| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (-0.55%) 17565張 (+76.45%) 季線下 14899張 42139張 28354張 17565張 0.42倍 |
-2.36% -10.63% -20.18% -18.85% -20.88% |
0.3~0.4 1.0~1.2 |
20.45 (-23.96%) 26.9 |
N/A 0.42 |
494 、Y! |
N/A |
7.79% 0.67% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2024-07-01 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 27.12↘ | 27.22↘ | 28.5↘ | 28.94↘ | 29.29↘ | 30.04↘ | 31.34↘ | 32.28↘ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.18% | -5.61% | -7.05% | -8.16% | -10.45% | -14.17% | -16.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.55 | 29.35 | 30.1 | 30.55 | 28.5 | 33.7 | 33.15 | 34.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 100 | 98.7 99.45 (-0.1%) | 213 (06-13) | 76.8,99.2 | 992 | 36.5 | 34.94 | 73.7 | 80000 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0.22% | 909 | 0.12% | 1640 | 13.35 | 無 | 195 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.3,24.45 (8.99,18.59,28.2) 0.82,32.99 (1.01,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.08% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.35←58.76(-0.41%) 13.43←13.3(0.13%), 2.29% 58.35←61.68(-3.33%) 13.43←13.85(-0.42%), 0.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.72%[113] (2.85%[114]) 0 (3.72%) | 相對高點 相對低點 | 42.2 (-36.26%) 22-07-20 26.55 (1.32%) 25-06-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.95 -0.48 17.78 126.19億(5月) | 9.07 -6.99 27.71 126.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.4 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.84% 0.23% 106 0 0 0.91%←0.67%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 22.66(-15.76%) | 日KD RSI MACD | 10.61,15.03 look 30.19 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-22%,-23%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連17賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.93,9.34 look 29.92 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 494 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.93,11.31 look 34.77 -0.24 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←6.27%(-4.42%) | -39 (連5賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 1.85%←3.2%(-1.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.61% -10.45% -14.17% -16.67% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.78%←16.73%(2.05%) | -3313 (連6賣) 18.86% | 2年趨勢圖 | 18.78%←20.97%(-2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.95% 11.29% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.57%(0.02%) | -863 (連2賣) 4.91% | 2年趨勢圖 | 2.59%←2.8%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.11←18.41 (+14.67%) Q1←Q4 第1升 21.11←22.76 (-7.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 349.56←490.18 (-28.69%) Q1←Q4 第1降 349.56←255.45 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.01←53.31 (-28.69%) Q1←Q4 連2降 23.01←12.0 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 218.54←219.86 (-0.6%) Q1←Q4 第1降 218.54←181.52 (+20.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.14←54.75 (+40.89%) Q1←Q4 第1升 77.14←98.22 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.63←52.18 (+40.89%) Q1←Q4 第1升 68.63←62.28 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.52 (-86.54%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.26 (-73.08%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.03 (-500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.86←23.29 Q1←Q4 連2降 16.86←15.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.58←10.88 Q1←Q4 連2降 6.58←4.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.2←10.73 Q1←Q4 連2降 2.2←8.77 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←1.72 Q1←Q4 第1降 0.25←0.81 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.08 Q1←Q4 第1降 0.31←0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/06/12 台泥出售桃園巿蘆竹區部分土地案已完成簽約、預計獲利約6.5億元 114/06/12 台泥6/26起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/13 《水泥股》水泥廠資產活化挹注營運 114/06/12 水泥廠 資產活化挹注營運 114/06/12 台幣升值 水泥廠資產活化挹注營運收益、潛在獲利大增 114/06/11 台泥出售桃園蘆竹土地 處分利益6.5億元 114/06/11 【公告】台泥出售桃園巿蘆竹區部分土地完成簽約事宜 114/06/10 雨季影響出貨、進口水泥搶市 水泥廠5月營運小幅衰退 114/06/10 【公告】台泥 2025年5月合併營收126.19億元 年增-8.95% 114/06/04 《水泥股》活化資產 台泥決議處分竹縣竹東鎮台泥段土地 114/06/04 《水泥股》台泥7月2日除息 114/06/04 【公告】台泥董事會決議處分新竹縣竹東鎮台泥段土地 114/06/04 【公告】台泥113年度股利除息基準日及國內無擔保轉換公司債暨海外無擔保轉換公司債之停止轉換期間 114/06/03 【Hot台股】台泥差點跌破前低！網哭「呆泥到底得罪誰啊…」 分析師：不要存有幻想 114/06/01 【公告】(補充113/11/25 ) 代子公司TCC Europe HoldingsB.V.NHOA私有化後續執行情形 114/05/27 台泥張安平批反傾銷案「一拖再拖」 自嘲「我姓張不姓黃」 114/05/27 《水泥股》股東輪番提問 張安平：台泥種樹ing 需要時間成長 114/05/27 《水泥股》台泥可以活100年？張安平霸氣回應小股東 114/05/27 談越南水泥反傾銷案 張安平：速推台版CBAM 114/05/27 【公告】台泥114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】台泥114年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/05/27 張安平：沒水泥做基礎 難有半導體等產業！台泥AI、綠能雙軸轉型「化不確定為成長動能」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -2.36% 14899(17.89%) | -8.35% 54172(-67.57%) | -10.63% 42139(-58.32%) | -20.18% 28354(-38.05%) | -18.85% 22381(-21.52%) | -20.88% 18659(-5.86%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.08 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 |
| ROE | 5.56 | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 |
| 本業收入比 | 75.01 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 |
| 自由現金流量 | -49.14 | -91.27 | -104.1 | 56.81 | 13.31 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
