| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325.0 (2.71%) 6740張 (+6.91%) 季線下 8740張 7309張 7512張 6740張 0.92倍 |
1.92% 1.92% -10.47% 1.53% 21.0% |
16.6~18.3 66.8~77.7 |
1485.36 (12.1%) 1325.0 |
N/A 1.2 |
N/A 、Y! |
N/A |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-04-30 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325.0 | 1293.0↗ | 1321.5↘ | 1340.0↗ | 1331.0↘ | 1386.0↘ | 1419.42↘ | 1396.92↗ | 1326.78↗ |
| 乖離率 | 2.47% | 0.26% | -1.12% | -0.45% | -4.4% | -6.65% | -5.15% | -0.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 1300.0 | 1330.0 | 1300.0 | 1460.0 | 1505.0 | 1480.0 | 1305.0 | 1095.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.33,18.35 (13.85,20.57,27.29) 5.18,249.03 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.92%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.57←76.8(-0.23%) 5.85←5.55(0.3%), 10.37% 76.57←77.62(-1.05%) 5.85←7.76(-1.91%), 2.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (5.24%[114]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-15.87%) 25-02-27 533.0 (148.59%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.92 21.27 14.87 29個月新高 559.96億(3月) | 19.98 -9.72 17.27 461.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1540.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 0.42% -245 -60 0 1.33%←1.13%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1396.56(5.4%) | 日KD RSI MACD | 48.0,25.33 up 47.27 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-3%,-11%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.53,44.83 44.81 -26.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.95,64.56 57.59 3.11 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.47%←8.45%(0.02%) | -32 (連11賣) 0.47% | 2年趨勢圖 | 8.47%←4.24%(4.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.44 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.12% -6.65% -5.15% -0.13% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.38%←58.87%(-0.49%) | 272 4.04% | 2年趨勢圖 | 58.38%←57.48%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.16% 9.46% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.37%(-0.19%) | -33 (連7賣) 0.49% | 2年趨勢圖 | 2.18%←2.29%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.18←41.87 (+3.13%) Q4←Q3 第1升 43.18←33.77 (+27.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1380.43←1318.13 (+4.73%) Q4←Q3 連2升 1380.43←1295.62 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 214.12←238.64 (+4.73%) Q4←Q3 連3降 214.12←247.36 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 584.14←556.35 (+5.0%) Q4←Q3 連4升 584.14←432.2 (+35.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.54←32.66 (-6.49%) Q4←Q3 連5降 30.54←41.28 (-26.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.04←73.65 (-6.49%) Q4←Q3 第1降 73.04←65.66 (+11.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.96←15.94 (-6.15%) Q4←Q3 連3降 14.96←16.17 (-7.48%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.94←13.06 (-8.58%) Q4←Q3 連3降 11.94←13.89 (-14.04%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.54←48.82 Q4←Q3 第1降 48.54←48.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.51←18.1 Q4←Q3 連3降 15.51←19.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.34←19.41 Q4←Q3 連3降 17.34←19.85 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.29 Q4←Q3 連3降 5.78←6.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.79 Q4←Q3 連3降 3.5←4.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/05/09 聯發科自結4月合併營收487.54億元，月減12.93% 114/05/09 聯發科 114年4月營收487.54億、年增16.00% |
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| 新聞 | 114/05/09 聯發科4月營收487億元創同期次高 月減12.93%、年增 16% 114/05/09 聯發科4月營收487.5億元 年增16％ 114/05/09 《半導體》聯發科4月營收年增月減 Q2估持平Q1 114/05/09 聯發科4月營收回落月減12% 年增幅16%仍強勁 114/05/09 【公告】聯發科技114年4月份自結合併營收淨額 114/05/09 【公告】聯發科 2025年4月合併營收487.54億元 年增16% 114/05/09 《半導體》聯發科供應商大會登場 共創AI時代強大供應鏈 114/05/09 聯發科舉辦供應商年會，攜手供應鏈夥伴建構未來AI世界 114/05/09 聯發科年度供應商大會今天下午登場，供應鏈高管將出席 114/05/07 意騰-KY攜手聯發科打造創新AI語音解決方案，今年營收獲利續揚無虞 114/05/07 《台北股市》聯發科、瑞昱權證蓄勢衝 114/05/06 聯發科、瑞昱權證蓄勢衝 114/05/06 《半導體》聯發科攜業界夥伴打造智慧未來 「智在家鄉」第八屆開跑！ 114/05/06 聯發科升級「智在家鄉」競賽 攜手產業夥伴加速社會創新影響力 114/05/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至73.81元，預估目標價為1740元 114/05/03 新台幣狂升、聯發科法說、金控雙雄股利出爐 本周大事回顧 114/05/03 《各報要聞》達發：今年營收維持成長 114/05/02 達發：今年營收維持成長 114/05/02 〈達發法說〉PAM4 DSP客戶數量再增加 TIA今年起搭配出貨 114/05/02 〈達發法說〉Q2營收估雙增 全年營收成長目標不變 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 1.92% 8740(-22.89%) | -0.38% 7575(-11.02%) | 1.92% 7309(-7.78%) | -10.47% 7512(-10.27%) | 1.53% 6783(-0.64%) | 21.0% 6968(-3.27%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
