| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.2 (-8.46%) 606張 (+131.32%) 季線下 540張 911張 935張 606張 0.67倍 |
-16.63% -9.57% -6.48% -2.95% -9.87% |
108.92 (32.5%) 82.2 |
N/A 0.98 |
871 N/A |
微型股 35.93億 |
23.04% 0.0% |
IC設計 |
2025-11-27 2025-08-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.2 | 90.28↘ | 96.7↘ | 99.31↘ | 97.12↘ | 98.03↘ | 96.07↘ | 88.49↘ | 86.47↘ |
| 乖離率 | -8.95% | -14.99% | -17.23% | -15.36% | -16.15% | -14.44% | -7.11% | -4.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.6 | 102.5 | 90.9 | 84.5 | 93.8 | 87.9 | 84.7 | 91.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.74,N/A (23.16,29.83,36.5) 2.45,36.65 (2.69,3.72,4.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.47% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.24←36.09(-3.85%) 30.4←28.76(1.64%), 2.0% 32.24←39.39(-7.15%) 30.4←31.69(-1.29%), 159.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[114] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-63.95%) 24-03-04 70.6 (16.43%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.47 -0.75 2.34 0.84億(6月) | 2.88 -8.89 1.55 0.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-06 112.5 (26-07-07) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.39% -56.0 0.0 0 19.89%←20.85%(-0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.66,9.95 look 35.13 -2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -27%,-13%,-3%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.13,45.52 look 45.02 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 871 N/A | 月KD RSI MACD | 24.47,48.12 41.5 1.84 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.23% -14.44% -7.11% -4.94% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.54%←9.94%(0.6%) | -255 (連2賣) 42.08% | 2年趨勢圖 | 10.54%←10.81%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 6.12% 43.15% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | 28 (連2買) 4.62% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.09%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.42←2.37 (+2.11%) Q1←Q4 第1升 2.42←2.46 (-1.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.49 (+2.11%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.53 (-1.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.11 (+28.83%) Q1←Q4 連2升 1.43←1.28 (+11.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.07←61.02 (+9.91%) Q1←Q4 連2升 67.07←62.96 (+6.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.7←81.56 (+9.91%) Q1←Q4 第1升 89.7←100.4 (-10.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.42 (-19.72%) Q1←Q4 第1降 1.14←1.16 (-1.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.86 (-2.33%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.79 (+6.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.82←47.89 Q1←Q4 第1降 46.82←50.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.49←20.68 Q1←Q4 連3降 20.49←21.72 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.26←25.42 Q1←Q4 第1降 20.26←19.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←3.72 Q1←Q4 連2降 3.03←3.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←3.29 Q1←Q4 連2降 2.58←2.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/12 孟慶達 董事 贈與 30張 115/01/12 孟慶達之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 115/07/07 來頡 115年6月營收8399萬、年增6.47% |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】來頡 2026年6月合併營收8398.8萬元 年增6.47% 115/06/08 【公告】來頡 2026年5月合併營收8462.9萬元 年增2.88% 115/05/22 【公告】來頡董事會推選董事長案 115/05/22 【公告】來頡115年股東常會重要決議事項 115/05/22 【公告】來頡115年股東常會全面改選董事當選名單 115/05/15 【公告】來頡限制員工權利新股註銷已完成實收資本額變更登記 115/05/08 【公告】來頡 2026年4月合併營收9289.1萬元 年增8.85% 115/04/29 【公告】來頡董事會決議115年第1季盈餘不分派 115/04/29 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 115/04/29 【公告】來頡發言人異動 115/04/29 【公告】來頡董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/23 【公告】來頡115年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 115/04/08 【公告】來頡 2026年3月合併營收9331萬元 年增0.07% 115/04/07 【公告】來頡執行長暨發言人異動 115/04/07 【公告】來頡董事會決議召開115年股東常會(新增討論議案) 115/04/02 【公告】來頡限制員工權利新股註銷已完成實收資本額變更登記 115/03/09 【公告】來頡 2026年2月合併營收6843萬元 年增-4.53% 115/02/25 【公告】來頡董事會通過總經理任命案 115/02/25 【公告】來頡董事會決議通過114年第4季盈餘分派 115/02/25 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來頡 | -16.63% 540(12.25%) | -19.8% 790(-23.25%) | -9.57% 911(-33.5%) | -6.48% 935(-35.14%) | -2.95% 576(5.13%) | -9.87% 442(37.07%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.45 | 15.41 | 25.76 | 29.98 | 33.13 |
| ROE | 9.8 | 8.27 | 16.47 | 30.32 | 49.88 |
| 本業收入比 | 102.99 | 72.92 | 96.69 | 94.65 | 100.58 |
| 自由現金流量 | 0.23 | 1.31 | -6.95 | 2.49 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 817.48 | 91.56 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標