13 《電週邊》光寶科庫藏股買回2.42萬張 董座宋明峰5月再加碼千張 114/06/13 光寶科庫藏股買回2.42萬張 董座宋明峰5月再加碼1,000張 114/06/13 《熱門族群》AI需求強 台積電、光寶科錢景亮 114/06/12 AI需求強 台積電、光寶科錢景亮 114/06/12 光寶科參展上海光伏展 推四大光耦合新能源解決方案 114/06/12 《電週邊》光寶前進SNEC PV 聚焦光耦合隔離器件4項應用解決方案 114/06/11 光寶科前進上海太陽能光伏與智慧能源大會，聚焦光耦合新能源應用 114/06/10 AI訂單撐腰 電源雙雄5月營收爆發 114/06/10 《熱門族群》台達電、光寶科前5月營收年增逾25% 後市正向看待 114/06/10 光寶科5月營收134億元年增22% 高階伺服器電源持續成長 114/06/10 【公告】光寶科 2025年5月合併營收133.95億元 年增22.3% 114/06/10 《業績-電週邊》光寶科5月營收為133.95億元，年增22.30% 114/06/09 《電週邊》光寶科庫藏股實際買回2421.9萬股 均價94.78元 114/06/09 【公告】光寶科庫藏股執行期限屆滿 114/06/06 宏達電前5月營收年增13.04%，攜手光寶科推5G專網解決方案 114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至6.49元，預估目標價為110元 114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)目標價調降至110元，幅度約3.51% 114/05/28 宏達電攜手光寶科技打造5G智慧工廠 台灣自研專網技術落地製造業 114/05/28 HTC G REIGNS與光寶科技共推智慧工廠升級 114/05/28 《通網股》5G+AI引爆智慧製造！宏達電、光寶科打造新時代工廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 2.36% 6058(44.81%) | 6.9% 8761(0.13%) | 5.34% 8216(6.77%) | 1.4% 8638(1.56%) | 5.34% 8115(8.1%) | 0.93% 10411(-15.74%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 |
| ROE | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 |
| 本業收入比 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 |
| 自由現金流量 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 | 181.46 |
| 利息保障倍數 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
