| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (-1.72%) 241張 (+107.76%) 季線下 143張 135張 111張 241張 1.79倍 |
-4.6% -15.56% -30.91% -19.15% 15.62% |
97.82 (-14.19%) 114.0 |
N/A 0.59 |
969 N/A |
微型股 68.47億 |
26.69% 16.52% |
眼鏡 |
2025-04-10 2025-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 117.1↘ | 120.45↘ | 126.35↘ | 128.5↘ | 135.03↘ | 141.16↘ | 139.24↘ | 124.21↗ |
| 乖離率 | -2.65% | -5.35% | -9.77% | -11.28% | -15.57% | -19.24% | -18.13% | -8.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.5 | 131.0 | 135.0 | 141.0 | 157.5 | 165.0 | 141.0 | 98.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.64,N/A (12.4,14.28,16.16) 2.29,50.66 (1.44,1.64,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.83% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.88←55.83(0.05%) 12.25←11.84(0.41%), 2.79% 55.88←57.72(-1.84%) 12.25←14.05(-1.8%), -4.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.58%[113] (N/A) 0 (6.58%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-33.33%) 25-05-23 55.6 (105.04%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.75 1.37 -0.07 3.37億(7月) | 3.07 1.73 -0.37 3.32億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.0 (25-07-22) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.4% -9 0 0 5.12%←5.52%(-0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.26,7.23 up 23.76 -0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-7%,-8%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.2,3.73 up 35.18 -4.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 969 N/A | 月KD RSI MACD | 28.75,47.92 52.45 0.21 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.77% -19.24% -18.13% -8.22% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←8.92%(-0.23%) | 95 (連2買) 39.42% | 2年趨勢圖 | 8.69%←9.42%(-0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.21% 4.68% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.6←10.01 (-4.1%) Q2←Q1 第1降 9.6←9.55 (+0.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.76 (-4.1%) Q2←Q1 連2降 0.63←0.67 (+0.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.29←7.7 (+7.66%) Q2←Q1 連8升 8.29←6.95 (+19.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.9←3.49 (+11.75%) Q2←Q1 第1升 3.9←5.17 (-24.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.4←184.32 (+11.75%) Q2←Q1 第1升 213.4←176.94 (+20.61%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←2.0 (-62.0%) Q2←Q1 第1降 0.76←1.79 (-57.54%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.77 (0.0%) Q2←Q1 0.77←0.87 (-11.49%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.51←62.85 Q2←Q1 第1升 64.51←63.26 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.58←7.56 Q2←Q1 連2降 6.58←6.98 Q2←Q2 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.74←12.0 Q2←Q1 第1降 4.74←11.25 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←3.39 Q2←Q1 第1降 1.37←3.37 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.6 Q2←Q1 第1降 0.68←1.51 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/07/20 智偉投資(股) 董事 200張 |
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| 公告 | 114/08/12 寶島科 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.76元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】寶島科 2025年7月合併營收3.37億元 年增1.76% 114/08/07 【公告】寶島科114年第2季合併財務報告經提報董事會通過 114/07/30 【公告】寶島科最近一年累積處分有價證券達標準 114/07/30 【公告】寶島科民國114年度第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/08 【公告】寶島科 2025年6月合併營收3.32億元 年增3.08% 114/06/09 【公告】寶島科 2025年5月合併營收3.26億元 年增-0.63% 114/05/27 【公告】寶島科114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】寶島科114年配息基準日及相關事宜 114/05/20 【公告】寶島科代重要子公司寶崴光學(股)公司股利分派事宜 114/05/13 【公告】寶島科董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/13 【公告】寶島科114年第1季合併財務報告經提報董事會通過 114/05/08 【公告】寶島科 2025年4月合併營收3.2億元 年增1.79% 114/04/30 【公告】寶島科民國114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/30 寶島科門市穩健擴張，今年目標整併20家，驗光師制度落日引動新機會 114/04/22 促銷有用，拋棄式隱眼恢復成長，寶島科Q2營收拼中低個位數成長 114/04/09 【公告】寶島科受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 114/04/09 【公告】寶島科 2025年3月合併營收3.4億元 年增-5.32% 114/03/07 【公告】寶島科 2025年2月合併營收3.37億元 年增-1.96% 114/03/06 【公告】寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | -4.6% 143(68.53%) | -12.98% 200(20.45%) | -15.56% 135(78.52%) | -30.91% 111(115.84%) | -19.15% 141(69.82%) | 15.62% 115(107.8%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.38 | 8.49 | 5.67 | 2.34 | 4.15 |
| ROE | 15.35 | 15.03 | 6.49 | 10.87 | 11.87 |
| 本業收入比 | 53.88 | 65.73 | 90.78 | 19.43 | 34.05 |
| 自由現金流量 | 3.91 | 5.32 | -0.37 | 3.98 | 2.47 |
| 利息保障倍數 | 14.70 | 14.64 | 8.10 | 17.37 | 18.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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