| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (-0.87%) 78張 (-33.51%) 季線下 67張 67張 71張 78張 1.16倍 |
-0.87% -6.53% 12.25% -10.55% -22.24% |
30.76 (34.32%) 22.9 |
N/A 0.78 |
522 N/A |
微型股 34.35億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2025-06-30 2025-06-11 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 23.1↘ | 23.05↗ | 23.44↘ | 23.62↘ | 24.18↘ | 24.1↗ | 24.45↘ | 26.19↘ |
| 乖離率 | -0.87% | -0.65% | -2.3% | -3.05% | -5.29% | -4.98% | -6.34% | -12.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.1 | 22.85 | 24.5 | 24.35 | 25.35 | 20.4 | 25.6 | 29.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.65,N/A (20.93,29.96,38.99) 1.43,16.15 (1.42,1.83,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.92←80.83(0.09%) 5.2←5.12(0.08%), 0.91% 80.92←82.85(-1.93%) 5.2←4.86(0.34%), 8.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[113] (N/A) 0 (4.8%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-33.62%) 24-08-01 18.1 (26.52%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.38 5.0 13.78 6.23億(5月) | 23.09 2.37 14.74 5.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.5 (25-06-10) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 4 0 0 2.07%←2.16%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.81,32.56 37.93 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-15%,-11% 賣,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.86,41.49 39.23 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 522 N/A | 月KD RSI MACD | 18.88,22.49 look 40.98 -0.34 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% -4.98% -6.34% -12.56% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.35%(0.01%) | -24 30.77% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.26%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 0.91% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.18←0.94 (+25.53%) Q1←Q4 連4升 1.18←0.29 (+306.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.03←18.53 (-8.09%) Q1←Q4 第1降 17.03←15.19 (+12.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←1.1 (-8.09%) Q1←Q4 連2降 0.61←1.2 (+12.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.1←7.52 (+7.71%) Q1←Q4 連2升 8.1←7.08 (+14.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.72←52.89 (+24.26%) Q1←Q4 第1升 65.72←66.6 (-1.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.68←40.81 (+24.26%) Q1←Q4 第1升 45.68←50.19 (-8.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.29 (-48.28%) Q1←Q4 連2降 0.15←0.38 (-60.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.31 (-77.42%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.47 (-85.11%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.62←12.01 Q1←Q4 連2降 8.62←14.02 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.59←5.96 Q1←Q4 連2降 3.59←7.88 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.66←4.74 Q1←Q4 連2降 3.66←5.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←2.84 Q1←Q4 連2降 2.02←3.22 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.14 Q1←Q4 連2降 0.8←1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/26 潤泰材訂6/30召開法說會 114/06/26 潤泰材 公告本公司召開法人說明會相關訊息 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 114/06/06 【公告】潤泰材 2025年5月合併營收6.23億元 年增10.39% 114/05/26 【公告】潤泰材訂定除息基準日之相關訊息 114/05/16 【公告】潤泰材114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單 114/05/16 【公告】潤泰材董事會推舉董事長 114/05/16 《其他股》潤泰材決配息1.1元 今年營運有信心 114/05/14 【公告】潤泰材董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】潤泰材 2025年4月合併營收5.93億元 年增23.09% 114/05/07 【公告】潤德114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/04/28 【公告】潤泰材114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/09 【公告】潤泰材 2025年3月合併營收5.8億元 年增7.23% 114/03/12 潤泰材總座換人當！林依潔出掌集團上市公司首位女性總座 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派之相關訊息 114/03/12 【公告】更新潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息 114/03/12 【公告】潤泰材發言人異動之訊息 114/03/12 【公告】潤泰材總經理異動之訊息 114/03/12 【公告】潤泰材法人董事改派代表人之相關訊息 114/03/10 營收速報 - 潤泰材(8463)2月營收5.77億元年增率高達42.35％ 114/03/10 【公告】潤泰材 2025年2月合併營收5.77億元 年增42.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | -0.87% 67(14.73%) | 0.22% 54(42.28%) | -6.53% 67(14.78%) | 12.25% 71(9.59%) | -10.55% 68(14.3%) | -22.24% 134(-41.97%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.5 | 5.28 | 3.21 | 1.07 | 4.97 |
| ROE | 11.85 | 8.27 | 4.12 | -3.87 | 5.52 |
| 本業收入比 | 105.10 | 114.17 | 100.00 | -32.48 | 103.80 |
| 自由現金流量 | -9.74 | 0.51 | -9.94 | -1.96 | -3.91 |
| 利息保障倍數 | 6.97 | 4.96 | 4.35 | -4.18 | 9.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
