收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.65 (-1.18%) 86張 (+117.72%) 100張 99張 64張 季線上 ↘37.74 →37.79 ↘37.74 ↘37.78 ↗37.19 ↗37.1 86張 0.87倍 短糾結 |
-0.53% -0.79% 2.03% 5.46% -5.4% |
37.58 (-0.19%) 37.65 |
41.76 (10.92%) 33.4 (-11.29%) |
20.43 (-45.74%) 0.14 |
N/A N/A |
7.26億 27.33億 |
14.8% 16.74% |
水龍頭 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.51,N/A (10.19,11.46,12.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.68% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 42.05 (-10.46%) 21-06-30 32.0 (17.66%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 20 0 0 20.9%←19.01%(9.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.61 -56.19 39.23 1.09億(2月) 短跌破長 | 97.03 -1.98 97.03 2.49億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 38.85 (24-03-22) 179日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-23%,-10%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.28 35.14,39.64 38.05,37.55 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 20.43(-45.74%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.69 56.36,62.48 38.05,37.4 0.15 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.88 46.4,40.8 41.0,34.75 -0.06 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.12%(0.47%) | 2 2.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,27.89 (1.39,1.6,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% 1.48% 3.09% 1.37% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.7%(1.43%) | 1 (連4買) 1.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.69% 2.75% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.01←55.37(-0.65%) 14.21←13.81(2.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.14←6.31 (+13.15%) Q4←Q3 第1升 7.14←7.06 (+1.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←0.7 (+13.15%) Q4←Q3 連3升 1.16←1.07 (+1.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.13←7.73 (-7.76%) Q4←Q3 第1降 7.13←7.74 (-7.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.35←0.82 (+64.63%) Q4←Q3 連3升 1.35←1.1 (+22.73%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.28←0.75 (+70.67%) Q4←Q3 連3升 1.28←1.1 (+16.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.89←33.58 Q4←Q3 連2升 35.89←34.53 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←11.04 Q4←Q3 連3升 16.25←15.19 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.71←9.41 Q4←Q3 連3升 13.71←11.45 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.83←2.99 Q4←Q3 連3升 4.83←4.05 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.68←2.23 Q4←Q3 連3升 3.68←3.03 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/20 《DJ在線》越南投資仍具誘因?建大、廣隆、凱撒衛提見解 113/03/15 《DJ在線》打貪暫陷低潮,凱撒衛長期仍看好越南 113/03/13 玻陶族群 前二月營收香 113/03/07 凱撒衛前二月營收增近4成 113/03/07 【公告】凱撒衛 2024年2月合併營收1.09億元 年增-16.61% 113/02/26 凱撒衛去年EPS 3.27元 發現金股利1.8元 113/02/26 【公告】凱撒衛董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】凱撒衛董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/02/19 凱撒衛子公司越南凱撒衛 決議不發放股利 113/02/07 【公告】凱撒衛 2024年1月合併營收2.49億元 年增97.04% 113/01/29 建材族群 樂觀今年營運 113/01/18 玻陶、建材廠 搶攻工程市場 113/01/18 玻陶廠、建材廠 搶工程市場商機 113/01/10 【公告】凱撒衛 2023年12月合併營收2.54億元 年增-3.69% 112/12/27 【公告】凱撒衛行政管理處副總經理退休 112/12/27 【公告】凱撒衛行政管理處副總經理異動 112/12/08 【公告】凱撒衛 2023年11月合併營收2.52億元 年增3.06% 112/12/01 【公告】凱撒衛受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】凱撒衛 2023年10月合併營收2.08億元 年增5.1% 112/10/06 【公告】凱撒衛 2023年9月合併營收2.07億元 年增-9.48% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.74 | 41.76 | 10.92 | 37.58 | -0.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.82 | 50.61 | 34.42 |
平均 本益比 | 11.46 | 37.58 | -0.19 | 35.03 | -6.95 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.6 | 44.63 | 18.55 |
最低價 本益比 | 10.19 | 33.4 | -11.29 | 32.49 | -13.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 38.66 | 2.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 41.0 | 34.75 | 12.51 | 10.6 | 1.8 | 4.39% | 5.18% | 1.5 | 1.28 |
111 | 38.85 | 32.0 | 9.61 | 7.92 | 2.3 | 5.92% | 7.19% | 2.14 | 1.24 |
110 | 42.05 | 31.8 | 13.7 | 10.36 | 2.0 | 4.76% | 6.29% | 1.67 | 1.37 |
109 | 46.2 | 23.6 | 15.12 | 7.72 | 2.0 | 4.33% | 8.47% | 1.55 | 1.03 |
108 | 40.45 | 33.9 | 16.18 | 13.56 | 1.71 | 4.23% | 5.04% | 1.68 | 1.5 |
107 | 47.9 | 35.25 | 13.58 | 9.99 | 2.3 | 4.8% | 6.52% | 2.18 | 1.59 |
106 | 46.7 | 36.2 | 12.93 | 10.02 | 2.3 | 4.93% | 6.35% | 2.17 | 1.73 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凱撒衛 | -0.53% 100(-14.17%) | 0.27% 89(-3.16%) | -0.79% 99(-13.31%) | 2.03% 64(34.22%) | 5.46% 78(10.31%) | -5.4% 81(6.27%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.65 | 37.73→ | 37.74↘ | 37.79→ | 37.74↘ | 37.78↘ | 37.19↗ | 37.1↗ | 36.69↗ | 36.52↗ | 36.81→ | 37.14→ | 37.33→ |
乖離率 | -0.21% | -0.24% | -0.37% | -0.24% | -0.34% | 1.24% | 1.48% | 2.62% | 3.09% | 2.28% | 1.37% | 0.86% |
均線開始 轉折價位 | 37.65 | 38.2 | 37.65 | 37.9 | 37.85 | 36.65 | 36.95 | 35.0 | 35.85 | 38.75 | 39.05 | 39.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凱撒衛 | N/A | 3.0% | -3.0% | 2.0% | 6.0% | -25.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.54 | 13.96 | 12.01 | 12.53 | 10.57 |
ROE | 11.67 | 15.44 | 12.78 | 12.91 | 10.6 |
本業收入比 | 93.83 | 97.39 | 98.96 | 99.66 | 100.41 |
自由現金流量 | 2.78 | 3.18 | 2.43 | 1.09 | 0.43 |
利息保障倍數 | 53.42 | 50.64 | 41.68 | 36.64 | 31.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標