| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 (0.35%) 4217張 (+13.96%) 季線旁 3617張 3737張 8964張 4217張 1.13倍 |
1.66% 5.02% -3.05% -4.56% -4.98% |
0.9~1.0 3.8~4.5 |
94.23 (9.83%) 85.8 |
66.33 (-22.69%) 0.26 |
929 N/A 、Y! |
大型股 3093.70億 |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2025-08-06 2025-07-09 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 | 85.34↗ | 84.9↗ | 83.56↗ | 83.26↗ | 84.88↘ | 85.63↘ | 87.54↘ | 88.64↘ |
| 乖離率 | 0.54% | 1.06% | 2.68% | 3.05% | 1.08% | 0.2% | -1.99% | -3.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.6 | 83.2 | 82.5 | 82.5 | 92.2 | 88.1 | 90.0 | 90.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.98,20.83 (22.17,25.27,28.36) 3.63,23.55 (3.04,3.4,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.32%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.85←92.78(-0.93%) 3.37←3.02(0.35%), 4.68% 91.85←93.25(-1.4%) 3.37←2.58(0.79%), 132.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[113] (4.31%[114]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-9.21%) 25-04-10 65.0 (32.0%) 22-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.02 -2.97 1.21 80.55億(7月) | -2.64 -0.63 1.08 83.02億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.0 (25-08-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.79% 0.12% 46 0 0 0.07%←0.13%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 93.35(8.8%) | 日KD RSI MACD | 95.35,94.13 61.55 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,8%,12%,2% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 66.33(-22.69%) | 周KD RSI MACD | 43.97,37.36 47.53 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 929 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.23,43.59 53.06 -1.05 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.13%←10.1%(0.03%) | 794 18.83% | 2年趨勢圖 | 10.13%←4.1%(6.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.21 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.68% 0.2% -1.99% -3.2% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.29%←18.1%(0.19%) | 796 (連2買) 18.88% | 2年趨勢圖 | 18.29%←18.38%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.55% 1.98% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.74%(-0.09%) | 264 (連2賣轉買) 6.26% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.63%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.86←30.83 (-3.15%) Q2←Q1 連3降 29.86←31.42 (-4.96%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 252.25←260.42 (-3.14%) Q2←Q1 連2降 252.25←249.7 (+1.02%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.06←43.16 (-3.14%) Q2←Q1 第1降 42.06←37.61 (+1.02%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.09←37.54 (-33.16%) Q2←Q1 連2降 25.09←29.84 (-15.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←42.23 (-1.09%) Q2←Q1 第1降 41.77←41.77 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.63←20.79 (-1.09%) Q2←Q1 第1降 16.63←16.61 (+0.12%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.9 (+4.44%) Q2←Q1 第1升 0.94←0.87 (+8.05%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.98 (-4.08%) Q2←Q1 第1降 0.94←0.86 (+9.3%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.08←31.79 Q2←Q1 連2升 32.08←31.63 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.68←16.57 Q2←Q1 連2升 16.68←15.06 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.48←12.55 Q2←Q1 第1升 13.48←12.63 Q2←Q2 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←3.47 Q2←Q1 第1升 3.74←3.52 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←1.86 Q2←Q1 第1升 1.96←1.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/08/12 遠傳 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.94元 |
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| 新聞 | 114/08/13 遠傳凌晨傳電話不通 公司：VoLTE短暫異常已修復 114/08/12 遠傳電信打造離岸風電行動企業專網 克服通訊挑戰 114/08/11 電信三雄7月獲利大比拚！中華電信累計EPS穩居龍頭、遠傳也破2元大關 114/08/11 【公告】遠傳電信股份有限公司民國一一四年七月份營運成績 114/08/11 【公告】遠傳 2025年7月合併營收80.55億元 年增2.03% 114/08/06 遠傳上半年營收獲利登高 參與LiTV新一輪募資 114/08/06 【公告】遠傳董事會決議通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】遠傳董事會決議對關係人之捐贈 114/08/06 【公告】遠傳董事會通過投資遠樂文創有限合夥 114/08/06 遠傳上半年稅後淨利寫19年來新高 累計EPS 1.83元 114/07/29 【公告】遠傳代重要子公司新世紀資通股份有限公司一一三年度現金股利除息基準日 114/07/10 電信三雄6月獲利比一比！中華電信上半年獲利居冠、台灣大也登2元大關 114/07/10 【公告】遠傳電信股份有限公司民國一一四年六月份營運成績 114/07/10 【公告】遠傳受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 114/07/10 【公告】遠傳召開電話法人說明會說明114年度第2季營運情形 114/07/10 【公告】遠傳 2025年6月合併營收83.02億元 年增-2.65% 114/07/09 【Follow法人】外資今再加碼75億元！砸16億敲進「電信雙雄」逾1.6萬張 114/07/09 電信雙雄同迎除息！台灣大填息2成後翻黑 遠傳挫3%暫陷貼息 114/06/26 【公告】遠傳代重要子公司新世紀資通股份有限公司一一四年股東常會重要決議事項 114/06/24 OPPO在台推出全新Reno14系列，供應鏈聯發科等可望受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 1.66% 3617(16.58%) | 2.88% 3836(9.9%) | 5.02% 3737(12.83%) | -3.05% 8964(-52.96%) | -4.56% 7442(-43.34%) | -4.98% 6400(-34.12%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 |
| ROE | 14.11 | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 |
| 本業收入比 | 99.99 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 268.39 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標