收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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105.5 (-2.31%) 16688張 (-13.1%) 季線上 25580張 33632張 34565張 16688張 0.5倍 |
0.96% 0.96% 18.14% 40.48% 71.54% |
59.28 (-43.81%) 105.5 |
62.23 (-41.01%) 1.0 |
685 N/A |
小型股 500.39億 |
41.9% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-06-04 2025-07-18 |
華新麗華集團 上市 |
AI股票分析報告 ## 數據摘要 | 類別 | 指標 | 日期 | 數值 | |------------|--------------------|--------------|-----------| | **基本面** | 每月營收 | 2025/6 | 31.26 | | | 合約負債 | N/A | N/A | | | EPS | 25Q1 | 1.57 | | | 毛利率 | 25Q1 | 20.21% | | | 營業利益率 | 25Q1 | 11.89% | | | 稅後淨利率 | 25Q1 | 14.27% | | **技術面** | 開盤價 | 2025-07-30 | 114.5 | | | 最高價 | 2025-07-28 | 120.5 | | | 最低價 | 2025-07-21 | 91.7 | | | 收盤價 | 2025-07-30 | 114.0 | | | 成交量 | 2025-07-23 | 85518 | | | SMA5 | 2025-07-30 | 112.40 | | | SMA20 | 2025-07-30 | 97.665 | | | SMA60 | 2025-07-30 | 86.165 | | | SMA120 | 2025-07-30 | 76.105833 | | | SMA240 | 2025-07-30 | 67.904583 | | | SlowK | 2025-07-30 | 79.166667 | | | SlowD | 2025-07-30 | 81.846140 | | | MACD | 2025-07-30 | 7.643215 | | | MACD Signal | 2025-07-30 | 5.804086 | | | MACD Histogram | 2025-07-30 | 1.839129 | | | 日周轉率 | 2025-07-28 | 12.13% | | | 5日周轉率 | 2025-07-28 | 65.87% | | | 20日周轉率 | 2025-07-28 | 175.39% | | | 當沖率 | 2025-07-28 | 68.71% | | | 周K | 2025-08-04 | 91.935484 | | | 周D | 2025-08-04 | 89.499488 | | | 月K | 2025-08-04 | 93.036212 | | | 月D | 2025-08-04 | 83.874023 | | **籌碼面** | 外資持股 | 2025-07-31 | 20.67% | | | 投信持股 | 2025-07-31 | 3.70% | | | 自營商持股 | 2025-07-31 | 0.50% | | | 外資買賣 | 2025-07-31 | +19 | | | 投信買賣 | 2025-07-31 | +3 | | | 自營商買賣 | 2025-07-31 | +546 | | | 融資餘額 | 2025-07-31 | 19109 | | | 融券餘額 | 2025-07-31 | 1350 | | | 劵資比 | 2025-07-31 | 7.06% | | | 融資使用率 | 2025-07-31 | 16.12% | --- ## 精成科 (6191) 股票分析報告 **報告日期:** 2025年8月4日 ### 基本面分析 精成科 (6191) 最近的營收表現顯示出一定的成長動能。2025年6月的單月營收為31.26億元,較去年同期呈現成長(儘管部分受惠於合併新子公司)。近期的EPS(25Q1)為1.57元,而毛利率(25Q1)為20.21%,營業利益率(25Q1)為11.89%,稅後淨利率(25Q1)為14.27%。整體而言,公司在獲利能力上保持穩健,尤其是在毛利率和稅後淨利率方面,呈現出良好的管理和運營效率。然而,合約負債數據未提供。 ### 技術面分析 **趨勢與均線:** 從提供的日線技術指標來看,精成科的股價近期呈現震盪走高的趨勢。SMA5(5日移動平均線)位於SMA20(20日移動平均線)之上,且SMA20位於SMA60、SMA120、SMA240之上,整體均線呈現多頭排列,顯示出較強的上升趨勢。最新數據(2025-07-30)的收盤價114.0元,高於各主要均線,並處於布林通道的中上軌之間,布林通道開口略為擴張,顯示股價動能可能增強。 **動能指標:** * **KD指標:** 最新日線KD指標(2025-07-30)SlowK為79.17,SlowD為81.85,顯示股價處於超買區域,短期內可能面臨回調壓力。 * **MACD指標:** 最新MACD指標(2025-07-30)MACD為7.64,MACD Signal為5.80,MACD Histogram為1.84,MACD線高於訊號線且柱狀體為正,顯示多頭力道仍存,但已進入收斂階段,需留意後續動能。 * **周轉率與當沖率:** 最新周轉率數據(2025-07-28)日周轉率為12.13%,5日周轉率為65.87%,20日周轉率為175.39%,顯示市場對該股票的關注度很高,周轉率偏高。最新當沖率(2025-07-28)為68.71%,顯示當沖交易比例偏高,可能加劇股價波動。 **結論:** 技術面上,精成科的中長期趨勢偏多,但短期KD指標進入超買區,且當沖比例偏高,需留意短線的回檔風險。 ### 籌碼面分析 **三大法人動向:** 根據最新數據(2025-07-31),外資持股比例為20.67%,近期呈現小幅增加;投信持股比例為3.70%,近期持平;自營商持股比例為0.50%,近期呈現增加。三大法人近期買賣超方面,外資7/31買超19張,投信買超3張,自營商買超546張。整體而言,三大法人近期買賣超呈現分歧,外資在近期有積極的買盤,但7/28有小幅賣超。 **散戶與槓桿指標:** 最新融資餘額為19109張,融券餘額為1350張。融資使用率為16.12%,劵資比為7.06%。與近期股價波動相比,融資餘額近期有增加趨勢,特別是在股價上漲的7/28和7/23,這可能意味著部分投資者對後市看好,但過高的融資餘額也可能伴隨著較高的風險。 **多空方力道:** 從籌碼來看,外資近期積極布局,顯示對公司前景的看好。然而,投信和自營商的動態較為觀望。融資餘額的增加反映市場參與者的積極情緒,但需警惕可能的多殺空或反向操作的風險。 **結論:** 籌碼面上,外資近期扮演多方重要角色,對股價有一定支撐。融資券的變化需持續關注,以判斷市場情緒和潛在風險。 ### 綜合分析與展望 **利多因素:** * **基本面穩健:** 近期營收成長,獲利能力保持在一定水平。 * **技術面趨勢向上:** 各期均線呈多頭排列,中長期趨勢看好。 * **外資積極佈局:** 外資近期買盤積極,顯示對公司營運前景的信心。 * **子公司貢獻:** 合併子公司Lincstech預期將帶來營收成長動能。 **利空因素:** * **短期KD指標超買:** 股價短期內可能面臨技術性回調。 * **高當沖比例:** 高當沖比例可能加劇股價的短線波動。 * **產業競爭:** 雖然未提供具體產業資訊,但電子零組件產業普遍面臨激烈的市場競爭。 **潛在風險:** * **全球經濟波動:** 若全球經濟前景不明朗,可能影響電子零組件的需求。 * **匯率波動:** 若公司有大量外銷業務,匯率波動可能影響其獲利。 * **客戶集中度:** 若公司高度依賴少數大客戶,一旦客戶訂單減少,將對營收產生較大影響。 **未來展望:** 精成科在基本面和技術面均展現出一定的優勢,特別是營收的成長和中長期上升趨勢。外資的積極買盤也為股價提供了支撐。然而,短期技術指標的超買以及高當沖比例提示了短線操作的風險,投資者應謹慎。未來公司能否持續成長,將取決於其在新產品開發、市場拓展以及營運效率的維持能力,同時也需關注整體電子產業的景氣循環。 --- **免責聲明:** 本報告僅為基於您提供的最新數據進行的 AI 股票分析,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。本報告內容僅供參考,所有投資決策應由投資者自行判斷並承擔相應風險。由於數據獲取和分析的局限性,本報告可能存在不完整或不準確之處,敬請見諒。
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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105.5 | 107.3↗ | 107.3↘ | 109.92↗ | 106.85↗ | 98.0↗ | 94.32↗ | 80.13↗ | 70.66↗ |
乖離率 | -1.68% | -1.68% | -4.02% | -1.26% | 7.65% | 11.85% | 31.66% | 49.31% |
均線開始 轉折價位 | 104.5 | 113.0 | 104.5 | 92.2 | 81.5 | 89.3 | 75.1 | 61.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.0,N/A (7.26,9.86,12.46) 2.64,40.91 (0.55,0.84,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.68←71.38(1.3%) 12.03←11.55(0.48%), 11.37% 72.68←70.16(2.52%) 12.03←10.4(1.63%), 45.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[113] (N/A) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-13.52%) 25-08-01 23.8 (343.28%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.88 5.41 40.81 32.95億(7月) | 62.31 -7.59 37.17 31.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-27 122.0 (25-08-01) 142日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.91% 3.52% -187 -44 0 13.23%←19.08%(-5.85%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.5,25.0 look 51.31 -1.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,0%,-5%,-3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | 62.23(-41.01%) | 周KD RSI MACD | 68.21,72.26 66.02 2.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 685 N/A | 月KD RSI MACD | 77.49,84.11 down 69.58 3.83 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←3.68%(-1.31%) | 9 (連2賣轉買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 2.37%←7.91%(-5.54%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.02% 11.85% 31.66% 49.31% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.69%←18.89%(0.8%) | -1641 9.83% | 2年趨勢圖 | 19.69%←14.74%(4.95%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.52% 25.09% 134.04% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.67%(-0.26%) | -658 3.94% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.31%(0.1%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.6←51.63 (+87.1%) Q2←Q1 連2升 96.6←56.81 (+70.04%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.58←6.14 (+87.1%) Q2←Q1 連2升 12.58←9.47 (+70.04%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.54←34.91 (+53.37%) Q2←Q1 連2升 53.54←36.13 (+48.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.86←125.26 (-37.04%) Q2←Q1 連2降 78.86←118.68 (-33.55%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.7←74.67 (-37.04%) Q2←Q1 連2降 52.7←79.57 (-33.77%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.57 (-5.73%) Q2←Q1 第1降 1.48←1.82 (-18.68%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.96←0.53 (+269.81%) Q2←Q1 第1升 1.96←1.3 (+50.77%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.95←20.21 Q2←Q1 第1升 20.95←27.27 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.03←11.89 Q2←Q1 連2升 13.03←16.68 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.23←14.27 Q2←Q1 第1降 7.23←15.14 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.15 Q2←Q1 連2升 3.23←3.92 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.77 Q2←Q1 第1降 1.52←2.28 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/05/30 楊建輝 代表(董事) 贈與 150張 113/05/30 楊建輝之配偶 關係人配偶 贈與 34張 |
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公告 | 114/08/19 今皓、精成科8/19起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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新聞 | 114/08/07 【公告】精成科 2025年7月合併營收32.95億元 年增59.89% 114/08/06 【公告】精成科董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/29 【公告】精成科114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/29 【公告】精成科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 114/07/23 台積電領漲多頭連發 大盤紅通通重返2萬3/外資連七買力挺 自營商齊助攻/南亞漲停填息搶鏡 帶旺集團買盤回籠|Yahoo財經掃描 114/07/21 季獲利三成!分析師四招教你抓飆股!選股別忘「三新二益」心法! 114/07/11 【公告】精成科現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格暨代收及存儲價款行庫) 114/07/09 【公告】精成科 2025年6月合併營收31.26億元 年增62.31% 114/07/02 【公告】精成科除息基準日及調整配息率 114/07/02 【公告】精成科現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 114/06/30 台積電「殺尾」萬張賣壓 台股重挫324點/上市櫃漲幅王揭曉 上半年飆股衰股一次看/年輕「刷手」年刷204萬 Z世代更懂玩信用卡|Yahoo財經掃描 114/06/20 PCB廠今年最大市場募資案 精成科送件擬現增及發CB籌資約30億元 114/06/19 《電零組》併購發酵 精成科Q2營收看增8成 114/06/18 併購發酵 精成科Q2營收看增8成 114/06/18 急單、購併效益及匯率干擾,精成科H1多空並陳,H2仍待關稅政策明朗 114/06/18 【公告】精成科114年股東常會重要決議事項 114/06/18 〈精成科股東會〉收購日商PCB廠驅動產能運用更多元 並將觸及醫療等產業 114/06/18 〈精成科股東會〉今年續對生產去瓶頸 開拓重慶廠HDI產能 114/06/18 《電零組》無懼Q3產業混沌 精成科Lincstech併購案有加持 114/06/18 《電零組》精成科通過配息3元 馬來西亞廠今年續擴展 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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精成科 | 0.96% 25580(-34.76%) | -6.64% 23433(-28.79%) | 0.96% 33632(-50.38%) | 18.14% 34565(-51.72%) | 40.48% 22173(-24.74%) | 71.54% 14894(12.04%) |
加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 16.01 | 15.44 | 10.83 | 11.24 | 10.33 |
ROE | 13.02 | 16.35 | 14.59 | 18.58 | 10.88 |
本業收入比 | 81.97 | 85.83 | 74.40 | 83.46 | 100.26 |
自由現金流量 | -5.52 | 19.62 | 45.87 | 6.82 | 19.59 |
利息保障倍數 | 23.58 | 27.03 | 32.30 | 47.07 | 21.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標