收盤價 成交量 08-19
5日,月,季均量 預估量 []
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
105.5 (-2.31%) 16688張 (-13.1%) 季線上
25580張 33632張 34565張 16688張 0.5倍
0.96% 0.96%
18.14% 40.48% 71.54%

59.28 (-43.81%)
105.5
62.23 (-41.01%)
1.0
685
N/A
小型股
500.39億
41.9%
0.0%

印製電路板相關
2025-06-04
2025-07-18
華新麗華集團
上市
AI股票分析報告

## 數據摘要

| 類別       | 指標               | 日期         | 數值      |
|------------|--------------------|--------------|-----------|
| **基本面** | 每月營收           | 2025/6       | 31.26     |
|            | 合約負債           | N/A          | N/A       |
|            | EPS                | 25Q1         | 1.57      |
|            | 毛利率             | 25Q1         | 20.21%    |
|            | 營業利益率         | 25Q1         | 11.89%    |
|            | 稅後淨利率         | 25Q1         | 14.27%    |
| **技術面** | 開盤價             | 2025-07-30   | 114.5     |
|            | 最高價             | 2025-07-28   | 120.5     |
|            | 最低價             | 2025-07-21   | 91.7      |
|            | 收盤價             | 2025-07-30   | 114.0     |
|            | 成交量             | 2025-07-23   | 85518     |
|            | SMA5               | 2025-07-30   | 112.40    |
|            | SMA20              | 2025-07-30   | 97.665    |
|            | SMA60              | 2025-07-30   | 86.165    |
|            | SMA120             | 2025-07-30   | 76.105833 |
|            | SMA240             | 2025-07-30   | 67.904583 |
|            | SlowK              | 2025-07-30   | 79.166667 |
|            | SlowD              | 2025-07-30   | 81.846140 |
|            | MACD               | 2025-07-30   | 7.643215  |
|            | MACD Signal        | 2025-07-30   | 5.804086  |
|            | MACD Histogram     | 2025-07-30   | 1.839129  |
|            | 日周轉率           | 2025-07-28   | 12.13%    |
|            | 5日周轉率          | 2025-07-28   | 65.87%    |
|            | 20日周轉率         | 2025-07-28   | 175.39%   |
|            | 當沖率             | 2025-07-28   | 68.71%    |
|            | 周K                | 2025-08-04   | 91.935484 |
|            | 周D                | 2025-08-04   | 89.499488 |
|            | 月K                | 2025-08-04   | 93.036212 |
|            | 月D                | 2025-08-04   | 83.874023 |
| **籌碼面** | 外資持股           | 2025-07-31   | 20.67%    |
|            | 投信持股           | 2025-07-31   | 3.70%     |
|            | 自營商持股         | 2025-07-31   | 0.50%     |
|            | 外資買賣           | 2025-07-31   | +19       |
|            | 投信買賣           | 2025-07-31   | +3        |
|            | 自營商買賣         | 2025-07-31   | +546      |
|            | 融資餘額           | 2025-07-31   | 19109     |
|            | 融券餘額           | 2025-07-31   | 1350      |
|            | 劵資比             | 2025-07-31   | 7.06%     |
|            | 融資使用率         | 2025-07-31   | 16.12%    |

---

## 精成科 (6191) 股票分析報告

**報告日期:** 2025年8月4日

### 基本面分析

精成科 (6191) 最近的營收表現顯示出一定的成長動能。2025年6月的單月營收為31.26億元,較去年同期呈現成長(儘管部分受惠於合併新子公司)。近期的EPS(25Q1)為1.57元,而毛利率(25Q1)為20.21%,營業利益率(25Q1)為11.89%,稅後淨利率(25Q1)為14.27%。整體而言,公司在獲利能力上保持穩健,尤其是在毛利率和稅後淨利率方面,呈現出良好的管理和運營效率。然而,合約負債數據未提供。

### 技術面分析

**趨勢與均線:**
從提供的日線技術指標來看,精成科的股價近期呈現震盪走高的趨勢。SMA5(5日移動平均線)位於SMA20(20日移動平均線)之上,且SMA20位於SMA60、SMA120、SMA240之上,整體均線呈現多頭排列,顯示出較強的上升趨勢。最新數據(2025-07-30)的收盤價114.0元,高於各主要均線,並處於布林通道的中上軌之間,布林通道開口略為擴張,顯示股價動能可能增強。

**動能指標:**
*   **KD指標:** 最新日線KD指標(2025-07-30)SlowK為79.17,SlowD為81.85,顯示股價處於超買區域,短期內可能面臨回調壓力。
*   **MACD指標:** 最新MACD指標(2025-07-30)MACD為7.64,MACD Signal為5.80,MACD Histogram為1.84,MACD線高於訊號線且柱狀體為正,顯示多頭力道仍存,但已進入收斂階段,需留意後續動能。
*   **周轉率與當沖率:** 最新周轉率數據(2025-07-28)日周轉率為12.13%,5日周轉率為65.87%,20日周轉率為175.39%,顯示市場對該股票的關注度很高,周轉率偏高。最新當沖率(2025-07-28)為68.71%,顯示當沖交易比例偏高,可能加劇股價波動。

**結論:**
技術面上,精成科的中長期趨勢偏多,但短期KD指標進入超買區,且當沖比例偏高,需留意短線的回檔風險。

### 籌碼面分析

**三大法人動向:**
根據最新數據(2025-07-31),外資持股比例為20.67%,近期呈現小幅增加;投信持股比例為3.70%,近期持平;自營商持股比例為0.50%,近期呈現增加。三大法人近期買賣超方面,外資7/31買超19張,投信買超3張,自營商買超546張。整體而言,三大法人近期買賣超呈現分歧,外資在近期有積極的買盤,但7/28有小幅賣超。

**散戶與槓桿指標:**
最新融資餘額為19109張,融券餘額為1350張。融資使用率為16.12%,劵資比為7.06%。與近期股價波動相比,融資餘額近期有增加趨勢,特別是在股價上漲的7/28和7/23,這可能意味著部分投資者對後市看好,但過高的融資餘額也可能伴隨著較高的風險。

**多空方力道:**
從籌碼來看,外資近期積極布局,顯示對公司前景的看好。然而,投信和自營商的動態較為觀望。融資餘額的增加反映市場參與者的積極情緒,但需警惕可能的多殺空或反向操作的風險。

**結論:**
籌碼面上,外資近期扮演多方重要角色,對股價有一定支撐。融資券的變化需持續關注,以判斷市場情緒和潛在風險。

### 綜合分析與展望

**利多因素:**
*   **基本面穩健:** 近期營收成長,獲利能力保持在一定水平。
*   **技術面趨勢向上:** 各期均線呈多頭排列,中長期趨勢看好。
*   **外資積極佈局:** 外資近期買盤積極,顯示對公司營運前景的信心。
*   **子公司貢獻:** 合併子公司Lincstech預期將帶來營收成長動能。

**利空因素:**
*   **短期KD指標超買:** 股價短期內可能面臨技術性回調。
*   **高當沖比例:** 高當沖比例可能加劇股價的短線波動。
*   **產業競爭:** 雖然未提供具體產業資訊,但電子零組件產業普遍面臨激烈的市場競爭。

**潛在風險:**
*   **全球經濟波動:** 若全球經濟前景不明朗,可能影響電子零組件的需求。
*   **匯率波動:** 若公司有大量外銷業務,匯率波動可能影響其獲利。
*   **客戶集中度:** 若公司高度依賴少數大客戶,一旦客戶訂單減少,將對營收產生較大影響。

**未來展望:**
精成科在基本面和技術面均展現出一定的優勢,特別是營收的成長和中長期上升趨勢。外資的積極買盤也為股價提供了支撐。然而,短期技術指標的超買以及高當沖比例提示了短線操作的風險,投資者應謹慎。未來公司能否持續成長,將取決於其在新產品開發、市場拓展以及營運效率的維持能力,同時也需關注整體電子產業的景氣循環。

---

**免責聲明:**
本報告僅為基於您提供的最新數據進行的 AI 股票分析,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。本報告內容僅供參考,所有投資決策應由投資者自行判斷並承擔相應風險。由於數據獲取和分析的局限性,本報告可能存在不完整或不準確之處,敬請見諒。
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
105.5107.3107.3109.92106.8598.094.3280.1370.66
乖離率-1.68%-1.68%-4.02%-1.26%7.65%11.85%31.66%49.31%
均線開始
轉折價位
104.5113.0104.592.281.589.375.161.5
台股市場估值0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69%
美股市場估值SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點毛利率谷底反彈, 資本資出大增
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
18.0,N/A (7.26,9.86,12.46)
2.64,40.91 (0.55,0.84,1.13)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(14.86%)
月線斜率0.05
近2月趨勢圖
大股東(%) 08-15
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
72.68←71.38(1.3%)
12.03←11.55(0.48%), 11.37%
72.68←70.16(2.52%)
12.03←10.4(1.63%), 45.55%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 季線上 股東人數連續4周增加
均線布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
2.85%[113] (N/A)
0 (2.85%)
相對高點
相對低點
122.0 (-13.52%) 25-08-01
23.8 (343.28%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
59.88 5.41 40.81
32.95億(7月)
62.31 -7.59 37.17
31.26億(6月)
最近漲停日
近期最高股價
25-06-27
122.0 (25-08-01) 142日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19
20日融資使用率趨勢圖
3.91% 3.52% -187 -44 0
13.23%←19.08%(-5.85%)
本益比法目標價N/A 日KD
RSI MACD
17.5,25.0 look
51.31 -1.36
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19
近6日買賣
, , , -14%,0%,-5%,-3%
,,,,,
ROE
估值
62.23(-41.01%) 周KD
RSI MACD
68.21,72.26
66.02 2.39
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
685
N/A
月KD
RSI MACD
77.49,84.11 down
69.58 3.83
投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖
當天成交比重
2.37%←3.68%(-1.31%)9 (連2賣轉買)
0.05%
2年趨勢圖2.37%←7.91%(-5.54%)
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-4.02% 11.85%
31.66% 49.31%
外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖
當天成交比重
19.69%←18.89%(0.8%)-1641
9.83%
2年趨勢圖19.69%←14.74%(4.95%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
3.52%
25.09% 134.04%
自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.41%←0.67%(-0.26%)-658
3.94%
2年趨勢圖0.41%←0.31%(0.1%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q2←Q1
0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
96.6←51.63 (+87.1%) Q2←Q1 連2升
96.6←56.81 (+70.04%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
12.58←6.14 (+87.1%) Q2←Q1 連2升
12.58←9.47 (+70.04%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
53.54←34.91 (+53.37%) Q2←Q1 連2升
53.54←36.13 (+48.19%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
78.86←125.26 (-37.04%) Q2←Q1 連2降
78.86←118.68 (-33.55%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
52.7←74.67 (-37.04%) Q2←Q1 連2降
52.7←79.57 (-33.77%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
1.48←1.57 (-5.73%) Q2←Q1 第1降
1.48←1.82 (-18.68%) Q2←Q2
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
1.96←0.53 (+269.81%) Q2←Q1 第1升
1.96←1.3 (+50.77%) Q2←Q2 多季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
20.95←20.21 Q2←Q1 第1升
20.95←27.27 Q2←Q2
營益率 QoQ
營益率 YoY
13.03←11.89 Q2←Q1 連2升
13.03←16.68 Q2←Q2
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
7.23←14.27 Q2←Q1 第1降
7.23←15.14 Q2←Q2 多季新低
ROE QoQ
ROE YoY
3.23←3.15 Q2←Q1 連2升
3.23←3.92 Q2←Q2
ROA QoQ
ROA YoY
1.52←1.77 Q2←Q1 第1降
1.52←2.28 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/05/30 楊建輝 代表(董事) 贈與 150張
113/05/30 楊建輝之配偶 關係人配偶 贈與 34張
公告114/08/19 今皓、精成科8/19起恢復原融資比率及融券保證金成數
新聞114/08/07 【公告】精成科 2025年7月合併營收32.95億元 年增59.89%
114/08/06 【公告】精成科董事會通過114年第2季合併財務報告
114/07/29 【公告】精成科114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日
114/07/29 【公告】精成科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
114/07/23 台積電領漲多頭連發 大盤紅通通重返2萬3/外資連七買力挺 自營商齊助攻/南亞漲停填息搶鏡 帶旺集團買盤回籠|Yahoo財經掃描
114/07/21 季獲利三成!分析師四招教你抓飆股!選股別忘「三新二益」心法!
114/07/11 【公告】精成科現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格暨代收及存儲價款行庫)
114/07/09 【公告】精成科 2025年6月合併營收31.26億元 年增62.31%
114/07/02 【公告】精成科除息基準日及調整配息率
114/07/02 【公告】精成科現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
114/06/30 台積電「殺尾」萬張賣壓 台股重挫324點/上市櫃漲幅王揭曉 上半年飆股衰股一次看/年輕「刷手」年刷204萬 Z世代更懂玩信用卡|Yahoo財經掃描
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114/06/19 《電零組》併購發酵 精成科Q2營收看增8成
114/06/18 併購發酵 精成科Q2營收看增8成
114/06/18 急單、購併效益及匯率干擾,精成科H1多空並陳,H2仍待關稅政策明朗
114/06/18 【公告】精成科114年股東常會重要決議事項
114/06/18 〈精成科股東會〉收購日商PCB廠驅動產能運用更多元 並將觸及醫療等產業
114/06/18 〈精成科股東會〉今年續對生產去瓶頸 開拓重慶廠HDI產能
114/06/18 《電零組》無懼Q3產業混沌 精成科Lincstech併購案有加持
114/06/18 《電零組》精成科通過配息3元 馬來西亞廠今年續擴展
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
精成科0.96% 25580(-34.76%)-6.64% 23433(-28.79%)0.96% 33632(-50.38%)18.14% 34565(-51.72%)40.48% 22173(-24.74%)71.54% 14894(12.04%)
加權指數-0.07%3.86%4.44%14.14%4.06%9.91%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率16.0115.4410.8311.2410.33
ROE13.0216.3514.5918.5810.88
本業收入比81.9785.8374.4083.46100.26
自由現金流量-5.5219.6245.876.8219.59
利息保障倍數23.5827.0332.3047.0721.30

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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