收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.4 (0.52%) 278張 (-11.97%) 390張 502張 474張 季線下 ↘19.42 ↘19.56 →19.56 ↘19.56 ↘20.16 ↘20.24 278張 0.55倍 |
-1.02% -0.77% -6.51% -5.6% -25.81% |
11.97 (-38.3%) 19.4 |
15.26 (-21.34%) 8.68 (-55.26%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
47.70億 92.06億 |
18.44% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.93,N/A (9.9,13.66,17.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-39.94%) 22-02-17 16.05 (20.87%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0% 1 0 0 1.75%←1.71%(2.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.5 9.85 3.28 9.12億(3月) | 19.24 3.09 13.89 8.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-15 20.0 (24-04-11) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-18%,-9%,-16% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 29.41,17.65 up 20.0,19.35 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.88 11.63,11.57 up 20.0,18.65 -0.02 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.19 2.92,6.06 look 20.0,13.85 -0.67 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←3.32%(-4.82%) | -71 (連6賣) 25.54% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,16.78 (1.17,1.25,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% -4.15% -5.32% -12.65% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-7.14%) | -6 2.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.53←59.72(-0.32%) 14.32←14.39(-0.49%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.17 (+47.06%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.19 (+31.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.31←23.3 (-4.25%) Q4←Q3 連7降 22.31←24.87 (-10.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←1.4 (-4.25%) Q4←Q3 第1降 0.84←1.03 (-10.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.57←30.68 (+2.9%) Q4←Q3 第1升 31.57←38.89 (-18.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.58←48.14 (+7.15%) Q4←Q3 第1升 51.58←45.98 (+12.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.15←143.09 (+7.15%) Q4←Q3 連5降 142.15←162.59 (-12.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.33 (-72.73%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.3 (-70.0%) Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.2 (-5.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.7←13.71 Q4←Q3 第1降 10.7←12.23 Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.76←6.02 Q4←Q3 第1降 3.76←4.14 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.92←6.81 Q4←Q3 第1降 1.92←5.67 Q4←Q4 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.52←1.93 Q4←Q3 第1降 0.52←1.7 Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.43←1.33 Q4←Q3 第1降 0.43←1.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】和益 2024年3月合併營收9.12億元 年增-11.5% 113/03/13 【公告】和益董事會決議通過112年下半年度股利分派事宜 113/03/13 《化工股》和益去年每股盈餘0.88元 113/03/07 【公告】和益 2024年2月合併營收8.3億元 年增19.24% 113/02/06 【公告】和益 2024年1月合併營收8.05億元 年增8.86% 113/01/23 【公告】和益代重要子公司聯超實業庫藏股註銷實收資本額變更登記完成 113/01/10 【公告】和益 2023年12月合併營收8.22億元 年增30.17% 112/12/16 《化工股》和益拓海外版圖 拚季季增 112/12/15 海外多元市場拓展策略支撐 和益營運逐季攀揚推進 112/12/13 【公告】和益受邀參加元富證券所舉辦之法人說明會 112/12/13 《化工股》和益12月14日受邀法說 112/12/08 【公告】和益 2023年11月合併營收7.42億元 年增-2.06% 112/11/29 【公告】和益更換股務代理機構案經集保公司准予備查 112/11/10 【公告】和益董事會決議112年上半年度不發放股利 112/11/09 【公告】和益 2023年10月合併營收6.68億元 年增-39.22% 112/10/06 【公告】和益 2023年9月合併營收8.46億元 年增9.08% 112/09/07 【公告】大銀微系統 2023年8月合併營收1.83億元 年增-35.49% 112/09/07 【公告】和益 2023年8月合併營收8.54億元 年增-2.4% 112/08/23 盤後速報 - 和益(1709)次交易(24)日除息1.8元,參考價22.1元 112/08/11 《化工股》和益H1每股盈餘0.46元 營業地址變更待遷 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.41 | 15.26 | -21.34 | 13.73 | -29.23 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 22.15 | 14.18 |
平均 本益比 | 13.66 | 11.97 | -38.3 | 15.48 | -20.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 20.89 | 7.71 |
最低價 本益比 | 9.9 | 8.68 | -55.26 | 17.23 | -11.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 19.64 | 1.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 27.7 | 19.9 | 31.61 | 22.71 | 0.6 | 2.17% | 3.02% | 1.57 | 1.19 |
111 | 32.3 | 20.0 | 14.2 | 8.79 | 1.8 | 5.57% | 9.0% | 2.05 | 1.23 |
110 | 25.45 | 13.85 | 12.81 | 6.97 | 1.7 | 6.68% | 12.27% | 1.55 | 0.95 |
109 | 18.25 | 10.0 | 15.69 | 8.59 | 1.2 | 6.58% | 12.0% | 1.16 | 0.7 |
108 | 18.9 | 12.55 | 41.93 | 27.84 | 0.5 | 2.65% | 3.98% | 1.08 | 0.9 |
107 | 19.25 | 14.75 | 24.16 | 18.52 | 0.5 | 2.6% | 3.39% | 1.34 | 1.03 |
106 | 21.0 | 16.85 | 15.93 | 12.78 | 1.5 | 7.14% | 8.9% | 1.37 | 1.18 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和益 | -1.02% 390(-28.86%) | -0.77% 434(-35.99%) | -0.77% 502(-44.66%) | -6.51% 474(-41.39%) | -5.6% 428(-35.16%) | -25.81% 880(-68.43%) |
加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.4 | 19.3↘ | 19.42↘ | 19.56↘ | 19.56→ | 19.56↘ | 19.7↘ | 20.16↘ | 20.24↘ | 20.48→ | 20.46↘ | 20.49→ | 21.53↘ | 22.21↘ | 22.55↘ |
乖離率 | 0.52% | -0.1% | -0.82% | -0.82% | -0.82% | -1.52% | -3.77% | -4.15% | -5.27% | -5.18% | -5.32% | -9.89% | -12.65% | -13.97% |
均線開始 轉折價位 | 19.6 | 20.0 | 19.65 | 19.65 | 19.95 | 20.8 | 20.65 | 20.45 | 20.0 | 20.85 | 21.2 | 24.55 | 25.25 | 25.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和益 | 40.27% | -7.0% | -6.0% | -9.0% | 48.0% | -14.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.6 | 9.73 | 13.25 | 8.36 | 3.45 |
ROE | 4.9 | 13.15 | 11.95 | 7.32 | 2.82 |
本業收入比 | 87.68 | 76.68 | 120.69 | 99.44 | 102.01 |
自由現金流量 | 8.11 | 11.05 | 5.71 | 13.7 | 7.43 |
利息保障倍數 | 11.49 | 41.41 | 46.78 | 27.12 | 11.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標