| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (-1.75%) 48張 (-20.0%) 季線下 88張 112張 157張 48張 0.43倍 |
-3.45% -11.95% 22.27% 28.44% 40.14% |
112.34 (-19.76%) 140.0 |
N/A 0.54 |
825 N/A |
微型股 84.08億 |
26.69% 16.52% |
眼鏡 |
2025-04-10 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 141.1↘ | 144.45↘ | 151.52↘ | 152.86↘ | 151.54↗ | 144.89↗ | 136.95↗ | 119.61↗ |
| 乖離率 | -0.78% | -3.08% | -7.6% | -8.41% | -7.62% | -3.37% | 2.23% | 17.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.0 | 152.5 | 159.0 | 160.0 | 139.5 | 114.5 | 109.0 | 99.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.79,N/A (12.4,14.28,16.16) 2.38,59.87 (1.44,1.64,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.69% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.83←55.81(0.02%) 11.94←11.81(0.13%), 1.1% 55.83←57.85(-2.02%) 11.94←14.18(-2.24%), -6.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[113] (N/A) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-18.13%) 25-05-23 55.6 (151.8%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.63 1.89 -1.04 3.26億(5月) | 1.79 -5.78 -1.14 3.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 171.0 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.08% 0 0 0 5.39%←4.96%(0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,15.19 look 34.7 -1.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-17%,-14%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.18,58.74 52.14 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 825 N/A | 月KD RSI MACD | 61.25,71.04 68.35 3.11 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.6% -3.37% 2.23% 17.05% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.88%←9.68%(-0.8%) | -8 (連2買轉賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 8.88%←9.52%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.75% 3.86% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.01%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.01←9.8 (+2.14%) Q1←Q4 第1升 10.01←10.24 (-2.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←1.0 (+2.14%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.92 (-2.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.7←7.37 (+4.48%) Q1←Q4 連7升 7.7←6.69 (+15.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.49←3.75 (-6.93%) Q1←Q4 連3降 3.49←4.51 (-22.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.32←192.68 (-6.93%) Q1←Q4 第1降 184.32←148.85 (+23.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←1.59 (+25.79%) Q1←Q4 第1升 2.0←2.37 (-15.61%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.93 (-17.2%) Q1←Q4 第1降 0.77←0.95 (-18.95%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.85←65.1 Q1←Q4 第1降 62.85←61.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.56←10.17 Q1←Q4 第1降 7.56←8.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.0←9.73 Q1←Q4 第1升 12.0←13.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←2.81 Q1←Q4 第1升 3.39←4.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.34 Q1←Q4 第1升 1.6←2.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/07/20 智偉投資(股) 董事 200張 |
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| 公告 | 114/06/27 櫃買市場6/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】寶島科 2025年5月合併營收3.26億元 年增-0.63% 114/05/27 【公告】寶島科114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】寶島科114年配息基準日及相關事宜 114/05/20 【公告】寶島科代重要子公司寶崴光學(股)公司股利分派事宜 114/05/13 【公告】寶島科董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/13 【公告】寶島科114年第1季合併財務報告經提報董事會通過 114/05/08 【公告】寶島科 2025年4月合併營收3.2億元 年增1.79% 114/04/30 【公告】寶島科民國114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/30 寶島科門市穩健擴張，今年目標整併20家，驗光師制度落日引動新機會 114/04/22 促銷有用，拋棄式隱眼恢復成長，寶島科Q2營收拼中低個位數成長 114/04/09 【公告】寶島科受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 114/04/09 【公告】寶島科 2025年3月合併營收3.4億元 年增-5.32% 114/03/07 【公告】寶島科 2025年2月合併營收3.37億元 年增-1.96% 114/03/06 【公告】寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】海昌生技民國114年股東臨時會全面改選董事(含3席獨立董事)名單 114/02/26 【公告】寶島科民國113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/07 【公告】寶島科 2025年1月合併營收3.37億元 年增1.43% 114/02/04 熱門股－寶島科 外資連二日買超 114/01/07 【公告】寶島科 2024年12月合併營收3.42億元 年增6.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | -3.45% 88(-45.56%) | -8.2% 113(-57.62%) | -11.95% 112(-57.47%) | 22.27% 157(-69.53%) | 28.44% 159(-69.95%) | 40.14% 110(-56.61%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.38 | 8.49 | 5.67 | 2.34 | 4.15 |
| ROE | 15.35 | 15.03 | 6.49 | 10.87 | 11.87 |
| 本業收入比 | 53.88 | 65.73 | 90.78 | 19.43 | 34.05 |
| 自由現金流量 | 3.91 | 5.32 | -0.37 | 3.98 | 2.47 |
| 利息保障倍數 | 14.70 | 14.64 | 8.10 | 17.37 | 18.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
