| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.2 (2.75%) 117張 (+12.5%) 季線下 249張 175張 156張 117張 0.67倍 |
-5.08% -11.46% -10.4% -15.47% -8.82% |
21.73 (-67.66%) 67.2 |
N/A 0.97 |
1465 |
微型股 55.38億 |
10.34% 0.0% |
電源供應器 |
2025-06-06 2024-10-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 66.8↘ | 69.74↘ | 72.65↘ | 73.16↘ | 73.08↘ | 73.5↘ | 72.33↘ | 71.17↘ |
| 乖離率 | 0.6% | -3.64% | -7.5% | -8.15% | -8.05% | -8.57% | -7.09% | -5.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.5 | 77.1 | 75.0 | 74.2 | 75.8 | 76.3 | 81.7 | 73.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.8,N/A (8.03,14.49,20.95) 1.98,33.03 (1.53,2.12,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.88% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.7←59.58(0.12%) 22.53←22.6(-0.07%), -0.27% 59.7←58.8(0.9%) 22.53←21.64(0.89%), -4.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[113] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-41.82%) 23-07-27 43.65 (53.95%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 212.0 3.07 36.47 2.38億(7月) 月營營益增 | 65.25 -9.35 24.74 2.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 77.9 (25-08-06) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.14% -2 0 0 3.59%←2.83%(0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.41,7.09 up 33.99 -0.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-27%,-25%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.58,41.57 look 43.1 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1465 | 月KD RSI MACD | 33.97,45.36 45.17 -0.55 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.59%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.5% -8.57% -7.09% -5.58% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←4.86%(-0.8%) | -32 (連4賣) 27.35% | 2年趨勢圖 | 4.06%←4.95%(-0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.6% 4.36% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.12%(-0.06%) | 6 5.13% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.2%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.07 (+114.29%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.13 (+15.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←6.87 (+5.24%) Q2←Q1 連3升 7.23←5.93 (+21.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←1.35 (+5.24%) Q2←Q1 連3升 1.62←0.38 (+21.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.65←7.09 (-6.21%) Q2←Q1 連3降 6.65←8.29 (-19.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.76←48.7 (+16.55%) Q2←Q1 第1升 56.76←59.48 (-4.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.32←147.36 (+16.55%) Q2←Q1 連3降 134.32←181.34 (-25.93%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.0←1.83 (-154.64%) Q2←Q1 第1降 -1.0←0.96 (-204.17%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.28←1.15 (+98.26%) Q2←Q1 連3升 2.28←0.11 (+1972.73%) Q2←Q2 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.58←33.33 Q2←Q1 連3升 35.58←23.98 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.39←19.63 Q2←Q1 連3升 22.39←6.39 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.37←21.9 Q2←Q1 第1降 -11.37←13.39 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.83←4.98 Q2←Q1 第1降 -2.83←2.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.14←4.11 Q2←Q1 第1降 -2.14←1.88 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/17 張修誠 董事 洽特定人 1,599張 |
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| 公告 | 114/08/20 海韻電訂9/9為除息交易日、發放日10/3，調整配息為每股3.50021237元 114/08/20 海韻電 公告本公司訂定除息基準日、發放日及調整配息率 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】海韻電訂定除息基準日、發放日及調整配息率 114/08/11 【公告】海韻電董事會決議庫藏股註銷減資基準日 114/08/11 【公告】海韻電 2025年7月合併營收2.38億元 年增212.01% 114/08/01 【公告】海韻電114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期1140811 114/07/31 【公告】海韻電總經理異動 114/07/08 【公告】海韻電 2025年6月合併營收2.31億元 年增65.25% 114/06/18 《電零組》海韻電庫藏股期間屆滿 只買回5張 114/06/18 【公告】海韻電更正庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/14 《科技》海韻電訂單旺 全年營運可期 114/06/13 海韻電訂單旺 全年營運可期 114/06/13 【公告】海韻電庫藏股買回期限屆滿執行情形 114/06/06 《業績-電零組》海韻電5月營收為2.54億元，年增23.65% 114/06/06 【公告】海韻電 2025年5月合併營收2.54億元 年增23.65% 114/06/05 【公告】海韻電受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/05/12 【公告】海韻電 2025年4月合併營收2.51億元 年增3.85% 114/05/12 《業績-電零組》海韻電4月營收為2.51億元，年增3.85% 114/05/12 【公告】海韻電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/02 【公告】海韻電114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議買回庫藏股 114/04/11 【公告】海韻電董事會決議召開114年股東常會。(新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | -5.08% 249(-53.07%) | -12.04% 249(-53.01%) | -11.46% 175(-33.37%) | -10.4% 156(-25.08%) | -15.47% 298(-60.83%) | -8.82% 271(-56.88%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.12 | 22.81 | 16.84 | 20.24 | 22.58 |
| ROE | 9.62 | 21.58 | 17.23 | 31.86 | 31.55 |
| 本業收入比 | 28.30 | 97.19 | 71.67 | 105.50 | 114.01 |
| 自由現金流量 | 6.88 | 5.49 | 7.04 | -4.84 | 6.48 |
| 利息保障倍數 | 60.12 | 80.90 | 60.38 | 175.21 | 224.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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