| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [注][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.8 (-2.87%) 1597張 (-67.6%) 季線上 5922張 2384張 1273張 1597張 0.67倍 |
21.94% 61.24% 57.67% 63.97% 22.38% |
0.9~1.0 4.1~4.8 |
95.24 (40.47%) 67.8 |
N/A 0.34 |
1024 N/A 、Y! |
微型股 152.96億 |
6.6% 30.21% |
輪轂 |
2026-05-07 2025-08-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.8 | 67.06↗ | 57.92↗ | 51.21↗ | 49.27↗ | 46.1↗ | 44.74↗ | 44.92↗ | 47.22↗ |
| 乖離率 | 1.1% | 17.06% | 32.4% | 37.61% | 47.07% | 51.54% | 50.93% | 43.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.6 | 45.0 | 42.05 | 40.65 | 40.2 | 43.0 | 41.35 | 55.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 158.64,15.44 (16.85,21.7,26.54) 1.85,37.73 (1.02,1.4,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(121.0% 帶寬大) 月線斜率2.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.7←41.02(3.68%) 13.3←14.73(-1.43%), -2.72% 44.7←36.69(8.01%) 13.3←15.86(-2.56%), 82.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[114] (4.62%[115]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-23.82%) 24-05-13 39.35 (72.3%) 26-03-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.74 -11.92 -0.56 5.95億(4月) | -0.99 20.98 -2.41 6.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 72.5 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 0.71% -63 -69 1 6.9%←1.88%(5.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.55(14.38%) | 日KD RSI MACD | 83.21,88.17 down 85.51 2.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,14%,17%,17% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.82,90.35 down 81.14 2.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1024 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.13 0.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.4% 51.54% 50.93% 43.58% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.5%←2.08%(2.42%) | 322 (連4買) 20.16% | 2年趨勢圖 | 4.5%←1.93%(2.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 15.14% 21.21% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | -3 (連3賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.06%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.35 (-57.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.72←16.43 (+13.94%) Q1←Q4 第1升 18.72←19.18 (-2.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←0.54 (+13.94%) Q1←Q4 第1升 1.63←2.99 (-2.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.4←63.07 (-1.06%) Q1←Q4 第1降 62.4←62.44 (-0.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.69←46.18 (-9.72%) Q1←Q4 連3降 41.69←53.0 (-21.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 390.99←426.43 (-9.72%) Q1←Q4 第1降 390.99←405.58 (-3.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←-0.06 (+1100.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←1.53 (-60.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.26 (+130.77%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.97 (-38.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.01←18.31 Q1←Q4 連2升 22.01←28.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.72←3.31 Q1←Q4 第1升 8.72←15.59 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.98←-0.85 Q1←Q4 第1升 6.98←18.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←-0.16 Q1←Q4 第1升 1.54←3.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.11 Q1←Q4 第1升 0.87←2.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 黃聰榮 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告處置有價證券名單 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】巧新因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/20 【公告】巧新董事會選任董事長 115/05/20 【公告】巧新法人董事之法人代表 115/05/20 【公告】巧新法人董事之法人代表 115/05/20 【公告】巧新辦理現金減資致債權人公告 115/05/20 【公告】巧新115年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】巧新115年股東常會全面改選董事之當選名單 115/05/06 【公告】巧新董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】巧新 2026年4月合併營收5.95億元 年增5.74% 115/05/06 【公告】巧新受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 115/04/28 【公告】巧新民國115年第一季合併財務報告之董事會召開日期 115/04/21 【公告】巧新受邀參加寬量國際CEO WEEK說明營運展望 115/04/08 【公告】巧新 2026年3月合併營收6.76億元 年增-1% 115/04/01 【公告】巧新辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 115/03/30 【公告】巧新代子公司伽億(股)公司公告租地委建供營業使用之廠房機電工程 115/03/25 【公告】(更正)公告巧新董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】巧新 2026年2月合併營收5.59億元 年增-12.4% 115/03/02 巧新擬現金減資25% 每股退還2.5元 115/03/02 【公告】巧新受邀華南永昌證券舉辦之線上法人說明會，說明114年第四季營運成果。 115/03/02 【公告】巧新董事會決議發放盈餘現金股利每股1元及資本公積現金股利每股1元，共計現金股利每股2元。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巧新 | 21.94% 5922(-73.02%) | 50.67% 3629(-55.98%) | 61.24% 2384(-33.0%) | 57.67% 1273(25.49%) | 63.97% 925(72.71%) | 22.38% 618(158.37%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.07 | 13.08 | 9.7 | 1.86 | 7.96 |
| ROE | 3.42 | 8.61 | 8.1 | 8.06 | 4.72 |
| 本業收入比 | 142.53 | 103.60 | 99.08 | 17.00 | 142.58 |
| 自由現金流量 | 7.29 | 13.66 | 8.9 | -3.84 | 11.34 |
| 利息保障倍數 | 3.79 | 7.01 | 5.36 | 7.80 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標