| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (0.28%) 247張 (+0.73%) 季線下 285張 342張 488張 247張 0.72倍 |
1.7% 1.7% -13.49% -21.1% -10.25% |
20.85 (16.16%) 17.95 |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
N/A |
18.39% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-12 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 17.85↗ | 17.6↗ | 17.36↗ | 17.4↘ | 18.83↘ | 19.49↘ | 20.26↘ | 21.52→ |
| 乖離率 | 0.56% | 1.99% | 3.4% | 3.16% | -4.67% | -7.9% | -11.4% | -16.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.65 | 16.9 | 17.65 | 19.4 | 21.65 | 20.75 | 22.75 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.62,N/A (10.19,13.55,16.91) 0.94,19.04 (1.04,1.2,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.04%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.28←60.44(-0.16%) 13.62←13.6(0.02%), 7.79% 60.28←62.18(-1.9%) 13.62←13.89(-0.27%), 33.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[113] (N/A) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-35.2%) 23-04-26 15.8 (13.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.12 -18.28 -7.44 7.32億(4月) 短跌破長 | -1.72 10.98 3.0 8.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.2 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.05% 0 1 0 1.76%←1.9%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.32,91.06 down 50.04 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,7%,11%,2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.13,27.78 up 34.45 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 18.3,10.74 up 39.83 -0.57 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.4% -7.9% -11.4% -16.59% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.86%(-0.01%) | 117 (連4買) 47.37% | 2年趨勢圖 | 2.85%←3.98%(-1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 1.41% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | -19 7.69% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.19 (+63.16%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.25 (+24.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.06←25.75 (-14.33%) Q4←Q3 連2降 22.06←22.31 (-1.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.79 (-14.33%) Q4←Q3 連2降 0.79←0.84 (-1.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.68←30.34 (-2.18%) Q4←Q3 連3降 29.68←31.57 (-5.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.56←58.11 (+2.5%) Q4←Q3 連2升 59.56←51.58 (+15.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.98←130.69 (+2.5%) Q4←Q3 連2升 140.98←142.15 (-0.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.41 (-60.98%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.09 (+77.78%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.32 (-75.0%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.19 (-57.89%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.18←16.39 Q4←Q3 第1降 12.18←10.7 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.59←6.97 Q4←Q3 連2降 3.59←3.76 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.65←7.41 Q4←Q3 連2降 3.65←1.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←2.01 Q4←Q3 連2降 0.85←0.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.47 Q4←Q3 連2降 0.68←0.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/19 獅王家品(股) 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/05/09 和益 114年4月營收7.32億、年減32.12% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】和益 2025年4月合併營收7.32億元 年增-32.12% 114/04/10 【公告】和益 2025年3月合併營收8.96億元 年增-1.73% 114/03/13 【公告】和益董事會決議通過113年下半年度股利分派事宜 114/03/13 《化工股》和益113年每股盈餘1.54元 6月16日股東會 114/03/07 【公告】和益 2025年2月合併營收8.07億元 年增-2.73% 114/02/07 【公告】和益 2025年1月合併營收9.2億元 年增14.26% 114/01/10 【公告】和益 2024年12月合併營收7.69億元 年增-6.39% 113/12/11 【公告】和益受邀參加元富證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】和益 2024年11月合併營收7.76億元 年增4.63% 113/11/08 【公告】和益 2024年10月合併營收6.61億元 年增-1.07% 113/11/08 【公告】和益向關係人取得不動產使用權資產 113/11/08 《化工股》和益前3季每股盈餘1.37元 113/10/09 【公告】和益 2024年9月合併營收7.81億元 年增-7.65% 113/10/08 靈活資金運用 和益擬處分雲豹能源持股 上限6億元 113/10/07 《化工股》和益將處分雲豹能源持股 上限6億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 113/09/25 《化工股》和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/25 和益處分雲豹能源173.6萬股 獲利2.67億元 113/09/24 《化工股》和益一年內處分雲豹能源股票達3億元以上 113/09/10 營收速報 - 和益(1709)8月營收11.34億元年增率高達32.88％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和益 | 1.7% 285(-13.42%) | 6.21% 292(-15.66%) | 1.7% 342(-27.89%) | -13.49% 488(-49.46%) | -21.1% 462(-46.62%) | -10.25% 1722(-85.65%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 4.6 | 9.73 | 13.25 | 8.36 |
| ROE | 8.33 | 4.9 | 13.15 | 11.95 | 7.32 |
| 本業收入比 | 69.82 | 87.68 | 76.68 | 120.69 | 99.44 |
| 自由現金流量 | 8.24 | 8.11 | 11.05 | 5.71 | 13.7 |
| 利息保障倍數 | 20.62 | 11.49 | 41.41 | 46.78 | 27.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
