| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 (1.06%) 279張 (-22.6%) 季線下 253張 455張 484張 279張 0.61倍 |
2.89% -2.06% -14.93% -12.04% -17.87% |
22.41 (57.26%) 14.25 |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
微型股 25.23億 |
23.25% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-16 2024-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 13.98↗ | 13.81↗ | 13.78↘ | 14.06↘ | 15.11↘ | 15.53↘ | 16.39↘ | 16.16↘ |
| 乖離率 | 1.93% | 3.19% | 3.41% | 1.35% | -5.69% | -8.24% | -13.06% | -11.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.85 | 13.55 | 14.55 | 15.6 | 17.0 | 16.75 | 16.2 | 17.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.95,N/A (11.2,18.96,26.72) 1.02,13.82 (0.83,0.99,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.3←70.16(-0.86%) 9.74←8.37(1.37%), 30.74% 69.3←65.92(3.38%) 9.74←12.87(-3.13%), 49.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 19.85 (-28.21%) 24-12-13 12.75 (11.76%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.94 -0.39 -0.93 2.7億(3月) | 42.63 23.66 2.28 2.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 15.95 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -10 0 0 2.46%←3.09%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.74,91.4 49.23 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,4%,-2%,-8% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.93,23.71 up 37.79 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 21.13,29.9 look 43.51 -0.14 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.41% -8.24% -13.06% -11.82% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.1%←8.58%(-0.48%) | -71 (連2買轉賣) 25.45% | 2年趨勢圖 | 8.1%←6.89%(1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.63% 5.07% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.15%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.71←8.34 (+28.42%) Q4←Q3 連3升 10.71←9.41 (+13.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.76 (+28.42%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.8 (+13.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.5←6.08 (+23.36%) Q4←Q3 連2升 7.5←5.84 (+28.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.92←76.44 (-21.61%) Q4←Q3 連3降 59.92←75.81 (-20.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.48←74.96 (-21.61%) Q4←Q3 第1降 63.48←65.13 (-2.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.34 (-64.71%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.37 (-67.57%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.32 (-103.12%) Q4←Q3 連2降 -0.01←0.34 (-102.94%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.15←17.8 Q4←Q3 連2降 9.15←17.15 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.46←9.08 Q4←Q3 連2降 1.46←8.48 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←7.55 Q4←Q3 連2降 3.36←7.31 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←2.41 Q4←Q3 連2降 1.36←2.75 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.94 Q4←Q3 連2降 1.1←2.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/08 陳英凱 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】台榮 2025年3月合併營收2.7億元 年增-5.95% 114/03/11 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 114/03/11 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過決議通過113年度盈餘分配案 114/03/11 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】台榮董事會決議通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 114/03/11 【公告】台榮董事會決議通過113年度盈餘分配案 114/03/11 【公告】台榮董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】台榮 2025年2月合併營收2.71億元 年增42.64% 114/02/27 【公告】台榮113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】台榮 2025年1月合併營收2.19億元 年增-24.23% 114/01/08 【公告】台榮 2024年12月合併營收3.21億元 年增2.23% 113/12/19 【公告】台榮新任永續長 113/12/16 台榮 全年獲利有望創紀錄 113/12/16 台榮要做專業的玉米深加工廠 前三季獲利倍數增 113/12/15 《食品股》台榮獲利倍數成長 113/12/14 台榮 獲利倍數成長 113/12/13 【公告】台榮召開第二次法說會 113/12/10 熱門股－台榮 外資自營商連袂買 113/12/09 【公告】台榮 2024年11月合併營收3.97億元 年增17.37% 113/11/07 【公告】台榮 2024年10月合併營收3.56億元 年增23.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | 2.89% 253(10.01%) | 5.17% 221(25.84%) | -2.06% 455(-38.67%) | -14.93% 484(-42.39%) | -12.04% 776(-64.04%) | -17.87% 624(-55.33%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.25 | 4.93 | 1.76 | 7.01 | 7.87 |
| ROE | 9.07 | 6.35 | 2.85 | 8.1 | 7.55 |
| 本業收入比 | 86.60 | 84.46 | 71.26 | 89.33 | 91.98 |
| 自由現金流量 | 0.83 | 3.41 | -1.98 | 0.66 | 3.43 |
| 利息保障倍數 | 74.50 | 39.12 | 18.11 | 134.68 | 105.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
