| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (-1.89%) 1979張 (+8.38%) 季線下 2596張 976張 552張 1979張 2.03倍 |
-15.31% -0.72% -10.75% -48.45% -37.59% |
10.45 (-74.82%) 41.5 |
N/A 1.25 |
1127 N/A |
微型股 30.07億 |
43.56% 0.0% |
工具機 |
2024-09-25 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 47.12↘ | 45.9↘ | 44.08↘ | 43.81↘ | 43.37↘ | 43.88↘ | 51.23↘ | 68.01↘ |
| 乖離率 | -11.93% | -9.59% | -5.85% | -5.27% | -4.31% | -5.42% | -18.99% | -38.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.55 | 42.75 | 42.25 | 41.1 | 44.85 | 48.5 | 81.9 | 65.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.63,N/A (6.92,11.75,16.59) 1.29,32.79 (0.88,1.07,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.19% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.59←60.06(-0.47%) 20.72←20.28(0.44%), 0.43% 59.59←56.08(3.51%) 20.72←16.84(3.88%), 38.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[113] (N/A) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-67.19%) 24-10-24 26.9 (54.28%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.86 -27.98 1.12 1.47億(7月) | -20.9 -19.79 6.98 2.04億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 55.3 (25-08-18) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 2.73% -11 -42 0 14.89%←13.35%(1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.76,25.09 look 43.09 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-6%,-5%,-3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.81,38.92 look 40.02 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1127 N/A | 月KD RSI MACD | 2.75,5.15 look 44.1 -4.53 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.85% -5.42% -18.99% -38.98% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.42%←54.24%(-0.82%) | 158 (連2買) 7.98% | 2年趨勢圖 | 53.42%←53.71%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.73% 20.86% 29.21% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.58%(0.04%) | -4 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.38%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.22 (+27.27%) Q2←Q1 連2升 0.28←0.21 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.56←5.87 (+11.75%) Q2←Q1 第1升 6.56←7.23 (-9.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.01 (+11.75%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.65 (-9.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.08←11.1 (-9.19%) Q2←Q1 第1降 10.08←8.98 (+12.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.99←199.24 (-15.68%) Q2←Q1 第1降 167.99←107.34 (+56.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.23←200.5 (-15.68%) Q2←Q1 第1降 175.23←150.69 (+16.29%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.99←0.25 (-496.0%) Q2←Q1 第1降 -0.99←0.85 (-216.47%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←-0.06 (+1000.0%) Q2←Q1 第1升 0.54←0.64 (-15.62%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.17←17.25 Q2←Q1 連3降 16.17←22.12 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.46←0.16 Q2←Q1 第1升 4.46←9.06 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.9←3.1 Q2←Q1 第1降 -10.9←8.48 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.91←0.72 Q2←Q1 第1降 -2.91←2.56 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.91←0.52 Q2←Q1 第1降 -1.91←1.7 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/09 何日春 董事 一般交易 245張 |
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| 公告 | 114/08/19 瀧澤科 說明網路媒體114年8月19日媒體有關本公司之報導 114/08/19 關稅海嘯 工具機廠周休三日(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】說明網路媒體114年8月19日媒體有關瀧澤科之報導 114/08/11 【公告】瀧澤科 2025年7月合併營收1.47億元 年增-30.86% 114/08/04 【公告】瀧澤科114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】瀧澤科 2025年6月合併營收2.04億元 年增-20.91% 114/06/20 【公告】瀧澤科總經理異動(補充) 114/06/20 【公告】瀧澤科董事會推舉原田一八先生續任董事長 114/06/20 【公告】瀧澤科發言人變更。 114/06/19 時碩海外告捷 訂單亮眼 114/06/19 瀧澤科股東會通過每股配息0.77元 除息交易日為7／24 114/06/19 【公告】瀧澤科114年度股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】瀧澤科114年度股東常會改選董事事宜 114/06/19 【公告】瀧澤科總經理異動 114/06/19 【公告】瀧澤科114年除息基準日 114/06/10 【公告】瀧澤科 2025年5月合併營收2.55億元 年增10.3% 114/05/12 【公告】瀧澤科 2025年4月合併營收1.97億元 年增-15.51% 114/05/09 《電機股》5家工具機廠Q1匯兌大進補 百德、瀧澤科等受惠 114/05/09 工具機廠Q1很「匯」賺 百德、瀧澤科等四家香噴噴 114/05/08 【公告】瀧澤科董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】瀧澤科114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/30 【公告】瀧澤科114年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀧澤科 | -15.31% 2596(-23.77%) | -4.38% 1622(22.01%) | -0.72% 976(102.73%) | -10.75% 552(258.34%) | -48.45% 488(304.95%) | -37.59% 2680(-26.17%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 5.94 | 9.89 | 6.52 | 4.11 |
| ROE | 7.63 | 5.36 | 15.76 | 8.44 | 0.91 |
| 本業收入比 | 66.53 | 92.94 | 78.94 | 87.27 | 129.85 |
| 自由現金流量 | 0.03 | 1.8 | 0.77 | 3.03 | -2.24 |
| 利息保障倍數 | 16.88 | 6.91 | 20.93 | 15.76 | 7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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