| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 (-10.0%) 13570張 (+116.28%) 季線下 10401張 24913張 20819張 13570張 0.54倍 |
-13.57% -3.9% -0.87% 15.6% 9.04% |
69.97 (23.4%) 56.7 |
N/A 1.17 |
1273 N/A |
小型股 292.00億 |
18.2% 0.53% |
IP IC設計 |
2025-12-19 2025-07-30 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.7 | 62.46↘ | 64.95↘ | 67.18↘ | 65.51↗ | 64.52↘ | 62.51→ | 56.91↗ | 55.06↗ |
| 乖離率 | -9.22% | -12.7% | -15.6% | -13.45% | -12.12% | -9.29% | -0.37% | 2.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.6 | 71.1 | 59.0 | 55.1 | 59.9 | 57.2 | 49.05 | 52.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.06,N/A (22.16,41.13,60.11) 1.59,39.62 (0.61,0.81,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.4% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.73←37.38(-0.65%) 33.48←32.81(0.67%), 2.52% 36.73←40.13(-3.4%) 33.48←32.78(0.7%), 6.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[114] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-35.35%) 24-07-29 16.75 (238.51%) 23-07-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.79 33.56 99.9 歷年新高 4.67億(6月) | 88.8 1.22 107.89 3.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-25 76.1 (26-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 2.64% -253.0 43.0 0 14.28%←16.07%(-1.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,19.31 look 38.24 -1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-8%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.46,60.2 48.32 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1273 N/A | 月KD RSI MACD | 38.02,66.6 51.81 0.12 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.12%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.14%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.6% -9.29% -0.37% 2.98% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.28%←8.74%(-2.46%) | -6494 (連3賣) 47.86% | 2年趨勢圖 | 6.28%←7.81%(-1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.64% 10.7% 100.99% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.9%←4.95%(-0.05%) | -281 (連2買轉賣) 2.07% | 2年趨勢圖 | 4.9%←5.04%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.56←8.69 (-13.0%) Q1←Q4 第1降 7.56←4.82 (+56.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.5←8.21 (+27.89%) Q1←Q4 第1升 10.5←4.7 (+123.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←-0.24 (+27.89%) Q1←Q4 第1升 0.76←-0.38 (+123.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.77←2.51 (+10.36%) Q1←Q4 連3升 2.77←2.17 (+27.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.41←20.92 (-21.56%) Q1←Q4 第1降 16.41←22.94 (-28.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.11←35.34 (-21.56%) Q1←Q4 第1降 32.11←47.17 (-31.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.07 (+142.86%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.05 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←-0.07 (-242.86%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.79←27.33 Q1←Q4 連2升 28.79←44.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.2←-2.89 Q1←Q4 第1升 由虧轉盈 7.2←-8.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.36←3.48 Q1←Q4 第1升 8.36←-3.32 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←0.16 Q1←Q4 第1升 0.45←-0.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.15 Q1←Q4 第1升 0.43←-0.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/07/17 矽統 公告本公司民國115年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為115年07月27日 |
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| 新聞 | 115/07/17 矽統 公告本公司民國115年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為115年07月27日 115/07/16 證交所7/15完成242檔新權證發行申請案審核 115/07/15 7/15上市融資減少排行前20名 115/07/09 【公告】矽統 2026年6月合併營收4.67億元 年增74.8% 115/07/09 矽統 115年6月營收4.67億、年增74.80% 115/07/08 聯電秒填息 矽統估6.95億元股利入帳 115/07/07 矽創7/8參加富邦證舉辦之線上法說會 115/07/07 矽創 矽創受邀參加富邦證券舉辦之線上法人座談 115/07/01 7/1上市外資買超排行前20名 115/07/01 7/1上市融券增加排行前20名 115/07/01 7/1上市外資及陸資買超排行前20名 115/06/30 證交所公告6/30計有216檔權證掛牌上市 115/06/28 6/26上市融資減少排行前20名 115/06/25 6/25上市融資增加排行前20名 115/06/25 6/25上市融券增加排行前20名 115/06/22 【台股盤後】AI動能強 漲1276點收47741點續創新高 115/06/11 6/10上市櫃公司董監質設異動公告 115/06/10 【公告】矽統 2026年5月合併營收3.49億元 年增88.8% 115/06/01 矽統6/2起預定買回庫藏股5,000張，區間價47.00~97.00元 115/06/01 【公告】矽統董事會通過買回公司股份 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | -13.57% 10401(30.47%) | -20.25% 13775(-1.49%) | -3.9% 24913(-45.53%) | -0.87% 20819(-34.82%) | 15.6% 15285(-11.22%) | 9.04% 11717(15.81%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.37 | -45.4 | -241.03 | -254.57 | -140.97 |
| ROE | 4.64 | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 0.91 |
| 本業收入比 | -11.40 | -59.61 | -72.98 | -89.40 | -181.12 |
| 自由現金流量 | 6.96 | 6.49 | 30.17 | 13.44 | 3.11 |
| 利息保障倍數 | 414.74 | 1395.09 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標