| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 (-0.12%) 150張 (-27.08%) 季線下 212張 318張 272張 150張 0.47倍 |
-0.46% -4.23% -13.83% -18.1% -21.82% |
30.86 (-28.22%) 43.0 |
N/A 0.63 |
630 N/A |
微型股 81.03億 |
11.04% 0.0% |
家居用品 |
2024-11-25 2025-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 43.1↘ | 42.84↘ | 43.83↘ | 44.13↘ | 45.16↘ | 45.89↘ | 47.7↘ | 50.66↘ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.37% | -1.89% | -2.56% | -4.78% | -6.3% | -9.85% | -15.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.65 | 45.05 | 44.7 | 45.9 | 47.55 | 49.8 | 52.3 | 54.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.98,N/A (8.78,10.2,11.62) 1.19,36.18 (1.19,1.37,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.8←61.3(-0.5%) 16.53←16.36(0.17%), -0.36% 60.8←64.01(-3.21%) 16.53←15.79(0.74%), 5.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.21%[113] (N/A) 0 (7.21%) | 相對高點 相對低點 | 61.4 (-29.97%) 24-05-07 38.55 (11.54%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.71 14.6 -3.08 7.58億(7月) 短突破長 | 2.0 -3.0 -4.7 6.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.45 (25-07-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 1.33%←1.31%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.43,50.57 36.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,27%,11%,7% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.28,16.37 up 30.9 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 630 N/A | 月KD RSI MACD | 10.67,17.61 look 38.64 -1.44 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | -1 (連2賣) 0.67% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.02%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.89% -6.3% -9.85% -15.12% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.98%←13.42%(-0.44%) | -74 (連4賣) 49.33% | 2年趨勢圖 | 12.98%←12.12%(0.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.49% 3.12% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.59%(0.0%) | 13 8.67% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.16%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.27←17.69 (+8.93%) Q2←Q1 第1升 19.27←19.71 (-2.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.21←1.97 (+8.93%) Q2←Q1 第1升 2.21←2.28 (-2.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.59←9.79 (+8.17%) Q2←Q1 連3升 10.59←9.82 (+7.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.57←65.5 (-10.58%) Q2←Q1 連2降 58.57←63.66 (-8.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.96←62.23 (-10.58%) Q2←Q1 第1降 61.96←57.77 (+7.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←1.06 (-123.58%) Q2←Q1 連5降 -0.25←1.24 (-120.16%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.73 (+43.84%) Q2←Q1 連2升 1.05←0.79 (+32.91%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.33←23.87 Q2←Q1 第1降 22.33←23.98 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.47←11.16 Q2←Q1 連2升 11.47←11.57 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.38←11.29 Q2←Q1 第1降 -2.38←11.95 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←2.71 Q2←Q1 連5降 -0.65←3.43 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←2.07 Q2←Q1 連5降 -0.48←2.45 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/05 林瑞章 董事 信託 5,000張 107/12/05 張瑞璧 經理人 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/08/08 福興 114年7月營收7.58億、年增5.71% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】福興 2025年7月合併營收7.58億元 年增5.71% 114/08/07 【公告】福興114年第二季合併財務報告經董事會決議通過 114/08/07 【公告】福興股東會授權董事長訂定現金減資基準日(僅作為經濟部變更登記用)暨換發股票作業計畫等相關事宜 114/07/30 【公告】福興民國114年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 114/07/10 【公告】福興 2025年6月合併營收6.61億元 年增2% 114/06/13 【公告】福興代子公司同興股份有限公司除息基準日 114/06/13 《家生活》注意股：福興 近5日跌4.52% 114/06/10 【公告】福興 2025年5月合併營收6.81億元 年增-5.52% 114/06/10 《業績-家生活》福興5月營收為6.81億元，年減5.52% 114/06/10 【公告】福興辦理現金減資致債權人 114/05/28 【公告】福興代子公司合興工業股份有限公司除息基準日 114/05/23 福興 泰國廠明年Q1投產 114/05/23 《家生活》製鎖大廠福興配息3.1元 另現金減資發回2元 114/05/23 製鎖廠台灣福興配息3.1元加計現金減資20% 股東將領回5.1元 114/05/23 這家製鎖大廠連三年調高配息 宣布減資2成 殖利率逾6％ 114/05/23 【公告】福興114年股東會重要決議事項 114/05/23 【公告】福興現金股利分配基準日 114/05/23 《家生活》福興6月11日除息 114/05/19 台灣福興、東豐纖維 導入AI智慧方案 114/05/19 因應全球變局 台灣福興和東豐紡織導入AI智慧方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福興 | -0.46% 212(-29.39%) | -4.12% 402(-62.72%) | -4.23% 318(-52.86%) | -13.83% 272(-44.97%) | -18.1% 302(-50.35%) | -21.82% 289(-48.27%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.9 | 12.64 | 9.49 | 7.88 | 13.5 |
| ROE | 12.57 | 13.82 | 14.27 | 11.16 | 14.39 |
| 本業收入比 | 78.25 | 89.82 | 75.02 | 93.97 | 110.32 |
| 自由現金流量 | 8.72 | 3.73 | 8.06 | 7.64 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 132.47 | 161.07 | 197.77 | 139.28 | 154.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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