| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 (-0.48%) 490張 (-13.56%) 季線下 539張 759張 862張 490張 0.65倍 |
4.2% -0.64% 4.91% 7.64% |
3.5~4.0 |
79.21 (27.76%) 62.0 |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
小型股 147.43億 |
5.86% 14.35% |
懸吊系統 |
2025-03-04 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 61.88↗ | 60.14↗ | 58.58↘ | 60.21↘ | 63.6↘ | 63.19↗ | 60.5↗ | |
| 乖離率 | 0.19% | 3.09% | 5.84% | 2.97% | -2.52% | -1.88% | 2.48% | |
| 均線開始 轉折價位 | 59.5 | 59.1 | 62.4 | 68.7 | 64.0 | 59.1 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.47,16.58 (16.14,21.18,26.22) 1.5,41.53 (1.25,1.62,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.34% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.16←40.09(2.07%) 14.2←14.97(-0.77%), 21.19% 42.16←36.5(5.66%) 14.2←15.54(-1.34%), 48.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[113] (4.27%[114]) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-30.34%) 24-05-13 48.9 (26.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.57 7.05 -1.85 6.83億(3月) | 4.43 6.72 -5.07 6.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.9 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.3% 0.21% -20 11 0 0.56%←0.96%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.74(10.87%) | 日KD RSI MACD | 94.07,95.67 down 53.21 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,25%,23%,13% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.84% -1.88% 2.48% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.13%(0.0%) | -79 (連2買轉賣) 16.12% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.02%(1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.19% 6.21% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 3 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.24 (+16.67%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.3 (-6.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.28←17.18 (+12.22%) Q4←Q3 第1升 19.28←22.06 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←1.67 (+12.22%) Q4←Q3 第1升 2.81←2.73 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.94←58.7 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 59.94←62.41 (-3.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.24←53.83 (-10.38%) Q4←Q3 第1降 48.24←42.8 (+12.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 386.77←415.03 (-10.38%) Q4←Q3 第1降 386.77←350.4 (+10.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.79 (-15.19%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.74 (-9.46%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.52 (+101.92%) Q4←Q3 第1升 1.05←1.02 (+2.94%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.6←25.93 Q4←Q3 第1升 27.6←24.46 Q4←Q4 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.56←9.74 Q4←Q3 第1升 14.56←12.36 Q4←Q4 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.95←11.0 Q4←Q3 第1降 7.95←7.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.57←1.96 Q4←Q3 第1降 1.57←2.03 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.36 Q4←Q3 第1降 1.02←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 黃聰榮 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/04/09 4/8上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】民國114年第一季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/08 【公告】巧新 2025年3月合併營收6.83億元 年增4.57% 114/04/08 【公告】巧新第二次買回庫藏股買回達一定標準申報 114/04/08 【公告】巧新受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」論壇。 114/03/18 【公告】巧新受邀參加 BofA Securities 2025 Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】巧新 2025年2月合併營收6.38億元 年增4.44% 114/03/03 【公告】巧新董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】巧新董事會決議召集114年股東常會事宜 114/03/03 【公告】巧新受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/03/03 【公告】巧新董事會決議第二次買回庫藏股 114/02/26 【公告】巧新第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/02/21 【公告】巧新民國113年第四季合併財務報告之董事會召開日期 114/02/08 【公告】巧新 2025年1月合併營收5.98億元 年增-13.48% 114/01/08 【公告】巧新 2024年12月合併營收5.54億元 年增-18.67% 113/12/26 【公告】巧新董事會通過執行庫藏股買回股份供轉讓員工 113/12/09 【公告】巧新 2024年11月合併營收7.05億元 年增-13.05% 113/11/08 【公告】巧新 2024年10月合併營收6.69億元 年增-6.28% 113/11/04 【公告】巧新受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明巧新之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/10/30 【公告】巧新113年第3季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/18 【公告】巧新受邀參加寬量國際主辦之「16th QIC CEO Week」，向投資人說明巧新之營運概況、財務及業務相關資訊。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巧新 | 4.2% 539(-9.24%) | 4.91% 478(2.37%) | -0.64% 759(-35.47%) | 4.91% 862(-43.16%) | 7.64% 882(-44.49%) | |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.08 | 9.7 | 1.86 | 7.96 | 7.0 |
| ROE | 8.61 | 8.1 | 8.06 | 4.72 | 3.04 |
| 本業收入比 | 103.60 | 99.08 | 17.00 | 142.58 | 146.54 |
| 自由現金流量 | 13.66 | 8.9 | -3.84 | 11.34 | 0.33 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 5.36 | 7.80 | 6.40 | 3.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
