集盛 1455 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
12.55 (-0.79%) 2052張 (+20.22%) 3183張 4327張 4272張季線旁 ↘12.78 ↘13.58 ↘14.04 ↘14.09 ↗13.33 ↗12.57 2052張	-5.64% -12.54% 19.52% 26.0% 21.26%		N/A N/A 12.55	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.21	N/A N/A	53.17億 66.73億	19.78% 0.0%	化纖原料		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(25.6% 帶寬大) 月線斜率-0.63	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	28.7 (-56.27%) 21-05-25 9.01 (39.29%) 22-09-29	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖	0.02% 0.39% -25 0 0 8.71%←10.54%(-17.36%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	1.49 23.45 24.44 7.95億(3月)	10.64 -20.0 42.07 6.44億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-02-19 15.0 (24-04-03)	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-6%,2%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	35.12 6.9,8.48 look 12.75,12.0 -0.34	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	54.99 45.54,61.9 13.85,12.4 0.15	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.06%←0.0%(0%)	312 15.2%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	53.29 51.2,75.86 17.35,12.45 0.38	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.19%←2.72%(17.28%)	91 (連2賣轉買) 4.43%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.06,11.84 (0.7,0.86,1.02)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-10.93% -0.16% 7.36% 15.46%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.83%←0.72%(15.28%)	-56 2.73%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.39% 2.99% 16.28%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	62.56←59.79(4.63%) 14.24←15.04(-5.32%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.31←0.46 (-32.61%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.75 (-58.67%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		22.77←19.25 (+18.29%) Q4←Q3 連2升 22.77←17.76 (+28.21%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.22←-1.89 (+18.29%) Q4←Q3 連2升 -0.22←-2.22 (+28.21%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		17.91←16.44 (+8.94%) Q4←Q3 第1升 17.91←18.81 (-4.78%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		51.8←47.75 (+8.48%) Q4←Q3 連5升 51.8←43.93 (+17.91%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		70.28←82.78 (+8.48%) Q4←Q3 連5降 70.28←100.78 (-30.26%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.07←-0.16 (+143.75%) Q4←Q3 連2升 0.07←-0.2 (-135.0%) Q4←Q4 6季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.02←-0.3 (+93.33%) Q4←Q3 連2升 -0.02←-0.34 (-94.12%) Q4←Q4 5季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		2.37←-4.73 Q4←Q3 連2升 2.37←-7.86 Q4←Q4 5季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-0.95←-9.81 Q4←Q3 連2升 -0.95←-12.49 Q4←Q4 5季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		1.55←-4.47 Q4←Q3 連2升 1.55←-5.85 Q4←Q4 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		0.56←-1.37 Q4←Q3 連2升 0.56←-1.57 Q4←Q4 6季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.46←-0.84 Q4←Q3 連2升 0.46←-1.07 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/08 集盛 113年3月營收7.95億、年增1.49%
新聞	113/04/08 加工絲、化纖廠 H2訂單能見度強 113/04/08 需求回溫加工絲、化纖廠首季營收恢復成長 113/04/08 【公告】集盛 2024年3月合併營收7.95億元年增1.49% 113/03/23 《紡纖股》尼龍價格平穩力鵬、集盛今年樂觀 113/03/22 尼龍價格平穩力鵬、集盛今年樂觀 113/03/18 集盛Soufflex升級環保、時尚同步發力 113/03/10 《紡纖股》集盛接單動能恢復 113/03/09 集盛接單動能恢復 113/03/08 【公告】集盛董事會決議不發放股利 113/03/08 【公告】集盛董事會決議召開 113 年股東常會及相關事宜 113/03/06 【公告】集盛 2024年2月合併營收6.44億元年增10.65% 113/03/05 加工絲、化纖廠拚營運季季高 113/03/05 加工絲、化纖上半年營運可望逐季成長 113/02/05 【公告】集盛 2024年1月合併營收8.05億元年增83.86% 113/01/09 集盛2023年12月營收7.74億年增44.22％ 113/01/05 【公告】集盛 2023年12月合併營收7.74億元年增44.22% 112/12/06 宏益、集盛上月績昂 Q4拚轉盈 112/12/06 下游訂單回溫加工絲、尼龍等化纖廠11月營收恢復成長 112/12/06 【公告】集盛 2023年11月合併營收7.44億元年增20.88% 112/12/01 【公告】集盛受邀參加統一證券舉辦之法人說明會

近8季毛利率↘ : 9.14, 8.2, -5.3, -7.86, 1.25, -7.75, -4.73, 2.37 近8季營益率↘ : 3.98, 3.57, -10.56, -12.49, -4.09, -13.3, -9.81, -0.95 近8季營收↘ : 2822, 2554, 2150, 1776, 1803, 1735, 1925, 2277 近8季EPS↘ : 0.15, -0.06, -0.42, -0.2, -0.08, -0.28, -0.16, 0.07

近3年毛利率↘ : 10.89, 2.3, -1.93 近3年營益率↘ : 5.78, -2.64, -6.65 近3年營收↘ : 11219, 9301, 7741 近3年EPS↘ : 1.73, -0.53, -0.45

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.02	12.08	-3.75
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.86	10.18	-18.84
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.7	8.29	-33.94

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	11.9	9.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.99	0.78
111	17.35	9.01	N/A	N/A	0.1	0.58%	1.11%	1.25	0.7
110	28.7	8.68	16.6	5.02	0.8	2.79%	9.22%	2.18	0.76
109	12.45	4.44	N/A	N/A	0.3	2.41%	6.76%	1.04	0.37
108	10.6	7.77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.75	0.64
107	13.1	8.75	77.44	51.72	0.2	1.53%	2.29%	1.03	0.69
106	13.95	8.36	20.56	12.32	0.4	2.87%	4.78%	1.07	0.66

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
集盛	-5.64% 3183(-35.52%)	-13.75% 3194(-35.74%)	-12.54% 4327(-52.56%)	19.52% 4272(-51.95%)	26.0% 2634(-22.09%)	21.26% 1556(31.88%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
12.55	12.6↘	12.78↘	13.58↘	14.04↘	14.09↘	14.19↘	13.33↗	12.57↗	11.98↗	11.93↗	11.69↗	10.96↗	10.87↗	10.86↗
乖離率	-0.4%	-1.8%	-7.58%	-10.61%	-10.93%	-11.56%	-5.85%	-0.16%	4.76%	5.2%	7.36%	14.51%	15.46%	15.56%
均線開始轉折價位	12.8	13.75	14.85	14.5	14.35	14.55	10.1	10.65	10.6	10.55	10.15	10.35	10.45	11.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
集盛	23.31%	16.0%	5.0%	-37.0%	45.0%	-7.0%	-10.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-6.65	-2.64	5.78	-3.64	-3.73
ROE	-3.72	-4.05	13.3	-0.58	-4.09
本業收入比	170.53	85.66	64.54	800.00	132.83
自由現金流量	-10.29	6.82	-4.17	6.74	11.22
利息保障倍數	-7.27	-29.28	53.45	-2.00	-24.98