- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.14 | -19.72 | -1.72 | 46.82 | -2.23 | -7.56 | 20.49 | -0.92 | -5.66 | 26.02 | -14.21 | -6.81 | 20.26 | -20.3 | 2.07 | 3.03 | -18.55 | -4.42 | 2.58 | -21.58 | -5.15 | 0.13 | 0.0 | -7.14 | 31.40 | -12.44 | -3.44 | 19.72 | 32.08 | -1.4 | 79.37 | 16.62 | 3.32 | 20.63 | -35.4 | -5.08 | 20.67 | -5.7 | -12.56 |
| 25Q4 (7) | 1.42 | 1.43 | 94.52 | 47.89 | 1.81 | 1.59 | 20.68 | -0.34 | 15.21 | 30.33 | -0.91 | 5.86 | 25.42 | 1.72 | 87.19 | 3.72 | -2.36 | 89.8 | 3.29 | -0.9 | 78.8 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 35.86 | -1.18 | 2.93 | 14.93 | 30.28 | 17.37 | 68.06 | 1.39 | 7.19 | 31.94 | 1.39 | -16.15 | 21.92 | 8.62 | -5.39 |
| 25Q3 (6) | 1.40 | 638.46 | 154.55 | 47.04 | -0.23 | 0.34 | 20.75 | -8.19 | 23.0 | 30.61 | 712.2 | 106.13 | 24.99 | 654.1 | 139.37 | 3.81 | 621.92 | 147.4 | 3.32 | 644.26 | 149.62 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 36.29 | 0 | 78.24 | 11.46 | -38.59 | 0.88 | 67.12 | 114.38 | -40.13 | 31.51 | -94.44 | 359.93 | 20.18 | 15.78 | -14.16 |
| 25Q2 (5) | -0.26 | -122.41 | -137.14 | 47.15 | -6.91 | -6.36 | 22.60 | 4.05 | 79.37 | -5.00 | -117.91 | -127.78 | -4.51 | -122.72 | -137.87 | -0.73 | -123.03 | -135.1 | -0.61 | -122.43 | -136.09 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 18.66 | -6.7 | -11.02 | -466.67 | -707.55 | -762.37 | 566.67 | 2506.67 | 1817.95 | 17.43 | -26.27 | -46.81 |
| 25Q1 (4) | 1.16 | 58.9 | 0.0 | 50.65 | 7.45 | 0.0 | 21.72 | 21.0 | 0.0 | 27.92 | -2.55 | 0.0 | 19.85 | 46.17 | 0.0 | 3.17 | 61.73 | 0.0 | 2.72 | 47.83 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 32.52 | -6.66 | 0.0 | 20.00 | 57.23 | 0.0 | 76.81 | 20.98 | 0.0 | 21.74 | -42.93 | 0.0 | 23.64 | 2.03 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.73 | 32.73 | 0.0 | 47.14 | 0.55 | 0.0 | 17.95 | 6.4 | 0.0 | 28.65 | 92.93 | 0.0 | 13.58 | 30.08 | 0.0 | 1.96 | 27.27 | 0.0 | 1.84 | 38.35 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 34.84 | 71.12 | 0.0 | 12.72 | 11.97 | 0.0 | 63.49 | -43.37 | 0.0 | 38.10 | 414.29 | 0.0 | 23.17 | -1.45 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.55 | -21.43 | 0.0 | 46.88 | -6.89 | 0.0 | 16.87 | 33.89 | 0.0 | 14.85 | -17.5 | 0.0 | 10.44 | -12.34 | 0.0 | 1.54 | -25.96 | 0.0 | 1.33 | -21.3 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 20.36 | -10.03 | 0.0 | 11.36 | -45.83 | 0.0 | 112.12 | 59.14 | 0.0 | -12.12 | -141.03 | 0.0 | 23.51 | -28.26 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 50.35 | 0.0 | 0.0 | 12.60 | 0.0 | 0.0 | 18.00 | 0.0 | 0.0 | 11.91 | 0.0 | 0.0 | 2.08 | 0.0 | 0.0 | 1.69 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 22.63 | 0.0 | 0.0 | 20.97 | 0.0 | 0.0 | 70.45 | 0.0 | 0.0 | 29.55 | 0.0 | 0.0 | 32.77 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.70 | 25.85 | 48.19 | 2.36 | 21.45 | 39.2 | 4.45 | 15.23 | 20.78 | -1.7 | 16.27 | 21.42 | 9.80 | 18.5 | 8.62 | 16.96 | 0.53 | -1.85 | 25.85 | -2.31 | 14.93 | 17.37 | 102.99 | 41.24 | -3.48 | 0 | 0.58 | 12.71 | 20.79 | -20.38 |
| 2024 (4) | 2.94 | -45.76 | 47.08 | 2.17 | 15.41 | -40.18 | 3.86 | 31.59 | 21.14 | -20.59 | 13.40 | -37.3 | 8.27 | -49.79 | 7.37 | -47.66 | 0.54 | -18.18 | 26.46 | -13.78 | 12.72 | -15.65 | 72.92 | -24.59 | 27.08 | 718.52 | 0.51 | -9.18 | 26.11 | 72.34 |
| 2023 (3) | 5.42 | -28.5 | 46.08 | -4.38 | 25.76 | -14.08 | 2.93 | 28.16 | 26.62 | -15.95 | 21.37 | -14.83 | 16.47 | -45.68 | 14.08 | -39.47 | 0.66 | -29.03 | 30.69 | -11.89 | 15.08 | -21.38 | 96.69 | 2.15 | 3.31 | -38.12 | 0.57 | -22.24 | 15.15 | -0.13 |
| 2022 (2) | 7.58 | 0.93 | 48.19 | -3.93 | 29.98 | -9.51 | 2.29 | 27.05 | 31.67 | -3.68 | 25.09 | -4.09 | 30.32 | -39.21 | 23.26 | -33.62 | 0.93 | -30.6 | 34.83 | -0.97 | 19.18 | -62.66 | 94.65 | -5.89 | 5.35 | 0 | 0.73 | 7.39 | 15.17 | 2.85 |
| 2021 (1) | 7.51 | 101.34 | 50.16 | 0 | 33.13 | 0 | 1.80 | -42.73 | 32.88 | 0 | 26.16 | 0 | 49.88 | 0 | 35.04 | 0 | 1.34 | -4.96 | 35.17 | 31.58 | 51.36 | 82.13 | 100.58 | -9.91 | -0.86 | 0 | 0.68 | -26.48 | 14.75 | 8.14 |
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