| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 (2.13%) 4133張 (+120.34%) 季線下 2682張 4084張 4043張 4133張 1.01倍 |
3.92% 10.16% -23.75% -35.88% -14.72% |
40.11 (-20.41%) 50.4 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
N/A |
18.2% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-13 2024-07-01 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 49.28↗ | 49.22↗ | 48.24↗ | 47.41↘ | 52.81↘ | 56.31↘ | 62.72↘ | 64.25↘ |
| 乖離率 | 2.27% | 2.4% | 4.48% | 6.31% | -4.56% | -10.5% | -19.64% | -21.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.85 | 46.6 | 43.2 | 54.4 | 63.1 | 66.5 | 77.2 | 55.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 17.66, 預估本益比 12.89 ; SOXQ: 本益比 49.42, 預估本益比 25.83 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.38,N/A (23.95,49.7,75.45) 1.7,29.03 (0.56,0.77,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.7%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.17←36.85(0.32%) 33.39←33.51(-0.12%), 0.54% 37.17←37.96(-0.79%) 33.39←24.84(8.55%), 4.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[113] (N/A) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-42.53%) 24-07-29 14.8 (240.54%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1017.22 -4.83 1187.6 1.84億(4月) | 1423.75 62.05 1269.61 1.94億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.7 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.85% 8 2 0 15.0%←16.38%(-1.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.46,77.39 51.04 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,10%,16%,15% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.67,33.97 36.39 -1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 25.03,24.81 up 49.92 -3.0 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.48% -10.5% -19.64% -21.56% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.77%←7.93%(0.84%) | 390 (連4買) 9.44% | 2年趨勢圖 | 8.77%←4.74%(4.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 2.34% 14.72% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←4.58%(0.0%) | 9 (連2買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 4.58%←2.68%(1.9%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.99←4.47 (-33.11%) Q4←Q3 第1降 2.99←0.02 (+14850.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.41←2.13 (+107.04%) Q4←Q3 連3升 4.41←0.35 (+1160.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-1.24 (+107.04%) Q4←Q3 第1升 -0.34←-1.07 (+1160.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.58 (-10.34%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.62 (-16.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.05←10.77 (-43.83%) Q4←Q3 連4降 6.05←106.11 (-94.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.4←38.33 (-43.83%) Q4←Q3 連2降 16.4←305.4 (-94.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←1.46 (-102.05%) Q4←Q3 第1降 -0.03←-0.15 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.19 (+63.16%) Q4←Q3 連2升 -0.07←-0.16 (-56.25%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.61←33.66 Q4←Q3 連2降 30.61←44.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.67←-58.33 Q4←Q3 連4升 -7.67←-305.08 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.6←327.37 Q4←Q3 第1降 -2.6←-344.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←4.12 Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.67 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←3.7 Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/05/07 矽統 114年4月營收1.84億，累計營收6.54億、年增1187.61% |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】矽統 2025年4月合併營收1.84億元 年增1017.22% 114/04/21 《半導體》矽統Q1虧損65.5萬元 114/04/21 【公告】矽統董事會決議通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/11 【公告】矽統民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年04月21日 114/04/11 《上市電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、鴻準 114/04/11 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》泰福KY、矽統、向榮生 114/04/10 【公告】矽統大陸孫公司聯暻半導體(山東)有限公司收購廈門凌陽華芯科技股份有限公司股份 114/04/10 《上市公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、強盛新 114/04/10 《上市公司3月營收成長率前20名2-1》矽統、向榮生、隴華 114/04/07 營收速報 - 2025年4月8日台股大型公司3月營收一覽（新增21家） 114/04/07 營收速報 - 矽統(2363)3月營收1.94億元年增率高達1423.76％ 114/04/07 【公告】矽統 2025年3月合併營收1.94億元 年增1423.76% 114/03/11 《上市電子公司1-2月累計營收成長率前20名2-1》矽統、隆銘 114/03/11 《上市公司1-2月累計營收成長率前20名2-1》強盛新、矽統、鴻華 114/03/11 《上市公司2月營收成長率前20名2-1》矽統、泰福KY、強盛新 114/03/07 營收速報 - 矽統(2363)2月營收1.20億元年增率高達1337.03％ 114/03/07 【公告】矽統 2025年2月合併營收1.2億元 年增1337.03% 114/02/27 【公告】矽統董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】矽統經理人派任案 114/02/27 【公告】矽統董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 3.92% 2682(54.08%) | 4.78% 2991(38.16%) | 10.16% 4084(1.2%) | -23.75% 4043(2.2%) | -35.88% 5601(-26.22%) | -14.72% 17946(-76.97%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -45.4 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 |
| ROE | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 |
| 本業收入比 | -59.61 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 |
| 自由現金流量 | 6.49 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 |
| 利息保障倍數 | 1395.09 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
