| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 (-0.16%) 13820張 (-48.69%) 季線下 14273張 26264張 22891張 13820張 0.53倍 |
4.09% 2.52% -1.77% -4.83% -7.98% |
0.1~0.1 1.4~1.6 |
27.89 (-8.71%) 30.55 |
N/A 0.42 |
N/A 、Y! |
N/A |
7.74% 0.68% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2024-07-01 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 | 30.05↗ | 29.61↗ | 29.56↗ | 30.03↘ | 31.81↘ | 32.13→ | 32.24↘ | 32.76↘ |
| 乖離率 | 1.66% | 3.17% | 3.35% | 1.73% | -3.96% | -4.92% | -5.24% | -6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.35 | 28.7 | 29.8 | 33.25 | 35.25 | 31.1 | 32.1 | 33.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 100 | 101.1 101.2 (-0.3%) | 133 (05-06) | 229.2,184.8 | 1848 | 36.5 | 20.91 | 83.7 | 80000 | 0.0% | -129 | 57 | 0 | -0.46% | 947 | -0.26% | 1678 | 11.0 | 無 | 195 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.96,20.37 (8.99,18.59,28.2) 0.95,32.21 低淨值淨利增 (1.0,1.17,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.35←58.76(-0.41%) 13.43←13.3(0.13%), 2.29% 58.35←61.68(-3.33%) 13.43←13.85(-0.42%), 0.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[113] (3.42%[114]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 43.05 (-29.04%) 22-05-30 28.45 (7.38%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.1 49.45 36.15 136.35億(3月) | 90.12 -25.29 77.26 91.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.8 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 5.04% 0.18% -22 1 0 0.89%←0.85%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.1(-4.75%) | 日KD RSI MACD | 85.42,85.26 51.59 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,9%,4%,-11% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.0,21.43 up 42.82 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.0,28.06 up 41.91 0.04 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.34%←6.0%(0.34%) | 62 (連2賣轉買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 6.34%←3.04%(3.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.72 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.35% -4.92% -5.24% -6.75% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.02%←17.7%(-0.68%) | 2912 (連2買) 21.07% | 2年趨勢圖 | 17.02%←19.94%(-2.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.02% 5.58% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.61%(-0.04%) | -339 2.45% | 2年趨勢圖 | 2.57%←2.82%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.41←23.3 (-20.99%) Q4←Q3 第1降 18.41←20.02 (-8.04%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 490.18←410.75 (+19.34%) Q4←Q3 連3升 490.18←283.48 (+72.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.31←62.7 (+19.34%) Q4←Q3 第1降 53.31←34.34 (+72.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 219.86←211.37 (+4.02%) Q4←Q3 連4升 219.86←114.94 (+91.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.75←66.12 (-17.2%) Q4←Q3 連3降 54.75←85.84 (-36.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.18←58.58 (-17.2%) Q4←Q3 第1降 52.18←51.47 (+1.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.42 (+19.05%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.25 (+100.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.37 (-40.54%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.18 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.29←24.27 Q4←Q3 第1降 23.29←22.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.88←15.26 Q4←Q3 第1降 10.88←12.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.73←11.25 Q4←Q3 第1降 10.73←8.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←1.54 Q4←Q3 連3升 1.72←1.0 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←0.99 Q4←Q3 連3升 1.08←0.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/05/06 資產/內需概念族群 大吃補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】台泥決議民國114年度第1季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年05月13日 114/05/02 台泥股東會紀念品「多功能雙色蓋毯」實體曝光！最高喊到500元 114/05/02 台泥 連三年蟬聯公司治理評鑑前5％ 114/05/02 台泥連三年蟬聯公司治理評鑑前5%，建材業唯一上榜企業 114/04/23 歐非水泥貢獻＋新能源事業加持，台泥Q2起營運逐季成長 114/04/22 《水泥股》預拌混凝土廠：今年獲利小增 114/04/21 預拌混凝土廠：今年獲利小增 114/04/21 《熱門族群》預拌混凝土廠：產業屬內需產業 預期今年營運穩 114/04/21 預拌混凝土廠：產業屬內需產業 預期今年營運穩 114/04/16 《橡膠股》國際中橡總經理異動 114/04/11 《DJ在線》水泥廠營運回溫，報價上漲動能有望延續 114/04/10 三利多助攻 台泥、亞泥、國產等水泥及預拌廠首季營運回溫 114/04/10 【公告】台泥 2025年3月合併營收136.35億元 年增-0.1% 114/04/08 【公告】台泥董事會決議召開114年股東常會之補充 114/04/08 《水泥股》台泥旗下Atlante 聯手歐洲三大充電巨頭成立「星火聯盟」 114/04/08 台泥結盟充電服務3巨頭 打造歐洲最大電動車充電網絡 114/04/08 台泥旗下Atlante聯手歐洲三大充電巨頭成立「星火聯盟」 打造歐洲最大EV充電網絡 114/04/08 台泥旗下Atlante聯手歐洲三大充電巨頭，打造歐洲最大EV充電網絡 114/04/08 《關稅風暴》水泥廠看未直接受影響 114/04/07 國內水泥廠：以當地生產當地銷售為主 整體營運未受川普關稅影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | 4.09% 14273(-3.18%) | 6.45% 13034(6.03%) | 2.52% 26264(-47.38%) | -1.77% 22891(-39.63%) | -4.83% 17364(-20.41%) | -7.98% 16806(-17.76%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.08 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 |
| ROE | 5.56 | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 |
| 本業收入比 | 75.01 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 |
| 自由現金流量 | -49.14 | -91.27 | -104.1 | 56.81 | 13.31 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
