| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 (-2.12%) 11853張 (-27.52%) 季線下 14331張 19526張 23460張 11853張 0.61倍 |
-3.22% -7.86% -31.49% 4.06% -5.98% |
0.8~0.9 3.0~3.4 |
59.73 (72.62%) 34.6 |
N/A 0.49 |
110 、Y! |
N/A |
4.6% 2.23% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 35.16↘ | 35.59↘ | 36.16↘ | 36.63↘ | 39.43↘ | 41.94↘ | 40.03↗ | 37.53→ |
| 乖離率 | -1.59% | -2.78% | -4.31% | -5.54% | -12.25% | -17.5% | -13.56% | -7.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.75 | 35.55 | 37.55 | 40.1 | 43.0 | 50.5 | 33.25 | 36.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.9,10.88 (8.64,18.78,28.92) 1.08,32.73 (1.06,1.44,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.79%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.35←73.48(2.87%) 9.13←10.17(-1.04%), -6.66% 76.35←61.5(14.85%) 9.13←14.59(-5.46%), -21.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[113] (3.57%[114]) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-34.72%) 25-03-20 28.8 (20.14%) 25-01-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.45 -9.16 9.15 81.85億(5月) | 7.19 -0.9 11.12 90.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.15 (25-05-02) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.49% 15 -26 0 3.54%←2.78%(0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.88(21.04%) | 日KD RSI MACD | 1.12,9.36 look 34.66 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-8%,-17%,-15% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.27,1.5 look 37.06 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 110 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.97,35.26 46.2 0.17 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←6.07%(-1.28%) | -858 (連16賣) 7.24% | 2年趨勢圖 | 4.79%←5.29%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.17 5.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.31% -17.5% -13.56% -7.81% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.25%←27.0%(-1.75%) | -2755 (連3買轉賣) 23.24% | 2年趨勢圖 | 25.25%←15.42%(9.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.05% 15.82% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.17%←5.06%(0.11%) | -498 4.2% | 2年趨勢圖 | 5.17%←2.65%(2.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.2←1.28 (-6.25%) Q1←Q4 連3降 1.2←1.46 (-17.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 260.85←212.98 (+22.48%) Q1←Q4 第1升 260.85←232.25 (+12.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.8←12.33 (+22.48%) Q1←Q4 第1升 30.8←13.63 (+12.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 568.63←547.48 (+3.86%) Q1←Q4 連2升 568.63←550.27 (+3.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.31←36.67 (-6.44%) Q1←Q4 連2降 34.31←32.78 (+4.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 251.89←283.35 (-6.44%) Q1←Q4 第1降 251.89←262.89 (-4.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.54 (+24.07%) Q1←Q4 連2升 0.67←0.47 (+42.55%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.28 (+228.57%) Q1←Q4 第1升 0.92←0.21 (+338.1%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.71←19.33 Q1←Q4 第1升 22.71←17.15 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.81←5.79 Q1←Q4 第1升 11.81←5.87 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.15←6.82 Q1←Q4 連2升 7.15←6.22 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←1.86 Q1←Q4 連2升 2.29←1.89 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.22 Q1←Q4 連2升 1.46←1.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 大英成投資(股)之配偶 關係人配偶 洽特定人 29,762張 114/04/23 謝榮坤 代表(董事) 洽特定人 40,629張 |
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| 公告 | 114/06/12 美鋼價上揚 鋼市利多(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/11 大成鋼：最怕美國通膨再現 114/06/11 《鋼鐵股》大國鋼近月斥資3.1億取得大成鋼8753張 114/06/11 《鋼鐵股》大成鋼股東常會通過配息1.1元 114/06/11 【公告】大成鋼114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】正道董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選 114/06/09 【公告】大成鋼 2025年5月合併營收81.85億元 年增1.46% 114/06/03 《熱門族群》美國製造受惠股笑了 大成鋼、大國鋼樂開懷 114/06/02 美國製造受惠股笑了 大成鋼、大國鋼樂開懷 114/06/02 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼受益關稅 外資趁機調節 114/06/02 焦點股：美齊頭式鋼鋁關稅嘉惠大成鋼美國市佔，股價早盤逆勢走強 114/06/02 《鋼鐵股》美鋼鋁關稅翻倍 大成鋼、 大國鋼逆勢大漲 114/06/02 川普關稅帝君再下凡 鋼鋁關稅倍增 大成鋼、 大國鋼高掛MIA大旗享大福 114/05/13 《鋼鐵股》大成鋼、世紀鋼、長榮鋼 Q1報佳音 114/05/12 大成鋼、世紀鋼、長榮鋼 Q1報佳音 114/05/12 【公告】大成鋼董事會通過現金增資發行新股 114/05/12 《鋼鐵股》大成鋼Q1每股盈餘0.67元7季高 下修財報盯2數據 114/05/12 《鋼鐵股》大成鋼第1季每股盈餘0.67元 114/05/12 【公告】大成鋼董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 《鋼鐵股》需求不如預期 大成鋼摔3個月低價 114/05/08 【公告】大成鋼 2025年4月合併營收90.11億元 年增7.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | -3.22% 14331(-17.29%) | -2.67% 24676(-51.96%) | -7.86% 19526(-39.29%) | -31.49% 23460(-49.47%) | 4.06% 29560(-59.9%) | -5.98% 18878(-37.21%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.76 | 8.75 | 16.23 | 19.55 | 3.08 |
| ROE | 6.12 | 9.18 | 22.44 | 25.31 | -0.28 |
| 本業收入比 | 93.10 | 92.17 | 96.56 | 122.86 | -2278.75 |
| 自由現金流量 | 87.69 | 157.29 | -19.98 | 55.65 | 45.67 |
| 利息保障倍數 | 7.00 | 8.58 | 16.78 | 12.91 | 0.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
