| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 (-1.42%) 338張 (+18.74%) 季線下 235張 244張 523張 338張 1.39倍 |
0.18% -9.3% -19.88% -4.14% -27.03% |
0.9~1.0 3.5~4.0 |
78.48 (41.16%) 55.6 |
N/A 0.8 |
95 N/A 、Y! |
N/A |
5.94% 19.81% |
懸吊系統 |
2025-05-13 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 | 55.8↗ | 55.8↘ | 57.1↘ | 58.13↘ | 58.56↗ | 60.05↘ | 60.55↘ | 62.15↘ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.36% | -2.63% | -4.35% | -5.05% | -7.41% | -8.18% | -10.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.5 | 56.2 | 61.3 | 60.5 | 49.0 | 69.4 | 58.0 | 76.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.8,14.87 (15.75,20.98,26.22) 1.41,40.0 (1.25,1.62,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.16←40.09(2.07%) 14.2←14.97(-0.77%), 21.19% 42.16←36.5(5.66%) 14.2←15.54(-1.34%), 48.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[113] (4.77%[114]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-37.53%) 24-05-13 48.9 (13.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.34 -4.97 -6.37 5.35億(5月) 短跌破長 | -9.2 -17.54 -3.62 5.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.7 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 22 0 0 0.68%←0.76%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 63.72(14.6%) | 日KD RSI MACD | 21.43,25.63 look 36.46 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,-10%,-8% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 95 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.08 1.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.63% -7.41% -8.18% -10.54% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.4%(-0.08%) | -131 (連3賣) 38.76% | 2年趨勢圖 | 2.32%←1.02%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.54% 1.99% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | -34 10.06% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.28 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.86 (-59.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.18←19.28 (-0.52%) Q1←Q4 第1降 19.18←19.54 (-1.84%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.99←2.81 (-0.52%) Q1←Q4 連2升 2.99←2.72 (-1.84%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.44←59.94 (+4.17%) Q1←Q4 連3升 62.44←58.9 (+6.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.0←48.24 (+9.87%) Q1←Q4 第1升 53.0←48.05 (+10.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 405.58←386.77 (+9.87%) Q1←Q4 第1升 405.58←385.09 (+5.32%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←0.67 (+128.36%) Q1←Q4 第1升 1.53←1.17 (+30.77%) Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.04 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.9 (+1.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.42←27.6 Q1←Q4 連2升 28.42←26.66 Q1←Q1 11季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.59←14.56 Q1←Q4 連2升 15.59←13.92 Q1←Q1 11季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.46←7.95 Q1←Q4 第1升 18.46←12.76 Q1←Q1 11季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.76←1.57 Q1←Q4 第1升 3.76←3.24 Q1←Q1 10季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.02 Q1←Q4 第1升 2.18←1.59 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 黃聰榮 董事 贈與 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/09 巧新 114年5月營收5.35億、年減17.34% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/09 【公告】巧新 2025年5月合併營收5.35億元 年增-17.34% 114/05/21 【公告】巧新針對114/05/21工安意外之說明 114/05/09 【公告】巧新受邀參加群益證券舉辦之線上法人說明會 114/05/08 【公告】巧新董事會決議註銷庫藏股減資事宜 114/05/08 【公告】巧新 2025年4月合併營收5.63億元 年增-9.21% 114/05/08 【公告】巧新董事會決議變更投資子公司持股比例 114/05/08 【公告】巧新董事會通過114年第一季合併財務報告(更新前一則) 114/05/08 【公告】巧新董事會通過113年合併財務報告 114/05/02 【公告】告巧新庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/04/30 【公告】民國114年第一季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/08 【公告】巧新 2025年3月合併營收6.83億元 年增4.57% 114/04/08 【公告】巧新第二次買回庫藏股買回達一定標準申報 114/04/08 【公告】巧新受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」論壇。 114/03/18 【公告】巧新受邀參加 BofA Securities 2025 Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】巧新 2025年2月合併營收6.38億元 年增4.44% 114/03/03 【公告】巧新董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】巧新董事會決議召集114年股東常會事宜 114/03/03 【公告】巧新受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/03/03 【公告】巧新董事會決議第二次買回庫藏股 114/02/26 【公告】巧新第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巧新 | 0.18% 235(43.79%) | -1.07% 223(51.61%) | -9.3% 244(38.66%) | -19.88% 523(-35.3%) | -4.14% 775(-56.35%) | -27.03% 781(-56.68%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.08 | 9.7 | 1.86 | 7.96 | 7.0 |
| ROE | 8.61 | 8.1 | 8.06 | 4.72 | 3.04 |
| 本業收入比 | 103.60 | 99.08 | 17.00 | 142.58 | 146.54 |
| 自由現金流量 | 13.66 | 8.9 | -3.84 | 11.34 | 0.33 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 5.36 | 7.80 | 6.40 | 3.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
